ISIN_CODE SICO_CODE LIQUIDITY_CLASS ASSET_TYPE MARKET_REF DENOMINATION DATE_ISSU DATE_MATURITY ISSUER_CSD COUPON_RATE ISSUER_NAME ISSUER_GROUP ISSUER_COUNTRY GARANT_NAME GARANT_GROUP GARANT_COUNTRY TAUX_DE_DECOTE_BCE CRD_OR_EQUIVALENT COUPON_DEFINITION EXTENDED_MATURITY_DATE TAUX_DE_DECOTE_OWNUSED OWN_USE_COVERED_BONDS XS0939098363 L1B AT02 RMFR01 EUR 04/06/2013 04/06/2063 CLBL01 003.3800 SNCF Réseau IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0128306661 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128410810 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/07/2024 CLFR01 003.8000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128421510 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128410620 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128421403 L1D AT03 RMEU01 USD 19/01/2024 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128426113 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128422088 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0012872026 L1B AT02 RMFR01 EUR 31/07/2015 31/07/2037 CLFR01 002.7000 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0012843324 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/07/2015 08/07/2027 CLFR01 002.4460 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 08/07/2028 010.50 Y FR0123261242 L1D AT02 RMFR05 EUR 12/08/2015 12/08/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128428903 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 24/01/2025 CLFR01 003.6200 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012949923 L1C AT02 RMFR01 EUR 10/09/2015 10/09/2025 CLFR01 001.7500 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 XS1265369840 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/07/2015 29/07/2115 CLBL01 002.7770 SNCF Réseau IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0123423727 L1D AT02 RMFR05 EUR 06/11/2015 06/11/2025 CLFR01 001.8000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128451079 L1D AT03 RMEU01 USD 31/01/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013046612 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/11/2015 09/11/2035 CLFR01 002.0000 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0012969731 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/10/2015 01/10/2025 CLFR01 004.3920 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD2 FR0013056157 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/11/2015 20/11/2045 CLFR01 002.7500 ENGIE IG3 IRFR 022.00 CD4 FR0013064573 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/12/2015 01/06/2026 CLFR01 003.0000 GECINA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013053907 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2015 19/11/2035 CLFR01 001.9670 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013139268 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/03/2016 23/03/2026 CLFR01 004.4260 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 001.50 CD2 FR0013152899 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/04/2016 19/10/2026 CLFR01 001.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013154226 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2056 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013154523 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/04/2016 21/04/2031 CLFR01 001.6000 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128478627 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013178761 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2016 03/06/2026 CLFR01 000.8500 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013180387 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/06/2016 08/06/2037 CLFR01 001.2950 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0013213675 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/10/2016 18/10/2024 CLFR01 000.1250 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD4 FR0013214137 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/10/2016 20/10/2028 CLFR01 000.6250 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0013210507 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2045 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128463447 L1D AT02 RMFR01 EUR 07/02/2024 06/02/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0124142904 L1D AT02 RMFR05 EUR 20/12/2016 20/12/2028 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0013230703 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/01/2017 11/01/2027 CLFR01 000.7500 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0013234663 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2039 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128464106 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128464361 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013234556 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 XS1559529976 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2017 25/07/2047 CLBL01 000.5420 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0013233459 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/01/2017 30/01/2034 CLFR01 001.6570 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013234689 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 31/07/2024 CLFR01 000.9720 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013245560 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/05/2017 02/05/2027 CLFR01 001.5000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128461797 L1D AT03 RMFR04 USD 20/02/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013254273 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/05/2017 05/05/2027 CLFR01 000.7500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 05/05/2028 010.50 Y FR0013265170 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/06/2017 27/12/2027 CLFR01 001.2500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013264488 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2017 25/05/2027 CLFR01 000.8750 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013266350 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/06/2017 30/06/2027 CLFR01 001.3750 GECINA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013266467 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/07/2017 12/07/2024 CLFR01 000.7000 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013269552 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/07/2017 21/07/2027 CLFR01 004.1870 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 21/07/2028 010.50 Y FR0013282571 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/09/2017 18/09/2024 CLFR01 000.8750 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013281755 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/09/2017 13/09/2027 CLFR01 001.5000 ICADE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013257227 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/07/2017 20/07/2027 CLFR01 001.4000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013277761 L1D AT01 RMFR01 USD 31/08/2017 31/08/2027 CLFR01 006.5790 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013286820 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/10/2017 13/04/2028 CLFR01 000.8750 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 13/04/2029 010.50 Y FR0013301181 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2017 08/12/2027 CLFR01 000.9300 VILLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013078847 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/12/2015 29/12/2025 CLFR01 001.7500 GROUPEMENT DES CHU/CHR IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0013275674 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/08/2017 11/08/2042 CLFR01 001.9870 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013303328 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/12/2017 12/10/2035 CLFR01 001.3600 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013310919 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/01/2018 22/01/2048 CLFR01 001.9300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128479682 L1D AT03 RMEU01 USD 14/02/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128459205 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128479559 L1D AT03 RMEU01 GBP 14/02/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013324357 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2018 21/03/2030 CLFR01 001.3750 SANOFI SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128459544 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128459577 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 17/02/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128458991 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128505841 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128483015 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128483072 L1D AT03 RMEU01 EUR 26/02/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128483106 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128505874 L1D AT03 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505908 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128506054 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128506088 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482991 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505643 L1D AT02 RMFR05 EUR 13/03/2024 13/03/2034 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 016.00 CD2 FR0128505684 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128481753 L1D AT03 RMEU01 EUR 21/02/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400P8C5 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2024 08/04/2039 CLFR01 004.0000 SYNDICAT MIXTE TRANSP AGGLO TOULOUSAINE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013329307 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/05/2018 02/05/2038 CLFR01 001.5000 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 02/05/2039 014.50 Y FR0013343209 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/06/2018 22/06/2026 CLFR01 000.7150 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013348877 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/07/2018 10/07/2025 CLFR01 000.9380 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013349719 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/07/2018 17/07/2024 CLFR01 000.4100 Société générale SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 17/07/2025 009.50 Y FR0128482090 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128482231 L1D AT03 RMFR04 GBP 26/02/2024 27/08/2024 CLFR01 005.3600 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128482264 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013350501 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/07/2018 18/07/2048 CLFR01 001.8200 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013352135 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/07/2018 25/07/2043 CLFR01 001.6000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013358199 L1B AT10 RMFR01 EUR 10/09/2018 10/10/2025 CLFR01 000.5000 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 10/10/2026 009.50 Y FR0013359239 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/09/2018 12/09/2030 CLFR01 001.8750 ORANGE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128404805 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 17/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411495 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128459296 L1B AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0013367422 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/09/2018 24/09/2025 CLFR01 001.8750 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128479708 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128459999 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0013429925 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/06/2019 26/06/2026 CLFR01 000.4485 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013357407 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/10/2018 30/10/2028 CLFR01 001.4000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013378296 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/11/2018 06/11/2028 CLFR01 001.1600 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128504190 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013382116 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2018 25/05/2026 CLFR01 000.6250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0013380847 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/11/2018 15/11/2033 CLFR01 001.3780 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013397452 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2019 18/01/2029 CLFR01 001.6250 VINCI IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013401593 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/02/2019 14/02/2069 CLFR01 002.1000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0128411610 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498617 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NK70 L1E AT11 RMFR01 EUR 26/02/2024 24/12/2066 CLFR01 000.3500 BOURSORAMA MASTER HOME LOANS FRANCE IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128498203 L1D AT03 RMFR01 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013396736 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/01/2019 17/01/2039 CLFR01 001.5580 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 17/01/2040 016.00 Y FR0013396637 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2019 15/01/2026 CLFR01 001.2270 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013396355 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/01/2019 16/01/2025 CLFR01 000.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0013413119 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/04/2019 04/04/2054 CLFR01 001.6560 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013412707 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/04/2019 10/04/2026 CLFR01 001.7500 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0013413168 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2019 08/04/2039 CLFR01 001.1500 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128658772 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128427079 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013414380 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/04/2019 15/04/2031 CLFR01 000.8750 MMB SCF IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/04/2032 012.50 Y FR0013414950 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2019 25/05/2066 CLFR01 001.9230 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0125536336 L1C AT02 RMFR01 EUR 23/04/2019 23/04/2027 CLFR01 000.7400 CDC HABITAT IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128481621 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128481647 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128481712 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128481308 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128481415 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013421823 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/05/2019 29/05/2031 CLFR01 001.3420 ORANGE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013430840 L1D AT01 RMFR06 EUR 02/07/2019 02/07/2029 CLFR01 001.6250 GROUPE VYV IG9 IRFR 014.00 CD4 FR0013422649 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/06/2019 05/06/2049 CLFR01 001.4740 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013424876 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/06/2019 11/12/2028 CLFR01 001.1250 VIVENDI IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013428489 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/06/2019 21/06/2027 CLFR01 000.3750 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128481878 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/02/2025 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 XS2015267953 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/06/2019 21/06/2024 CLBL01 000.6250 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013442480 L1D AT01 RMFR01 USD 23/08/2019 23/08/2026 CLFR01 006.4911 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR001400OF01 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/03/2024 04/09/2028 CLFR01 003.5000 Pluxee N.V. IG9 IRNL 023.00 CD4 FR0128504430 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013444940 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/09/2019 06/09/2024 CLFR01 004.3720 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013433828 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/07/2019 30/07/2035 CLFR01 000.5300 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128482512 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0013444536 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/09/2019 16/09/2024 CLFR01 000.0000 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 001.00 CD4 XS2039711929 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/08/2019 14/08/2119 CLBL01 001.4250 SNCF Réseau IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013450632 L1D AT01 RMFR01 GBP 07/10/2019 07/10/2026 CLFR01 001.5000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0013452315 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/10/2019 09/10/2028 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013460607 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/11/2019 18/01/2027 CLFR01 001.1250 BUREAU VERITAS SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013447166 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2019 18/09/2029 CLFR01 001.1250 Stellantis N.V. IG9 IRNL 025.50 CD4 FR0013453974 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/10/2019 17/01/2028 CLFR01 001.8750 ALTAREA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013448826 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/09/2019 30/09/2039 CLFR01 000.6060 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013464534 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2019 03/12/2039 CLFR01 000.7120 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013464963 L1C AT01 RMFR01 USD 04/12/2019 04/12/2069 CLFR01 004.5000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 037.00 CD4 FR0013465978 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/12/2019 12/12/2025 CLFR01 000.0470 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013477296 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2020 20/01/2025 CLFR01 000.1900 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013479128 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/01/2020 24/01/2027 CLFR01 000.3450 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013487543 L1D AT01 RMFR01 GBP 28/02/2020 23/12/2026 CLFR01 001.3750 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0013482890 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/02/2020 12/02/2035 CLFR01 000.2500 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 12/02/2036 014.50 Y FR0013478641 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2020 06/03/2040 CLFR01 000.9800 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013494101 L1D AT01 RMFR01 USD 13/03/2020 13/03/2027 CLFR01 006.3766 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013478401 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/01/2020 28/01/2025 CLFR01 000.0575 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013487238 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/03/2020 04/03/2025 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0013509775 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/04/2020 30/04/2030 CLFR01 000.6480 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013507084 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2029 CLFR01 000.3700 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 16/04/2030 011.50 Y FR0013507092 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2030 CLFR01 000.4600 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 16/04/2031 011.50 Y FR0013504677 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2020 27/03/2028 CLFR01 001.7500 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013505633 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/04/2020 02/04/2030 CLFR01 002.7500 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128504612 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128504695 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013514155 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/05/2020 22/05/2031 CLFR01 000.3880 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013518644 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/06/2020 17/03/2029 CLFR01 000.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 17/03/2030 011.50 Y FR0013517513 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 18/06/2041 CLFR01 000.8250 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013519568 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/06/2020 24/06/2030 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0013513470 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/05/2020 25/05/2034 CLFR01 000.7500 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013512944 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/05/2020 15/05/2026 CLFR01 002.7500 Stellantis N.V. IG9 IRNL 018.50 CD4 FR0013523792 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/07/2020 17/07/2040 CLFR01 000.6710 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013522026 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/07/2020 06/07/2039 CLFR01 000.5750 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013526076 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/07/2020 28/07/2025 CLFR01 000.1650 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013526399 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2020 28/07/2024 CLFR01 004.5140 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD2 28/07/2025 009.50 Y FR0013521986 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/07/2020 09/07/2042 CLFR01 000.6910 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128427483 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128462381 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Landesbank Baden-Württemberg IG4 IRDE 007.50 CD1 FR0013528734 L1B AT01 RMFR01 EUR 11/08/2020 25/05/2066 CLFR01 000.7600 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 010.00 CD4 FR0013524287 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/07/2020 31/12/2071 CLFR01 000.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 004.00 CD4 FR0013526720 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/07/2020 31/07/2025 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128500966 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128501071 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013522141 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/07/2020 02/07/2032 CLFR01 001.5000 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013535820 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/09/2020 22/02/2028 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128459759 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128459775 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128501642 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128501576 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 003.4000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014000477 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/10/2020 09/10/2032 CLFR01 000.1810 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014000485 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/10/2020 05/07/2029 CLFR01 000.0800 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000UD6 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/12/2020 04/12/2031 CLFR01 001.3750 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0014000VV6 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/12/2020 10/01/2029 CLFR01 000.0000 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014000EN9 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/11/2020 06/11/2028 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014000KN6 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2020 16/11/2035 CLFR01 000.2000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014000JT5 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2020 20/11/2028 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014000F54 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/11/2020 06/11/2030 CLFR01 000.1250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0014000SN9 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2020 07/12/2035 CLFR01 000.2700 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140012O7 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/12/2020 18/12/2045 CLFR01 000.5500 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014001KY1 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2021 20/01/2028 CLFR01 000.0360 Crédit Agricole S.A. 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IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128505098 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505296 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505494 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460138 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128504950 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR00140092Q4 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/03/2022 10/09/2028 CLFR01 001.0800 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014009932 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/03/2022 21/03/2042 CLFR01 001.3390 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014009N63 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/04/2022 14/04/2025 CLFR01 001.0040 MMB SCF IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 14/04/2026 009.50 Y FR0014007MP2 L1D AT01 RMFR01 USD 14/01/2022 14/01/2027 CLFR01 006.0756 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0014008MT2 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/02/2022 24/02/2029 CLFR01 001.1250 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014003JS1 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2021 24/05/2051 CLFR01 001.4380 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014003G27 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/05/2021 14/05/2028 CLFR01 001.6250 VERALLIA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014009O62 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/04/2022 25/05/2038 CLFR01 001.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128502194 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400A0K2 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/04/2022 25/05/2052 CLFR01 002.0170 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128503911 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127385773 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/04/2022 29/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128503952 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0127290692 L1D AT02 RMFR05 EUR 15/03/2022 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127362343 L1D AT02 RMFR01 EUR 20/04/2022 18/04/2025 CLFR01 001.2000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400AJT0 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/05/2022 25/05/2034 CLFR01 001.8750 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400ANH7 L1C AT01 RMFR06 EUR 10/06/2022 10/06/2042 CLFR01 001.8950 Centre Hospitalier Universitaire de Nice IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400AKQ4 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/05/2022 27/05/2030 CLFR01 001.6200 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 27/05/2031 011.50 Y FR001400AKT8 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/05/2022 27/05/2032 CLFR01 001.9800 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 27/05/2033 012.50 Y FR001400A472 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/05/2022 20/06/2040 CLFR01 001.8350 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400BB83 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/06/2022 29/11/2027 CLFR01 002.1250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR001400BK66 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/07/2022 20/07/2037 CLFR01 002.6000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400BWL8 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/07/2022 20/01/2029 CLFR01 002.5660 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400CNA8 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/09/2022 14/09/2034 CLFR01 002.7480 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400CRG6 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/09/2022 21/09/2028 CLFR01 004.8750 RCI Banque IG4 IRFR 023.00 CD4 FR0127664011 L1D AT02 RMFR05 EUR 21/10/2022 21/10/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400DNU4 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2022 02/11/2027 CLFR01 003.1250 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400D872 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/10/2022 18/10/2034 CLFR01 003.2080 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400D8Y3 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/10/2022 17/10/2033 CLFR01 003.3650 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400D6O8 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/10/2034 CLFR01 004.7500 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 019.50 CD4 FR001400DP44 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2022 02/11/2032 CLFR01 003.7500 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 017.00 CD4 FR001400DCB7 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/10/2022 25/02/2033 CLFR01 003.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR001400DDL4 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/10/2022 19/10/2032 CLFR01 004.2720 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR001400COI9 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/10/2022 28/10/2027 CLFR01 003.5000 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400DHZ5 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/10/2022 28/10/2025 CLFR01 003.0000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 28/10/2026 009.50 Y FR001400DIV2 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/10/2022 28/10/2037 CLFR01 004.3250 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR001400CXU5 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/10/2032 CLFR01 002.7880 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400E7J5 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/11/2022 28/07/2027 CLFR01 003.3750 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0127717173 L1D AT02 RMFR05 EUR 17/11/2022 17/11/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400DZI3 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2022 25/05/2027 CLFR01 002.8750 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR001400F5R1 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/07/2027 CLFR01 003.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400F638 L1D AT01 RMFR01 USD 20/01/2023 20/01/2026 CLFR01 004.2500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD4 FR001400F9E1 L1D AT01 RMFR01 USD 20/01/2023 20/01/2028 CLFR01 006.9772 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400F6Q1 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/01/2023 16/01/2030 CLFR01 004.1930 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD2 011.50 Y FR0127795609 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/01/2023 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400F3K1 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/01/2023 12/01/2033 CLFR01 003.1000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400F0H3 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/01/2023 11/01/2029 CLFR01 005.0000 JCDECAUX SA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400F0V4 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/01/2023 10/01/2031 CLFR01 003.8750 BNP Paribas IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400F0U6 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/01/2023 13/07/2026 CLFR01 004.6250 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR001400FIM6 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2023 03/02/2033 CLFR01 003.0500 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400FKA7 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/02/2023 25/11/2029 CLFR01 002.8750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR001400G9P6 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/03/2023 06/09/2024 CLFR01 004.1020 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400FZ32 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/02/2023 22/02/2033 CLFR01 003.1250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 22/02/2034 012.50 Y FR001400G0J8 L1B AT01 RMFR06 EUR 23/02/2023 23/02/2032 CLFR01 004.2830 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 004.50 CD2 FR001400G0L4 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/02/2023 25/05/2043 CLFR01 003.5675 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400G123 L1D AT01 RMFR01 USD 24/02/2023 24/02/2028 CLFR01 006.7738 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0127752790 L1D AT02 RMFR01 EUR 03/03/2023 03/03/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400FVG1 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/02/2023 15/02/2033 CLFR01 003.2450 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400GT70 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/03/2023 29/03/2028 CLFR01 003.9280 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD2 FR001400HD93 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/04/2023 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0127900498 L1D AT02 RMFR05 EUR 27/03/2023 27/03/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0127950683 L1D AT02 RMFR05 EUR 21/04/2023 28/09/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400GFX7 L1D AT01 RMFR01 USD 13/03/2023 13/09/2024 CLFR01 005.7200 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR001400HF42 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/04/2023 19/02/2029 CLFR01 003.1250 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 19/02/2030 011.50 Y FR0128359140 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380187 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381540 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128381573 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 07/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381615 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 01/07/2024 CLFR01 003.6800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128258227 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 31/10/2024 CLFR01 003.9700 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013536547 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/09/2020 28/09/2025 CLFR01 004.6020 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400H8X1 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/04/2023 12/04/2028 CLFR01 003.2500 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 12/04/2029 010.50 Y FR0014008E81 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/02/2022 25/11/2029 CLFR01 000.6000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 003.50 CD4 FR001400F5U5 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/01/2023 25/05/2028 CLFR01 003.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0128198662 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405513 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128461243 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128253020 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381862 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 04/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408392 L1D AT03 RMEU01 GBP 16/01/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128408426 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014001327 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/12/2020 16/12/2030 CLFR01 000.2400 CU CAEN LA MER IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014009OK5 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/04/2022 14/04/2032 CLFR01 002.8750 SAS NERVAL IG9 IRFR 016.00 CD4 FR0014003N51 L1A AT01 RMFR01 EUR 20/05/2021 01/03/2032 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR0013464658 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2019 03/12/2030 CLFR01 000.3300 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000PN5 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/12/2020 04/12/2025 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD1 FR001400HHY9 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/04/2023 27/04/2043 CLFR01 003.7360 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128382084 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128251602 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128259019 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128140144 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199504 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128258631 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199744 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326347 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381284 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382837 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128257583 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/10/2023 16/10/2024 CLFR01 004.1400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128199926 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199934 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128305150 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128353796 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128142702 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR001400LKC1 L1B AT01 RMFR01 USD 24/10/2023 24/10/2025 CLFR01 005.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 017.30 CD4 FR0128258136 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/10/2023 16/10/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 XS2723549528 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/11/2023 29/11/2026 CLBL01 003.7500 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128326677 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 17/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128258177 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128097799 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IQK7 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/06/2023 27/06/2034 CLFR01 003.5310 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400IUM5 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2023 28/06/2032 CLFR01 003.3750 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 28/06/2033 012.50 Y FR001400IVT8 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/06/2023 25/11/2031 CLFR01 003.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0128258607 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128381268 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128354059 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128382712 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461524 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128190792 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/08/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104504 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128000900 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/07/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0127906065 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128150747 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128103696 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/07/2023 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127906461 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128050426 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128251743 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 03/10/2024 CLFR01 004.1600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128104439 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128173434 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128173475 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/08/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128075894 L1D AT03 RMEU01 USD 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0127954347 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0127999334 L1B AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128015486 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Dexia IG9 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 007.50 CD1 FR0128173673 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128174010 L1D AT03 RMEU01 GBP 21/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400KHX5 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/09/2023 05/09/2035 CLFR01 003.8750 Kering S.A. IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400A5I5 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2022 06/05/2042 CLFR01 001.8320 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128349240 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 02/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128349109 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128103795 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128174192 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382332 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128206622 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128499029 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128139831 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515642 L1D AT03 RMFR04 USD 02/04/2024 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128515618 L1D AT03 RMFR04 USD 28/03/2024 28/06/2024 CLFR01 004.9900 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128411883 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461383 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128268572 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/10/2023 17/10/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128153931 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128198365 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128357201 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 19/12/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128355643 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128252469 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620277 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400LIH4 L1D AT01 RMFR01 USD 24/10/2023 24/10/2025 CLFR01 006.3275 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128608181 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128581099 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128581115 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 003.7200 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128457084 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128508217 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637602 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 02/06/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658715 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128658764 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128658806 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258839 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 12/12/2024 CLFR01 003.7200 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128200625 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128462456 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128499003 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566629 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128606144 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658491 L1D AT03 RMFR04 USD 05/06/2024 18/06/2024 CLFR01 004.8800 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128352780 L1D AT03 RMEU01 GBP 12/12/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128539063 L1D AT03 RMFR04 GBP 11/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128539105 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128609221 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 12/11/2024 CLFR01 003.4800 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128346238 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608090 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540707 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit coopératif IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567189 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 09/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128460799 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128499748 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 11/11/2024 CLFR01 003.5700 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128421460 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/10/2024 CLFR01 003.6400 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128561661 L1D AT03 RMEU01 EUR 12/04/2024 16/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128560978 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561604 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128295336 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128609197 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609387 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 24/01/2025 CLFR01 003.7000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128609502 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 12/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128255785 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128256007 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 001.5000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128513399 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 22/10/2024 CLFR01 003.8200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128609148 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620160 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607670 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/08/2024 CLFR01 003.6700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128567825 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 DECATHLON SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567833 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539006 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV IG9 IRNL 011.50 CD1 FR0128561257 L1D AT03 RMFR01 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561265 L1D AT03 RMFR01 EUR 15/04/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561281 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405893 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561562 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128344399 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 25/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128101633 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379429 L1A AT03 RMFR03 EUR 27/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128379452 L1A AT03 RMFR03 EUR 06/05/2024 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128295344 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 28/10/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400Q1B1 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/05/2024 13/05/2037 CLFR01 003.6000 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128619808 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561919 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614346 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128636786 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128636810 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128561851 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128101740 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 12/07/2024 CLFR01 003.7800 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128514769 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515139 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607886 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619535 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128499276 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570019 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128570092 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128613728 L1C AT03 RMFR04 USD 15/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128620244 L1D AT03 RMFR04 USD 15/05/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128567932 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128561877 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561695 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561745 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657774 L1D AT03 RMFR04 GBP 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128658996 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/12/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128258409 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400J2V6 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/07/2023 10/07/2028 CLFR01 004.1250 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128343490 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128172949 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400MK55 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/12/2023 07/12/2043 CLFR01 003.5020 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0127991604 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HS70 L1B AT01 RMFR06 EUR 04/05/2023 04/05/2033 CLFR01 003.5800 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128172543 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128462506 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400HRS0 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/06/2023 30/06/2028 CLFR01 004.0000 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400J150 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/07/2023 04/07/2035 CLFR01 003.7500 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128358969 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128355742 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 14/06/2024 CLFR01 003.8100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400OM10 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/03/2032 CLFR01 003.3750 Kering S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128046473 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/06/2023 19/06/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128075118 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/07/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HI31 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/04/2023 24/04/2025 CLFR01 004.4576 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OOG8 L1E AT11 RMFR01 EUR 24/04/2024 24/07/2036 CLFR01 000.0000 Auto ABS French Loans 2024 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128509280 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614437 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128380922 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/01/2025 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128075530 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128655125 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400HNH2 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/06/2023 04/07/2031 CLFR01 003.8500 La Banque Postale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400IAR6 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/06/2023 07/06/2029 CLFR01 003.4900 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128584705 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568070 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657360 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657535 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128657568 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128045707 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128343904 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 22/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128580372 L1D AT03 RMFR01 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566868 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128606342 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Diac IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128351212 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128323989 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324094 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457019 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128499557 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614593 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607969 L1D AT03 RMFR04 GBP 08/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128608108 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633478 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633841 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567437 L1C AT03 RMFR04 GBP 17/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128634740 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128251800 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 08/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400M2F4 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/11/2023 22/11/2028 CLFR01 005.2500 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400M501 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/11/2023 22/11/2034 CLFR01 004.2220 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR0128511914 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128511989 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128564236 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128564095 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128142314 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538560 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456573 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128537653 L1D AT03 RMFR04 USD 05/04/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400PMS4 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/04/2024 24/04/2032 CLFR01 003.0000 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0128206390 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633981 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Universal Music Group N.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128567536 L1C AT03 RMFR04 GBP 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128251982 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 004.1600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128344753 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460708 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128460716 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128512052 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258326 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/11/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508076 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128202464 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128071596 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128114982 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128350073 L1D AT03 RMEU01 GBP 04/12/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128350099 L1D AT03 RMEU01 GBP 04/12/2023 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128350248 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 02/12/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128507870 L1C AT03 RMFR04 USD 22/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 021.50 CD1 FR0128567627 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633551 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635853 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/11/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614544 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128658004 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128252634 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400HDB6 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128258748 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585355 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/04/2025 CLFR01 003.4800 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128585371 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128614221 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635945 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128635986 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538636 L1D AT03 RMFR04 USD 08/04/2024 24/06/2024 CLFR01 004.9800 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128192509 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/09/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KHG0 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/09/2023 06/01/2031 CLFR01 003.8750 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR001400JLZ4 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2025 CLFR01 003.6660 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 15/12/2026 009.50 Y FR001400JMD9 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2033 CLFR01 003.3860 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/12/2034 014.50 Y FRCASA010142 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/07/2023 27/07/2033 CLFR01 003.7500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128512144 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128619709 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128636075 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128585215 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/10/2024 CLFR01 003.6400 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128258367 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128511831 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128512714 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128191451 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191527 L1D AT03 RMFR04 USD 31/08/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128351766 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400ML54 L1D AT01 RMFR01 USD 12/12/2023 12/12/2025 CLFR01 002.5220 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128352251 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 14/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409838 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128203736 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 23/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567007 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608553 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608835 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128632660 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636026 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658202 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128355908 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 15/12/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128409150 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128409408 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608611 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128632983 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128570118 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128632678 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128568161 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128568195 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128048560 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/06/2023 25/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191402 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128155415 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127903591 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/05/2023 05/05/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128048362 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 21/06/2024 CLFR01 003.9800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128326131 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411701 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508316 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633544 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400J820 L1D AT01 RMFR01 USD 17/07/2023 17/07/2028 CLFR01 006.8960 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0127999409 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/07/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128325158 L1D AT03 RMFR04 USD 14/11/2023 14/11/2024 CLFR01 005.2000 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128048446 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/06/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128309988 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 02/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400JMF4 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2034 CLFR01 003.4050 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/06/2035 014.50 Y FR0128325679 L1D AT03 RMEU01 EUR 15/11/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HOZ2 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/05/2023 03/05/2028 CLFR01 004.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128104272 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128613959 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128619477 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128189547 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128189570 L1D AT03 RMFR01 EUR 23/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327493 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 21/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409077 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127999037 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128508696 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128508712 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128196625 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128634062 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128306471 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128327394 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 17/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128512664 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327428 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327402 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 20/11/2024 CLFR01 003.7100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128632785 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128499920 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 23/12/2024 CLFR01 003.5600 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128562024 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 21/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128567494 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128192434 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306539 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128197144 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128168905 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513076 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/06/2024 CLFR01 003.8300 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128203843 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128323005 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634401 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400MWH3 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/12/2071 CLFR01 000.2000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR001400N6I8 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/01/2024 03/02/2034 CLFR01 003.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128508381 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/03/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128206887 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128510015 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460609 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128206184 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540194 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128540228 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540426 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128659549 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 06/01/2025 CLFR01 003.6500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128514280 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128514520 L1D AT03 RMFR04 USD 28/03/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128295989 L1D AT03 RMEU01 USD 30/10/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128506880 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400L933 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/10/2023 16/01/2029 CLFR01 003.6250 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128403328 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128498963 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128506476 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128514249 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566728 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128607290 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607431 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128607571 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635432 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128514538 L1D AT03 RMFR04 USD 28/03/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128514603 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128514678 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128251115 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 07/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128256759 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 10/10/2024 CLFR01 004.0900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128296250 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 30/10/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128408822 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128294008 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128272533 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/10/2023 19/10/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400QCG8 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/05/2024 29/05/2036 CLFR01 004.4090 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD2 FR0128636331 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540202 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128410083 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516228 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515915 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128406719 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539733 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128565571 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128410414 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128352012 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/12/2023 07/12/2024 CLFR01 004.2000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128348770 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/11/2024 CLFR01 003.9400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507441 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461755 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 T.EN EUROCASH IG9 IRFR 011.50 CD1 FR0128353309 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 13/07/2024 CLFR01 003.8200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400IQN1 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/06/2023 21/06/2029 CLFR01 003.4400 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128566249 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128568773 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128411958 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128539436 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568930 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128407295 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 VILOGIA SA HLM IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128460906 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128405307 L1C AT03 RMFR04 USD 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128405323 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128565993 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR001400IXI7 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/06/2023 28/06/2027 CLFR01 004.2520 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD2 FR0128457159 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128510627 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 003.7800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128428226 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538008 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128517101 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128462662 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128499466 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 18/04/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540699 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit coopératif IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128310291 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510684 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 27/12/2024 CLFR01 001.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128510742 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128510791 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128537737 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128539527 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539543 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513951 L1D AT03 RMFR01 EUR 26/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128565522 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128568781 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128569029 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128403518 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/01/2025 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408749 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 01/07/2024 CLFR01 003.8800 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128585777 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128197581 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128228873 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128256635 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272814 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 22/10/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128118371 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128507888 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128453208 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128258490 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014004AE8 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/07/2021 01/07/2024 CLFR01 003.0000 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 006.50 CD4 FR001400HQD4 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/05/2023 04/02/2025 CLFR01 003.3750 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0128050889 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128118611 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 20/07/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569672 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 01/10/2024 CLFR01 003.8500 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128096890 L1D AT02 RMFR05 EUR 11/07/2023 25/01/2028 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0128096932 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128118223 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400HMB7 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/04/2023 27/09/2025 CLFR01 004.3660 Société générale S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128097401 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400HJY5 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/04/2023 26/04/2025 CLFR01 004.2790 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635101 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614130 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607613 L1D AT03 RMFR01 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607647 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 02/12/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128614080 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 22/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128659069 L1D AT03 RMFR04 USD 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128658798 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128353226 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128197722 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197755 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128207604 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 27/09/2024 CLFR01 003.9500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128207653 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 27/09/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128562115 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567759 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567767 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128606367 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128635325 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 SYNDICAT MIXTE TRANSP AGGLO TOULOUSAINE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128635382 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128635564 L1D AT03 RMFR04 USD 22/05/2024 22/08/2024 CLFR01 005.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128635648 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635713 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128201128 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400KR50 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/09/2023 19/09/2025 CLFR01 004.3380 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128229665 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636562 L1B AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128635507 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 003.6700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128585587 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128585942 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128613652 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD IG9 IRLU 007.50 CD1 FR0128251305 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 02/10/2024 CLFR01 004.1600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128298496 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128357748 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128228691 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515899 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515923 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 BATIGERE HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539998 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012156495 L1C AT02 RMFR01 EUR 16/09/2014 16/09/2024 CLFR01 001.3800 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD4 XS1061430051 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/04/2014 25/04/2047 CLBL01 003.2340 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0011982776 L1A AT01 RMFR01 EUR 18/06/2014 25/07/2030 CLFR01 000.7000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 FR0000186413 FR018641 L1A AT01 RMFR01 EUR 24/09/1999 25/07/2029 CLFR01 003.4000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 FR0011008705 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/02/2011 25/07/2027 CLFR01 001.8500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 XS0741933823 L1B AT02 RMFR01 EUR 13/02/2012 13/02/2042 CLBL01 003.8770 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0128421239 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128421379 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306752 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128450147 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0000571218 FR057121 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/02/1998 25/04/2029 CLFR01 005.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0010482570 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0010482604 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128450030 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450055 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411081 L1D AT03 RMEU01 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0000571127 FR057112 L1A AT01 RMFR01 EUR 09/03/1998 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128450840 L1D AT03 RMFR04 GBP 01/02/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR001400NEB2 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/01/2024 25/01/2031 CLFR01 002.9710 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400NED8 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/01/2024 29/01/2044 CLFR01 003.5700 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128477736 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128411453 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010371427 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/09/2006 25/10/2038 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128450279 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0000571143 FR057114 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/04/1994 25/10/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0011461433 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0128538016 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538065 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 07/04/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010809426 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0011461482 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0011461540 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2034 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0011689579 L1D AT02 RMFR01 EUR 20/01/2014 19/07/2024 CLFR01 003.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0011928472 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/05/2014 30/05/2034 CLFR01 002.5400 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0011498666 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/05/2013 22/05/2028 CLFR01 002.3600 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y XS0974530049 L1D AT02 RMFR01 EUR 27/09/2013 27/09/2028 CLBL01 003.5400 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128308345 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0011380393 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/12/2012 28/12/2027 CLFR01 003.0000 VILLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128426204 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128426212 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128452325 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010482562 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2028 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128425743 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0011991488 L1C AT02 RMFR01 EUR 20/06/2014 20/06/2029 CLFR01 002.7500 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0011659176 L1D AT02 RMFR01 EUR 12/12/2013 12/06/2031 CLFR01 003.0200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0011521590 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/06/2013 20/06/2033 CLFR01 003.0300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0011575810 L1D AT02 RMFR01 EUR 30/09/2013 28/09/2027 CLFR01 004.3130 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0010975730 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/12/2010 29/12/2025 CLFR01 003.8750 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0011204007 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/02/2012 25/04/2026 CLFR01 003.6250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 XS1067554185 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/06/2014 02/06/2064 CLBL01 003.2000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 011.00 CD4 XS1111084718 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/09/2014 17/09/2024 CLBL01 001.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD4 XS1111108673 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/09/2014 24/03/2025 CLFR01 002.2500 HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0011074152 L1B AT02 RMFR01 EUR 13/07/2011 13/07/2026 CLFR01 004.1200 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128503374 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128421890 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128422070 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128422146 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128422161 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128425354 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/01/2025 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012326841 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/11/2014 24/02/2025 CLFR01 001.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0012348878 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/11/2014 28/11/2030 CLFR01 002.0810 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0012353423 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/12/2014 12/12/2024 CLFR01 001.4900 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0128299403 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0012635803 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/04/2015 03/04/2034 CLFR01 001.1100 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0012697985 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 26/10/2028 CLFR01 000.5700 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 26/10/2029 011.50 Y FR0012697944 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 26/08/2026 CLFR01 000.4300 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 26/08/2027 010.50 Y FR001400NKL8 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/07/2029 CLFR01 004.7950 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD2 FR0128411339 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0012740918 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/05/2015 20/05/2030 CLFR01 001.7200 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0012697969 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 27/09/2027 CLFR01 000.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 27/09/2028 010.50 Y FR0128308378 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128429018 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/08/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013017415 L1C AT02 RMFR01 EUR 22/10/2015 22/10/2029 CLFR01 001.6300 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR0013030038 L1C AT02 RMFR01 EUR 20/10/2015 22/10/2025 CLFR01 002.1250 KLEPIERRE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013029196 L1B AT02 RMFR01 EUR 27/10/2015 27/10/2028 CLFR01 001.5720 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128425685 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013015559 L1C AT02 RMFR01 EUR 13/10/2015 13/10/2025 CLFR01 001.8410 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013209434 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/10/2016 13/10/2025 CLFR01 000.3100 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0128299262 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013078755 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/12/2015 22/12/2025 CLFR01 000.9500 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 22/12/2026 009.50 Y FR0123580161 L1D AT02 RMFR05 EUR 22/01/2016 22/01/2026 CLFR01 001.6700 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013053329 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/11/2015 16/03/2026 CLFR01 001.8750 SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L EST DE LA FRANCE (SANEF) IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400NJB1 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/02/2024 01/02/2027 CLFR01 003.0000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 01/02/2028 010.50 Y FR0013028362 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2015 23/10/2045 CLFR01 002.1000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013108164 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/01/2016 29/01/2031 CLFR01 001.3900 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 29/01/2032 012.50 Y FR0013152907 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/04/2016 18/04/2036 CLFR01 002.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0014002J90 L1D AT01 RMFR01 GBP 22/03/2021 22/12/2025 CLFR01 001.0000 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0013153814 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 19/04/2038 CLFR01 001.5120 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013158011 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/05/2016 04/05/2026 CLFR01 001.1810 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013142536 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/03/2016 16/09/2024 CLFR01 002.3750 CARMILA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0128480342 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478940 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013154127 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2050 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013174703 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/05/2016 30/05/2042 CLFR01 000.7000 FCT BPCE CONSUMER LOANS 2016_5 IG9 IRFR 005.00 CD4 FR0013185683 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2016 29/06/2024 CLFR01 000.4250 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 001.00 CD4 FR0013186913 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/07/2016 04/07/2031 CLFR01 001.3200 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013183142 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/06/2016 15/06/2039 CLFR01 001.2100 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 15/06/2040 016.00 Y FR0013201118 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/09/2016 07/09/2026 CLFR01 002.0000 BUREAU VERITAS SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013189073 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/07/2016 27/07/2025 CLFR01 000.2920 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0013201928 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/09/2016 21/12/2024 CLFR01 000.1200 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.00 CD4 FR0128307149 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128307164 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128307255 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013213295 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/10/2016 13/10/2026 CLFR01 001.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013218393 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/11/2016 17/11/2025 CLFR01 001.1250 ICADE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128451608 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128451731 L1D AT02 RMFR05 EUR 05/02/2024 05/02/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0013222247 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/12/2016 14/12/2026 CLFR01 002.4500 ALTAREA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128452127 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128463751 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128463793 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013234630 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2037 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0013238409 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/02/2017 01/03/2028 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0013244696 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/03/2017 11/07/2024 CLFR01 001.0670 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013238268 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/02/2017 01/03/2028 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0013236247 L1B AT10 RMFR01 EUR 09/02/2017 10/02/2025 CLFR01 000.6250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 10/02/2026 009.50 Y FR0128464551 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013238045 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/02/2017 16/02/2027 CLFR01 001.3750 KLEPIERRE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128464015 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128480185 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480284 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013254356 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/05/2017 05/05/2037 CLFR01 001.5200 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 05/05/2038 014.50 Y FR0128463934 L1D AT03 RMFR04 GBP 08/02/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013250362 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/04/2017 10/04/2031 CLFR01 001.6000 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 003.50 CD4 XS1588061777 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/03/2017 30/03/2034 CLBL01 001.8750 SNCF Réseau IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0013256534 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/05/2017 20/06/2024 CLFR01 000.5000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013263951 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/06/2017 30/09/2024 CLFR01 000.3750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 30/09/2025 009.50 Y FR0013264421 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2017 29/07/2028 CLFR01 001.5000 COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013262409 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/06/2017 21/06/2027 CLFR01 001.0600 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013266525 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/07/2017 05/07/2024 CLFR01 002.2500 ALTAREA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013257722 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/05/2017 23/05/2036 CLFR01 001.8750 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013269966 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/07/2017 27/07/2037 CLFR01 002.9510 INDIGO GROUP IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0013282142 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/09/2017 15/09/2027 CLFR01 000.7500 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/09/2028 010.50 Y FR0128462290 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128465376 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/02/2025 CLFR01 003.6000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128478825 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013292687 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/11/2017 04/11/2024 CLFR01 004.4230 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD2 FR0013279635 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/10/2017 24/10/2027 CLFR01 001.2500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013283470 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/10/2017 12/10/2037 CLFR01 001.5890 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 12/10/2038 014.50 Y XS1693818285 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/10/2017 04/10/2024 CLBL01 000.6250 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013297553 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/11/2017 17/11/2043 CLFR01 001.8100 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013302197 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/12/2017 13/12/2027 CLFR01 001.0000 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013320249 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2018 27/02/2026 CLFR01 001.8000 MERCIALYS IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128479351 L1D AT03 RMFR04 USD 15/02/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128479385 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013321536 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/03/2018 07/03/2028 CLFR01 002.1250 CARMILA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013313855 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/02/2018 07/02/2028 CLFR01 000.8750 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 07/02/2029 010.50 Y FR0013313681 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/02/2018 20/03/2033 CLFR01 001.4500 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013320611 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/03/2018 02/09/2025 CLFR01 000.7500 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 02/09/2026 009.50 Y FR0013321080 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2018 06/03/2026 CLFR01 001.0000 Legrand S.A. IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013322989 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/03/2018 14/03/2030 CLFR01 001.6250 GECINA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013312956 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/01/2018 30/01/2048 CLFR01 001.7870 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128479740 L1D AT03 RMEU01 USD 14/02/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0014009V06 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/04/2022 25/05/2053 CLFR01 002.0000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128347129 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128481134 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128427020 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482876 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128480003 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505718 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505742 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128483130 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/02/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013411691 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/03/2019 28/03/2034 CLFR01 001.1250 MMB SCF IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 28/03/2035 014.50 Y FR0128460195 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482967 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400M6K5 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/11/2023 23/01/2027 CLFR01 003.3750 L OREAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128505668 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128506153 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NWK5 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/02/2024 24/09/2027 CLFR01 002.7500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0128481001 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013324373 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2018 21/03/2038 CLFR01 001.8750 SANOFI SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013331618 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/05/2018 04/05/2028 CLFR01 001.0610 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013326527 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/04/2018 10/04/2048 CLFR01 001.8000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013329950 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/04/2018 20/04/2043 CLFR01 001.5120 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 20/04/2044 016.00 Y FR0013345600 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/06/2018 26/06/2048 CLFR01 001.9000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 XS1849472938 L1C AT01 RMFR01 GBP 05/07/2018 07/07/2025 CLBL01 001.7500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 017.70 CD4 FR0013348802 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/07/2018 11/08/2028 CLFR01 000.8750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 11/08/2029 011.50 Y FR0013343175 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/06/2018 20/06/2033 CLFR01 001.3750 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128482553 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 22/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR00140010J1 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/12/2020 16/01/2030 CLFR01 001.7500 ALTAREA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013365376 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/09/2018 31/10/2025 CLFR01 000.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.50 CD4 FR0128480532 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 17/06/2024 CLFR01 004.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128480730 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480813 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 16/02/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128480656 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460021 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013365293 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/09/2018 19/09/2033 CLFR01 001.8750 ENGIE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013364858 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/09/2018 14/09/2048 CLFR01 001.9000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013387172 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/12/2018 17/12/2038 CLFR01 001.4750 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 17/12/2039 016.00 Y FR0013383585 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/11/2018 30/01/2025 CLFR01 000.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 30/01/2026 009.50 Y FR0013383320 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/11/2018 26/11/2068 CLFR01 002.1450 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013381332 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/11/2018 16/11/2025 CLFR01 001.1150 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013382108 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2018 19/11/2030 CLFR01 001.2370 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013291705 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/10/2017 25/10/2033 CLFR01 001.3750 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0128479419 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013389343 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/12/2018 21/12/2038 CLFR01 001.5360 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 21/12/2039 016.00 Y FR0013390267 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/12/2018 21/12/2048 CLFR01 001.7300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013385028 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/12/2018 06/12/2038 CLFR01 001.6880 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013381589 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/11/2018 15/11/2044 CLFR01 001.8150 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0125399701 L1D AT02 RMFR01 EUR 20/02/2019 20/02/2029 CLFR01 000.7270 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128404904 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 27/09/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128498252 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498286 L1B AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128498716 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013400686 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/02/2019 08/02/2049 CLFR01 001.7900 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013396652 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/02/2019 06/02/2029 CLFR01 001.6500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 XS1938381628 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2019 22/01/2029 CLBL01 000.8750 SNCF Réseau IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0013404969 L1A AT01 RMFR01 EUR 26/02/2019 25/05/2050 CLFR01 001.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0013533353 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/09/2020 15/09/2050 CLFR01 001.0750 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013411162 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/03/2019 25/05/2034 CLFR01 001.1100 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013409349 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/03/2019 18/03/2049 CLFR01 001.7600 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013415932 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/04/2019 30/04/2029 CLFR01 000.8040 HOSPICES CIVILS DE LYON IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0013417334 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2019 06/05/2034 CLFR01 000.8750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 06/05/2035 014.50 Y FR0125536328 L1C AT02 RMFR01 EUR 23/04/2019 23/04/2031 CLFR01 001.1700 CDC HABITAT IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013415429 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/04/2019 24/04/2034 CLFR01 000.9700 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 24/04/2035 014.50 Y FR0128456607 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400NMG4 L1C AT01 RMFR06 EUR 21/02/2024 21/02/2039 CLFR01 003.2350 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0128481787 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0013422433 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/05/2019 25/05/2029 CLFR01 000.5800 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0013421815 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/05/2019 03/07/2029 CLFR01 001.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013425451 L1D AT01 RMFR01 GBP 19/06/2019 19/12/2024 CLFR01 001.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0013426731 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/06/2019 20/06/2029 CLFR01 000.3500 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 004.50 CD4 XS2004382136 L1C AT01 RMFR01 GBP 31/05/2019 22/07/2026 CLBL01 001.6600 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 017.70 CD4 FR0128481852 L1D AT03 RMEU01 USD 21/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0125718819 L1D AT02 RMFR05 EUR 28/06/2019 29/12/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0013440799 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/08/2019 07/08/2027 CLFR01 000.0580 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013444304 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/09/2019 03/09/2027 CLFR01 000.1000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 012.00 CD4 XS2049782639 L1C AT01 RMFR01 GBP 03/09/2019 03/09/2031 CLBL01 001.4050 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 021.00 CD4 FR0128504497 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0013444775 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2019 04/03/2027 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400OF19 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/03/2024 04/09/2032 CLFR01 003.7500 Pluxee N.V. IG9 IRNL 026.50 CD4 FR0013444676 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2019 04/09/2026 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013444684 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2019 04/09/2032 CLFR01 000.5000 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013436821 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/07/2019 20/06/2034 CLFR01 000.5855 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013449998 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/10/2019 03/04/2028 CLFR01 001.6250 ELIS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013451796 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/10/2019 08/10/2029 CLFR01 000.0100 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0013449758 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/10/2019 04/10/2028 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD1 FR0013452299 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/10/2019 09/10/2026 CLFR01 000.1385 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013452620 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/10/2019 14/10/2031 CLFR01 000.5000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013449626 L1E AT11 RMFR01 EUR 04/11/2019 27/11/2062 CLFR01 002.6080 FCT HARMONY FRENCH HOME LOANS 2019-1 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0013454246 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/10/2019 21/10/2034 CLFR01 000.5000 BPCE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013459757 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/11/2019 13/11/2029 CLFR01 000.1000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0013448800 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/09/2019 30/09/2049 CLFR01 001.1060 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013469038 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/12/2019 19/12/2029 CLFR01 000.3600 VILLE DE LYON IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0125980526 L1D AT02 RMFR05 EUR 16/12/2019 16/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013465663 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2019 17/12/2038 CLFR01 000.6500 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013476199 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2020 15/01/2026 CLFR01 000.2500 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013463551 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/11/2019 27/11/2026 CLFR01 000.0100 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0013464666 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2019 03/12/2031 CLFR01 000.3900 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013465424 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/12/2019 09/12/2049 CLFR01 002.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 022.00 CD4 FR0013478898 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/01/2020 28/01/2030 CLFR01 000.1250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 28/01/2031 011.50 Y FR0013486925 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/02/2020 26/02/2027 CLFR01 000.0230 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013487279 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/02/2020 26/02/2029 CLFR01 004.4510 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 26/02/2030 011.50 Y FR0013480522 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/02/2020 07/02/2028 CLFR01 000.0100 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013488806 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/03/2020 10/03/2026 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013478740 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2020 06/03/2025 CLFR01 000.4420 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES IG11 IRFR 001.00 CD4 FR0013489093 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/03/2020 10/03/2025 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013488376 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/02/2020 28/02/2031 CLFR01 000.1810 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013492881 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/03/2020 12/03/2027 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 002.50 CD1 FR0013505518 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/04/2020 25/03/2025 CLFR01 000.1250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD4 XS2153409029 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/04/2020 08/04/2032 CLBL01 001.9940 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013507852 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/04/2020 15/04/2026 CLFR01 001.6250 CAP GEMINI IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013507951 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2045 CLFR01 001.0730 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013507704 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/04/2020 15/04/2028 CLFR01 001.2500 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013504693 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2020 30/03/2032 CLFR01 002.1250 ENGIE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013505096 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/03/2020 31/03/2025 CLFR01 000.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 31/03/2026 009.50 Y FR0013506862 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2027 CLFR01 001.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128502699 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504786 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 17/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0126232166 L1C AT02 RMFR01 EUR 04/05/2020 04/05/2037 CLFR01 001.1700 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128502988 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD1 FR0128503044 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013518156 L1C AT01 RMFR01 USD 15/06/2020 15/06/2025 CLFR01 000.8600 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 017.70 CD4 FR0013518933 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 18/06/2030 CLFR01 000.2860 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR0013515871 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/06/2020 05/06/2027 CLFR01 001.5000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013513785 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/05/2020 22/05/2040 CLFR01 000.8000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013515806 L1A AT01 RMFR01 EUR 03/06/2020 25/05/2040 CLFR01 000.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0013515269 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/05/2020 29/05/2030 CLFR01 000.4600 VILLE DE LYON IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013525722 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/07/2020 22/07/2026 CLFR01 000.1310 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013525730 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/07/2020 22/07/2027 CLFR01 000.1860 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013499464 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2020 25/05/2050 CLFR01 000.9380 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0128427426 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013525045 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/07/2020 22/07/2050 CLFR01 001.0150 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013526878 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/08/2020 20/06/2040 CLFR01 000.5500 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128427434 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128501014 L1D AT03 RMFR04 GBP 29/02/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128501238 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128501279 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013522273 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/07/2020 03/07/2040 CLFR01 000.7350 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 008.00 CD4 XS2203996132 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/07/2020 17/07/2028 CLBL01 001.0000 SODEXO SA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013534443 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/09/2020 15/09/2025 CLFR01 000.0100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013534484 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/09/2020 16/09/2029 CLFR01 000.1250 ORANGE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013535150 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2020 17/09/2030 CLFR01 001.3750 PRAEMIA HEALTHCARE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128404979 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501634 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013536216 L1E AT11 RMFR01 EUR 22/10/2020 27/08/2061 CLFR01 002.6080 FCT HARMONY FRENCH HOME LOANS 2020-2 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR001400OHF4 L1A AT01 RMFR01 EUR 05/03/2024 25/05/2055 CLFR01 003.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD4 FR0013532967 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/09/2020 04/09/2027 CLFR01 000.1210 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014000D56 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2020 02/11/2040 CLFR01 000.6250 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0014000SE8 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/12/2020 09/12/2024 CLFR01 000.0000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0014001426 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/12/2020 18/12/2045 CLFR01 000.3950 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000G46 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/11/2020 12/11/2029 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000S75 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/11/2020 26/11/2027 CLFR01 000.2500 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014000UH7 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2020 07/12/2050 CLFR01 000.5400 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000NN0 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/11/2020 20/11/2050 CLFR01 000.9130 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014000V62 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2020 07/12/2046 CLFR01 000.4660 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013510054 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/04/2020 28/04/2050 CLFR01 001.0700 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0014001I50 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/01/2021 14/01/2027 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128502202 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502467 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014001GV5 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/01/2021 18/03/2031 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0014001IM0 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2021 18/01/2031 CLFR01 000.6250 ICADE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014000U06 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2020 07/12/2027 CLFR01 000.0000 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR00140020L6 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/02/2021 15/10/2028 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/10/2029 011.50 Y FR0014000P03 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/12/2020 04/02/2026 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014001LW3 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/01/2021 20/09/2028 CLFR01 000.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/09/2029 011.50 Y XS2287909159 L1B AT01 RMFR01 USD 20/01/2021 20/01/2031 CLBL01 001.3750 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 018.90 CD4 FR0014001TO3 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2021 18/02/2030 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 004.50 CD1 FR00140024V7 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/02/2021 23/02/2056 CLFR01 000.8310 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 010.00 CD4 FR0014001J91 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2021 22/01/2031 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014001PK9 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2021 03/02/2028 CLFR01 000.0000 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014001QL5 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/02/2021 05/02/2031 CLFR01 000.0100 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 05/02/2032 012.50 Y FR0014000C08 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/10/2020 28/02/2051 CLFR01 000.8750 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0014000709 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/10/2020 20/10/2025 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014002A81 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/03/2021 15/09/2035 CLFR01 000.5610 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140033E4 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/04/2021 27/04/2029 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0014002GI0 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/03/2021 25/05/2029 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR00140034P8 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/04/2021 29/04/2033 CLFR01 000.5560 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128510320 L1D AT03 RMFR04 USD 18/03/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128510163 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 003.7500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128509918 L1D AT03 RMFR04 USD 14/03/2024 13/06/2024 CLFR01 004.8800 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128509942 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509967 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128510023 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128462472 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128509793 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0126727603 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/03/2021 09/03/2026 CLFR01 000.0500 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014002PC4 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/03/2021 31/03/2029 CLFR01 001.6250 TIKEHAU CAPITAL IG9 IRFR 023.00 CD4 FR0014003S98 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/06/2021 04/06/2029 CLFR01 000.0500 SFIL S.A. IG8 IRFR 002.50 CD4 FR00140034N3 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/04/2021 29/04/2036 CLFR01 000.7650 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014004GE5 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/07/2021 08/07/2027 CLFR01 000.2500 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014004I65 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/07/2021 15/07/2026 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0014004WZ7 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/08/2021 04/08/2051 CLFR01 000.8500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140059O8 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/08/2021 31/08/2041 CLFR01 000.6430 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140057V7 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/08/2021 27/08/2045 CLFR01 000.6340 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR00140057W5 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/08/2021 27/08/2051 CLFR01 000.7910 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0014005BZ8 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/09/2021 07/09/2028 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR001400OCT6 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/03/2024 01/12/2030 CLFR01 003.0000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 01/12/2031 012.50 Y FR0014005P40 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/10/2021 04/10/2031 CLFR01 000.2860 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014005P57 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/10/2021 06/10/2041 CLFR01 000.7760 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014005P32 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/10/2021 07/10/2041 CLFR01 000.7660 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128506252 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/11/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR00140060D9 L1C AT01 RMFR06 EUR 28/10/2021 28/10/2061 CLFR01 001.7500 GRAND DELTA HABITAT IG3 IRFR 011.00 CD4 XS2402074277 L1B AT01 RMFR01 USD 28/10/2021 28/10/2026 CLBL01 001.2500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR0128510056 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405372 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411800 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR00140067W4 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2036 CLFR01 000.7110 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140060E7 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/10/2021 21/04/2028 CLFR01 000.5000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR00140062C7 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/10/2021 21/10/2041 CLFR01 000.8920 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006318 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/10/2021 15/01/2027 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014005FC8 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/09/2021 15/09/2031 CLFR01 000.1250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 004.50 CD4 FR00140067I3 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/10/2021 29/10/2029 CLFR01 000.0100 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 29/10/2030 011.50 Y FR00140073K7 L1D AT01 RMFR01 USD 13/12/2021 13/12/2031 CLFR01 006.4115 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR0014006H56 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2021 16/11/2037 CLFR01 000.7270 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014006WB3 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/12/2021 08/12/2031 CLFR01 000.1250 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 08/12/2032 012.50 Y FR0014006V25 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/12/2021 01/12/2031 CLFR01 000.2500 SFIL S.A. IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0014007QS7 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/01/2022 21/01/2027 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 21/01/2028 010.50 Y FR00140084Y5 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/02/2022 25/11/2028 CLFR01 000.1250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR0014008NY0 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/02/2022 23/02/2052 CLFR01 001.5860 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014007UQ3 L1D AT01 RMFR01 GBP 26/01/2022 26/10/2028 CLFR01 001.8750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD4 FR0014008K34 L1D AT01 RMFR01 USD 25/02/2022 25/02/2029 CLFR01 006.3039 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0014008T27 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/03/2022 25/05/2036 CLFR01 001.1980 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014007TJ0 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/01/2022 27/01/2029 CLFR01 000.4000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014009056 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/03/2022 14/03/2032 CLFR01 001.0910 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 004.50 CD4 FR00140095D5 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/03/2022 16/03/2028 CLFR01 000.5000 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0014008181 L1A AT01 RMFR01 EUR 01/02/2022 25/07/2053 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0014009KS6 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/04/2022 06/04/2025 CLFR01 000.8750 SANOFI SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0014008ST9 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/03/2022 04/03/2032 CLFR01 001.4600 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0127317891 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/03/2022 30/03/2027 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400A5M7 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/05/2022 05/05/2030 CLFR01 001.8750 Kering S.A. IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0014009UV9 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/04/2022 20/07/2026 CLFR01 001.3000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 20/07/2027 010.50 FR0014009YD9 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/04/2022 26/04/2027 CLFR01 001.7500 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128504018 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128504042 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 05/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504125 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128504141 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/03/2025 CLFR01 003.7100 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128462399 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128459981 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128503630 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/09/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014009O88 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/04/2022 12/04/2030 CLFR01 001.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 12/04/2031 011.50 Y FR0014009ZY2 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/05/2022 20/04/2042 CLFR01 001.9410 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014009DS1 L1D AT01 RMFR01 USD 29/03/2022 29/03/2027 CLFR01 006.3848 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0127431098 L1D AT02 RMFR01 EUR 23/05/2022 23/05/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400B9R7 L1D AT01 RMFR01 USD 29/06/2022 29/06/2029 CLFR01 007.0654 BPCE IG4 IRFR 027.80 CD2 FR001400B2C4 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/06/2022 21/06/2038 CLFR01 002.5220 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400BMO3 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/07/2022 22/07/2028 CLFR01 002.2620 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR001400B1L7 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/07/2022 06/07/2027 CLFR01 004.7500 RCI Banque IG4 IRFR 023.00 CD4 FR001400BKZ3 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/07/2022 25/11/2032 CLFR01 002.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR001400CMX2 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/09/2022 25/05/2043 CLFR01 002.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0127584086 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/09/2022 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400CGA2 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/08/2022 07/01/2030 CLFR01 002.1250 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 07/01/2031 011.50 Y FR001400CK81 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/09/2022 07/09/2032 CLFR01 002.6250 CCF SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 07/09/2033 012.50 Y FR001400DNG3 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2022 07/06/2032 CLFR01 004.6250 BOUYGUES IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400DCH4 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/10/2022 25/11/2027 CLFR01 003.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400D6N0 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/10/2029 CLFR01 004.3750 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400DXM0 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/11/2022 17/11/2032 CLFR01 003.7159 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400E7B2 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/11/2022 28/11/2035 CLFR01 003.2900 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400E5E0 L1D AT01 RMFR01 GBP 25/11/2022 25/09/2025 CLFR01 004.8750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR001400E904 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/12/2022 01/12/2025 CLFR01 004.1250 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR001400EFR4 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/12/2022 02/12/2032 CLFR01 002.8990 VILLE DE LYON IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400EO69 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/12/2022 25/05/2038 CLFR01 003.0500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400E3H8 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/11/2022 22/05/2027 CLFR01 004.7500 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400E7Z1 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/11/2022 29/11/2030 CLFR01 002.7500 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400F5S9 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/01/2033 CLFR01 003.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400FD12 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/01/2023 31/01/2031 CLFR01 003.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 31/07/2031 012.50 Y FR001400FB06 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/01/2023 25/01/2028 CLFR01 003.5000 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400FG01 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/02/2023 01/02/2043 CLFR01 004.2060 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD2 FR0127815969 L1D AT02 RMFR05 EUR 20/01/2023 20/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400E797 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/11/2022 29/11/2032 CLFR01 004.0000 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400FIG8 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/01/2023 31/01/2030 CLFR01 003.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 31/01/2031 011.50 Y FR001400F1M1 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/01/2023 11/01/2043 CLFR01 004.2500 ENGIE IG3 IRFR 009.00 CD4 FR001400F6O6 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/01/2023 13/04/2026 CLFR01 004.1250 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400F919 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/01/2023 19/01/2038 CLFR01 003.6200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR001400F6V1 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/01/2023 19/01/2026 CLFR01 003.8750 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR001400FDH7 L1C AT01 RMFR01 GBP 25/01/2023 25/01/2053 CLFR01 005.6250 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 034.50 CD4 FR001400FTT8 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/02/2023 21/02/2035 CLFR01 003.5300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR001400G1G2 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/02/2023 23/02/2030 CLFR01 003.1900 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400FTZ5 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/02/2023 25/05/2033 CLFR01 003.1250 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400G6E6 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/03/2023 01/03/2030 CLFR01 003.1250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 003.50 CD4 FR001400GDG7 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/03/2023 07/03/2025 CLFR01 004.0720 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400FTH3 L1A AT01 RMFR01 EUR 14/02/2023 25/05/2054 CLFR01 003.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR001400FU86 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/02/2023 27/02/2030 CLFR01 003.0330 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400G2A3 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/02/2023 24/02/2033 CLFR01 003.2550 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400GMB9 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/03/2023 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 004.00 CD4 FR001400H8C5 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/04/2023 11/04/2033 CLFR01 003.2500 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400HI98 L1A AT01 RMFR01 EUR 20/04/2023 25/02/2029 CLFR01 002.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR001400H7V7 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2023 25/05/2033 CLFR01 003.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR001400HAK3 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/04/2023 19/04/2026 CLFR01 004.0950 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD2 FR001400H8D3 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/04/2023 11/11/2025 CLFR01 004.2500 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128379841 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400LKV1 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/10/2023 25/10/2035 CLFR01 004.1250 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0128152107 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128381425 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 29/12/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128381649 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381664 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104249 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OTT0 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/03/2024 20/03/2026 CLFR01 004.2280 BNP Paribas IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128295591 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 30/10/2024 CLFR01 004.0000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400ADX5 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/05/2022 25/10/2025 CLFR01 002.7500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0013515020 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/05/2020 28/05/2025 CLFR01 000.5430 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128516970 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128517085 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128119023 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 21/07/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128258276 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 30/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408376 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128198019 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 08/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013463668 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2019 27/11/2027 CLFR01 000.3750 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128516624 L1D AT03 RMFR01 EUR 04/04/2024 03/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128296888 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381979 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408657 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 27/12/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128195205 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013511730 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2020 12/05/2036 CLFR01 000.7290 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128299015 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FRCASA010217 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/10/2023 31/10/2033 CLFR01 004.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128326461 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 18/06/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128382738 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409069 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128348069 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128404037 L1D AT03 RMEU01 GBP 10/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128348127 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128257963 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258144 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 07/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 XS2723549361 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/11/2023 29/11/2030 CLBL01 003.8750 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128382928 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128383009 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/08/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128326578 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128381870 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128516780 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128345537 L1D AT03 RMEU01 EUR 27/11/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400IWZ3 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2023 29/06/2030 CLFR01 003.3750 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR001400IYN5 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/06/2023 30/06/2033 CLFR01 003.5450 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014009BF2 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/04/2022 27/05/2062 CLFR01 002.5580 FCT HARMONY FRENCH HOME LOANS 2022-1 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128253095 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128308311 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128381672 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128346410 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405687 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345164 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 24/11/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128190776 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104512 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345677 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128345735 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/11/2023 28/02/2025 CLFR01 003.8600 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128195494 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346287 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128193580 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127954396 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128194075 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HZD5 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/05/2023 17/05/2029 CLFR01 003.1250 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400IIU3 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/06/2023 13/06/2031 CLFR01 003.6250 Edenred S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400HEO7 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/04/2023 20/04/2038 CLFR01 003.5380 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0128174291 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/08/2023 22/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128174150 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230473 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128075803 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198613 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128193739 L1D AT02 RMFR05 EUR 06/09/2023 05/09/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128191220 L1D AT03 RMEU01 USD 28/08/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128050764 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/06/2023 28/06/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128257559 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/10/2023 16/07/2024 CLFR01 004.1200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128046150 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/06/2023 12/06/2024 CLFR01 003.8400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128356799 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198209 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128198290 L1D AT02 RMFR05 EUR 12/09/2023 12/09/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128149319 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128306000 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128346311 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379916 L1D AT03 RMEU01 GBP 02/01/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128380120 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128353481 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128382373 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 004.0500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128139948 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128097989 L1D AT03 RMFR04 USD 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128461391 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128118819 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 12/07/2024 CLFR01 004.1300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128143403 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0013453503 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/10/2019 18/04/2029 CLFR01 000.0000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0128380310 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128258953 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128140276 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128198324 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198506 L1D AT03 RMFR04 USD 13/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128228659 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128380450 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580778 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580992 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128457282 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128606037 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128104298 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128230192 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509256 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128355825 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OJB9 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2024 06/03/2031 CLFR01 003.6250 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128619253 L1D AT03 RMFR04 GBP 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128658657 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128358555 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657600 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128498930 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202720 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509603 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128509645 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128584259 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607845 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324151 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457241 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128606094 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658426 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128352939 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608009 L1D AT03 RMEU01 EUR 03/05/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128580315 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380435 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128509678 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128411933 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128499532 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128462605 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128538974 L1D AT03 RMEU01 EUR 08/04/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128579960 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128606235 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128606300 L1D AT03 RMFR04 USD 03/05/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400LBW8 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/10/2023 19/10/2033 CLFR01 003.9900 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400LG03 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/10/2023 24/10/2038 CLFR01 004.2160 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128567031 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Edenred S.A. IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128567155 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128567163 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608975 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/05/2025 CLFR01 003.7500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128499789 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128539220 L1D AT03 RMFR01 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539311 L1D AT03 RMEU01 USD 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128461219 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/10/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128515154 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128456441 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128561398 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128657279 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128657865 L1B AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128657667 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128295211 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128358746 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609460 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128609585 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128609593 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128255983 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128562123 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561331 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 AIRBUS SE IG9 IRNL 007.50 CD1 FR0128561463 L1D AT03 RMEU01 EUR 12/04/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128344381 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128101278 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 12/07/2024 CLFR01 003.8000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128379403 L1A AT03 RMFR03 EUR 29/04/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128566892 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128172469 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128619857 L1D AT03 RMFR04 GBP 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128457076 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637073 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128560739 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405521 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456417 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561844 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128514819 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514983 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128515162 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614510 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128505056 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/02/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620350 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128637107 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128637271 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346147 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657741 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/03/2025 CLFR01 003.6900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128657824 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128657832 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128657857 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128509496 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 de Volksbank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR001400J4K5 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/07/2023 10/07/2043 CLFR01 003.5000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128268630 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/10/2023 17/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128343508 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104066 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580596 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128046614 L1D AT02 RMFR05 EUR 20/06/2023 20/06/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128511096 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128072750 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128343797 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128343813 L1D AT03 RMEU01 USD 27/11/2023 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400MNX9 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/12/2023 13/12/2029 CLFR01 003.1050 DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE IG5 IRFR 003.50 CD4 FRCASA010233 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/12/2023 28/12/2033 CLFR01 004.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128567973 L1C AT03 RMFR04 GBP 31/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128172451 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR001400JA60 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/07/2023 18/07/2025 CLFR01 004.3040 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400JBI1 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/07/2023 18/07/2044 CLFR01 003.7900 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128346345 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353564 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128380427 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 31/12/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128460773 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513456 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128584135 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128511328 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128381045 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128168962 L1B AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128252790 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584432 L1D AT03 RMEU01 GBP 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128654946 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128654961 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128655109 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I8D2 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/06/2023 06/06/2032 CLFR01 004.2420 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR0128456474 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128507987 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128579978 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580067 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128169168 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400LFC1 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/10/2023 25/11/2030 CLFR01 003.3750 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128584630 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128636711 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128655117 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128580083 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580182 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PID4 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/04/2024 16/10/2030 CLFR01 003.4550 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128607944 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 WORLDLINE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128620434 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128620533 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/12/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128580539 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128562289 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128568062 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128657378 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657436 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657527 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/08/2024 CLFR01 002.8000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128655018 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128045624 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324722 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 12/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128192947 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/09/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609270 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657626 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128637461 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128637487 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR001400QAM0 L1B AT01 RMFR06 EUR 03/06/2024 03/06/2036 CLFR01 004.4180 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 006.50 CD2 FR001400QE67 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/06/2024 03/06/2034 CLFR01 003.7110 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128657642 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 02/06/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568252 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/11/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128568286 L1C AT03 RMFR04 USD 06/06/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128511203 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128228279 L1D AT03 RMEU01 GBP 28/09/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128228485 L1D AT03 RMEU01 USD 28/09/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128538727 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634799 L1D AT03 RMFR04 GBP 22/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128613983 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128201946 L1D AT03 RMFR04 USD 21/09/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128409655 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR001400PCK2 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2024 16/04/2032 CLFR01 004.3730 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR001400PHV8 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2024 16/04/2031 CLFR01 004.3630 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 003.50 CD2 FR0128538594 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584937 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400KY44 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/09/2023 26/09/2032 CLFR01 004.1250 BNP Paribas IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128258698 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634500 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 L OREAL SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128634690 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128613850 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128409465 L1D AT02 RMFR01 EUR 17/01/2024 16/01/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128344654 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460633 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128585025 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Universal Music Group N.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128294669 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128569441 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400M6X8 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/11/2023 27/11/2033 CLFR01 003.6720 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 27/11/2034 014.50 Y FR0128344639 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 24/06/2024 CLFR01 003.9800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400JM33 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2027 CLFR01 003.4970 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/06/2028 010.50 Y FR0128349380 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128071851 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128350263 L1D AT03 RMFR04 USD 06/12/2023 06/12/2024 CLFR01 004.8800 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128462688 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633940 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658111 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128254366 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 10/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306315 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128298280 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128196682 L1D AT03 RMEU01 EUR 06/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128227826 L1A AT03 RMFR03 EUR 25/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128569466 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/07/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569474 L1C AT03 RMFR04 USD 23/04/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 021.50 CD1 FR0128608793 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 003.6000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128619527 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128512433 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128512441 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128512482 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400NBC6 L1A AT01 RMFR01 EUR 18/01/2024 24/09/2027 CLFR01 002.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR001400KHF2 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/09/2023 06/09/2027 CLFR01 003.7500 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400JM17 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2026 CLFR01 003.5270 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 15/06/2027 010.50 Y FR001400JME7 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2033 CLFR01 003.3770 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/06/2034 014.50 Y FR0128356187 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/06/2024 CLFR01 003.7100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128619691 L1D AT03 RMEU01 EUR 08/05/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128634385 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128636083 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 23/08/2024 CLFR01 003.8160 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636117 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 22/08/2024 CLFR01 003.8160 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636174 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 MERCIALYS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128352418 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400KFO8 L1B AT10 RMFR01 EUR 04/09/2023 04/09/2028 CLFR01 003.3750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 04/09/2029 011.50 Y FR001400PTR1 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/04/2024 30/04/2036 CLFR01 004.3986 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD2 FR0128453232 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128567015 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538768 L1D AT03 RMFR04 USD 08/04/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128632892 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128636018 L1D AT03 RMFR04 USD 28/05/2024 28/06/2024 CLFR01 004.9400 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128658194 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 17/06/2024 CLFR01 003.8000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128658228 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658285 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128322916 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409614 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608660 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128632967 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128499896 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128634146 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567643 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614239 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/11/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128323179 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324888 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 10/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202050 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128206226 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128293869 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128140946 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191915 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 04/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327097 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 16/11/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128252618 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128050020 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/06/2023 26/06/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326206 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508258 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/09/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128633700 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128309962 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128114560 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/07/2023 18/07/2024 CLFR01 004.2000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128021328 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128195254 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 19/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128191436 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325653 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 14/08/2024 CLFR01 003.8700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128140854 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128508563 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR001400HMX1 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/05/2023 25/11/2030 CLFR01 003.2500 SFIL S.A. IG8 IRFR 003.50 CD4 FR0128326149 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409135 L1B AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128192004 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128097914 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400L9B9 L1E AT11 RMFR01 EUR 15/11/2023 26/02/2042 CLFR01 003.8190 FCT CA LEASING 2023-1 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0128149616 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR001400Q4A7 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/05/2024 16/05/2036 CLFR01 003.3750 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128322882 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096700 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 09/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128327501 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 19/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327576 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 21/11/2024 CLFR01 004.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128327592 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128148758 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128168574 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128141720 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128512946 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200310 L1D AT03 RMEU01 GBP 18/09/2023 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128632850 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128632918 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128304690 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 20/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634542 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 22/05/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634591 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 CAP GEMINI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634609 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 003.6900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128195387 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409887 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Dexia IG9 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 007.50 CD2 FR001400N8H6 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/01/2024 17/01/2036 CLFR01 003.7500 COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE IG3 IRFR 019.50 CD4 FR001400JLY7 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2025 CLFR01 003.7610 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 15/06/2026 009.50 Y FR0128206903 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327675 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 18/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203413 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540210 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540244 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540582 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128659465 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 12/06/2024 CLFR01 003.8500 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128659473 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400QC36 L1D AT01 RMFR01 USD 04/06/2024 04/06/2029 CLFR01 006.2658 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128514504 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128256296 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 10/10/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128516335 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OP33 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2024 21/03/2030 CLFR01 003.7500 ELIS IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400Q6Z9 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/05/2024 23/05/2029 CLFR01 004.6250 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128658129 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128568328 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128154459 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 004.0800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128256502 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408863 L1D AT02 RMFR01 EUR 16/01/2024 16/01/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128614122 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635689 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 003.5300 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400PU76 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/05/2024 25/05/2029 CLFR01 003.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128635010 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128258193 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF IG4 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 007.50 CD1 FR0128308709 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128297886 L1C AT02 RMFR05 EUR 07/12/2023 07/12/2027 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 003.00 CD2 FR0128539709 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128539402 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128258847 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128171909 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0127906594 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128410513 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128252733 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405778 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128540640 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540558 L1D AT03 RMFR04 USD 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 005.5100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128406909 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128406941 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128407204 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461722 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128507680 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128565415 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128047117 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128406727 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516111 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128565894 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128566264 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 SANOFI SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128507334 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128407238 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128407261 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128407287 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460880 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128565621 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128565654 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OSX4 L1E AT11 RMFR01 EUR 17/04/2024 27/12/2061 CLFR01 000.0000 FCT Crédit Agricole Habitat 2024 IG9 IRFR 009.00 CD2 FR001400PM68 L1A AT01 RMFR01 EUR 18/04/2024 25/02/2030 CLFR01 002.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 FR0128411990 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128047943 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/06/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128358191 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405315 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510502 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128565928 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566181 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569797 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128453067 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498633 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128503556 L1D AT03 RMEU01 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128428440 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128449537 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128507128 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513605 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513811 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513860 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/09/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456714 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507763 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507672 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128197334 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/09/2023 05/09/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128197508 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197599 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/09/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400N6K4 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/01/2024 15/01/2031 CLFR01 003.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/01/2032 012.50 Y FR0128585611 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539824 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128614643 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128568914 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 003.5000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128568922 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 18/10/2024 CLFR01 003.4900 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408772 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510924 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400HO25 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/04/2023 28/04/2025 CLFR01 004.1840 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585892 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR001400PT61 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/05/2024 25/11/2034 CLFR01 003.1250 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 006.50 CD4 FR001400L9Q7 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2023 12/04/2029 CLFR01 005.8750 Valeo S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128118058 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400J4X8 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/07/2023 13/07/2026 CLFR01 003.7500 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 13/07/2027 010.50 Y FR0128272681 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143627 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128204825 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 22/10/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128457324 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR001400I3H4 L1D AT01 RMFR01 GBP 26/05/2023 26/08/2025 CLFR01 004.5000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0128195270 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 20/11/2024 CLFR01 003.9500 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128099662 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HQM5 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/05/2023 05/05/2027 CLFR01 004.0790 Carrefour banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0128228840 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 29/09/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128050848 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/06/2023 28/06/2024 CLFR01 003.8000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128569698 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128569714 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128569813 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 003.8500 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569839 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 003.7500 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400MRA8 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/12/2023 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128097062 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327915 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 21/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400M402 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/11/2023 17/11/2033 CLFR01 003.7310 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FRCASA010167 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/09/2023 15/11/2031 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 017.50 CD1 FR0128607217 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607365 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403310 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128229533 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128256353 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 09/10/2024 CLFR01 004.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128457415 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128457449 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128606912 L1D AT03 RMFR04 USD 03/05/2024 03/07/2024 CLFR01 005.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128606946 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607357 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128635093 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128635127 L1D AT02 RMFR05 EUR 24/05/2024 22/05/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128635267 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 22/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128636448 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658624 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658210 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403633 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356963 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128098136 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128310432 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 08/08/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0127898338 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197706 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128207489 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567775 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128636463 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461649 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128585710 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013371028 L1D AT01 RMFR01 EUR 11/10/2018 11/10/2024 CLFR01 000.7700 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400M2R9 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/11/2023 20/05/2030 CLFR01 004.2500 ARKEMA SA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400MOT5 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/12/2023 20/02/2049 CLFR01 004.1850 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128636604 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 ALLIADE HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128635697 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128449578 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128506617 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400L362 L1D AT01 RMFR06 EUR 03/10/2023 03/10/2038 CLFR01 004.1250 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 018.00 CD4 FR0128153410 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400KZP3 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/09/2023 28/09/2026 CLFR01 004.2500 Société générale S.A. 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Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010482646 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2036 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010809517 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2046 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0010482695 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2039 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0011461623 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2041 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128508977 L1B AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0012174399 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/09/2014 26/09/2036 CLFR01 002.1030 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0011524222 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/06/2013 27/06/2028 CLFR01 002.6300 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128426360 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 003.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128426196 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128452598 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128307271 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0121585808 L1D AT02 RMFR05 EUR 26/04/2013 26/04/2027 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0011277318 L1B AT02 RMFR01 EUR 20/07/2012 20/07/2032 CLFR01 003.5000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0011593367 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2013 23/10/2028 CLFR01 003.3750 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0122534227 L1D AT02 RMFR05 EUR 27/06/2014 27/06/2029 CLFR01 002.8500 Banque Palatine IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0011492289 L1B AT02 RMFR01 EUR 22/05/2013 22/05/2028 CLFR01 002.4300 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0012612661 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/03/2015 16/03/2029 CLFR01 001.1420 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 XS1023684522 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/01/2014 20/12/2024 CLBL01 002.8750 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0011790682 L1B AT02 RMFR01 EUR 16/04/2014 14/12/2029 CLFR01 002.8500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400NAC8 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/01/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR001400NAD6 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/01/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 XS0994991411 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/11/2013 19/11/2025 CLBL01 002.8750 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0012199081 L1C AT02 RMFR01 EUR 08/10/2014 09/10/2034 CLFR01 002.6250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0011992551 L1B AT02 RMFR01 EUR 26/06/2014 26/06/2025 CLFR01 002.3300 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128306810 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128306828 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128422096 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128425461 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128425776 L1D AT03 RMEU01 EUR 23/01/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128425487 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0012516417 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/02/2015 09/02/2027 CLFR01 002.5000 Wendel S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0012349199 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/12/2014 01/12/2026 CLFR01 001.8590 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0012559896 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/02/2015 01/03/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0012558310 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/02/2015 01/03/2025 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD4 XS1186684137 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/02/2015 25/05/2030 CLBL01 001.1250 SNCF Réseau IG7 IRFR 003.50 CD4 FR0012697951 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 27/09/2027 CLFR01 000.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 27/09/2028 010.50 Y FR0128450964 L1D AT03 RMEU01 USD 31/01/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0012750636 L1D AT01 RMFR01 JPY 28/05/2015 30/05/2045 CLFR01 001.5262 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 041.50 CD4 FR0012780781 L1D AT02 RMFR01 EUR 17/06/2015 25/11/2030 CLFR01 001.4400 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0012685691 L1B AT02 RMFR01 EUR 23/04/2015 23/04/2027 CLFR01 000.6250 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0123261218 L1D AT02 RMFR05 EUR 12/08/2015 12/08/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0012881878 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/08/2015 05/08/2033 CLFR01 001.5870 Société Générale SCF IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 05/08/2034 014.50 Y FR0013017423 L1C AT02 RMFR01 EUR 22/10/2015 22/10/2030 CLFR01 001.7300 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR0012993103 L1A AT01 RMFR01 EUR 05/10/2015 25/05/2031 CLFR01 001.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 FR0012990984 L1C AT02 RMFR01 EUR 01/10/2015 01/10/2027 CLFR01 001.7640 ENGIE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0012969632 L1B AT02 RMFR01 EUR 23/09/2015 23/09/2027 CLFR01 001.7070 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128404607 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128307032 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400NIS7 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/01/2024 03/02/2031 CLFR01 003.0000 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 03/02/2032 012.50 Y FR001400MTD8 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/12/2023 20/11/2043 CLFR01 004.0130 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013141074 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/03/2016 24/03/2031 CLFR01 001.2500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 24/03/2032 012.50 Y FR0013121381 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/02/2016 22/02/2028 CLFR01 004.3220 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 22/02/2029 010.50 Y FR0013139367 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/03/2016 22/03/2038 CLFR01 001.3750 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 22/03/2039 014.50 Y FR0013139482 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/03/2016 18/03/2026 CLFR01 001.6250 Valeo S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013154028 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/04/2016 25/05/2066 CLFR01 001.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD4 FR0013140175 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/03/2016 24/03/2031 CLFR01 001.2360 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 24/03/2032 012.50 Y FR0128425891 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013154143 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2052 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154358 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2066 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0128461789 L1D AT03 RMFR04 USD 16/02/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013149994 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/04/2016 14/04/2036 CLFR01 002.1660 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013150067 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/04/2016 15/04/2031 CLFR01 001.5910 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013186046 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/06/2016 30/06/2031 CLFR01 000.8750 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 30/06/2032 012.50 Y FR0013184280 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/06/2016 22/05/2034 CLFR01 003.1260 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 22/05/2035 014.50 Y FR0013184447 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/07/2016 01/07/2031 CLFR01 001.1990 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128411412 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013201639 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/09/2016 13/01/2027 CLFR01 000.5000 SANOFI SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128451665 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128451632 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0013217114 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2016 03/02/2027 CLFR01 000.8750 ORANGE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128452010 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128451798 L1D AT03 RMEU01 USD 01/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013215886 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2016 02/11/2034 CLFR01 001.4000 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0013232253 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/01/2017 25/11/2026 CLFR01 000.8750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0128452150 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013228756 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/12/2016 27/12/2024 CLFR01 000.8280 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013222494 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/12/2016 07/06/2027 CLFR01 001.3750 BOUYGUES IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013224524 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/12/2016 29/12/2026 CLFR01 001.7500 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0013234507 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0013234549 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0128463975 L1D AT03 RMFR04 GBP 08/02/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013234523 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2028 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128463660 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128463678 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013234036 L1E AT11 RMFR01 EUR 02/02/2017 30/06/2046 CLFR01 002.6750 FCT ELIDE COMPARTIMENT 2017-01 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0013235025 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/02/2017 03/04/2025 CLFR01 000.5000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 03/04/2026 009.50 Y FR0013238797 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/02/2017 22/07/2024 CLFR01 000.3750 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 22/07/2025 009.50 Y FR0013234986 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/02/2017 03/02/2032 CLFR01 001.3750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 03/02/2033 012.50 Y FR0013234614 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/02/2017 01/02/2047 CLFR01 001.5860 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 01/02/2048 016.00 Y FR0013234572 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2033 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128464627 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014008JQ4 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/02/2022 28/02/2029 CLFR01 002.5000 MERCIALYS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013247699 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/03/2017 30/03/2032 CLFR01 001.6290 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013248507 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/04/2017 03/04/2025 CLFR01 001.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013252277 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/04/2017 20/04/2027 CLFR01 001.5000 ARKEMA SA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013247319 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/04/2017 20/04/2026 CLFR01 001.1650 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128459262 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128480094 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013262961 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/06/2017 23/06/2027 CLFR01 000.6250 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 23/06/2028 010.50 Y FR0013266368 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/06/2017 30/06/2032 CLFR01 002.0000 GECINA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013266830 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/07/2017 06/07/2024 CLFR01 000.7500 Legrand S.A. IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013256369 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/05/2017 25/05/2027 CLFR01 001.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0013264439 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2017 29/07/2032 CLFR01 002.1250 COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE IG3 IRFR 017.00 CD4 XS1641600256 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/07/2017 11/07/2067 CLBL01 002.3030 SNCF Réseau IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013262698 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/06/2017 21/06/2027 CLFR01 001.5000 COVIVIO IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013262284 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/06/2017 16/06/2025 CLFR01 000.9350 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013269321 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/07/2017 19/07/2027 CLFR01 001.3500 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128411420 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411438 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013281748 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/09/2017 11/12/2024 CLFR01 000.3750 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0013269537 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/07/2017 21/07/2025 CLFR01 004.0970 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD2 21/07/2026 009.50 Y FR0013284734 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/10/2017 10/10/2033 CLFR01 001.4740 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128478817 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013292927 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/11/2017 06/11/2031 CLFR01 001.3430 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013293032 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/11/2017 07/11/2029 CLFR01 001.3200 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128404706 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128426766 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013293362 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2017 03/11/2027 CLFR01 002.0000 MERCIALYS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013292562 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/10/2017 27/10/2037 CLFR01 001.7150 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0128478858 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013296704 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2017 20/11/2034 CLFR01 001.3750 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013290749 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/10/2017 23/10/2037 CLFR01 001.8750 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013286192 L1A AT01 RMFR01 EUR 05/10/2017 25/05/2028 CLFR01 000.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0013296308 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/12/2017 01/12/2037 CLFR01 001.4700 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0013296399 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2017 20/11/2036 CLFR01 001.6430 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 006.50 CD4 XS1550950759 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/01/2017 25/07/2047 CLBL01 000.3500 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0013305216 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/12/2017 27/06/2031 CLFR01 001.1120 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0013309820 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2018 15/01/2048 CLFR01 001.7800 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128479369 L1D AT03 RMFR01 EUR 14/02/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479435 L1D AT03 RMEU01 GBP 13/02/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013320926 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/03/2018 20/03/2028 CLFR01 001.2100 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013308335 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/02/2018 06/02/2028 CLFR01 001.2000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013316643 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/03/2018 01/03/2038 CLFR01 001.5950 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 01/03/2039 014.50 Y FR0013314861 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/02/2018 14/02/2048 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 025.00 CD1 FR0128479849 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013327988 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/04/2018 18/04/2028 CLFR01 001.7500 CAP GEMINI IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128505809 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128480946 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014000YE6 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2020 08/12/2044 CLFR01 000.4670 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128482983 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/02/2025 CLFR01 004.1000 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128505700 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128411693 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400M8T2 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/11/2023 23/11/2026 CLFR01 004.3750 ALD IG9 IRFR 010.00 CD4 FR0013332012 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/04/2018 30/04/2028 CLFR01 001.0000 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 30/04/2029 010.50 Y FR0128458967 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013346236 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/07/2018 06/07/2048 CLFR01 001.9050 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013343340 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/06/2018 20/06/2028 CLFR01 001.1250 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013336922 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/06/2018 01/06/2028 CLFR01 001.0580 VILLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128459536 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482108 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482454 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Universal Music Group N.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128482546 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128482629 L1D AT03 RMEU01 EUR 22/02/2024 26/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482694 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128482272 L1D AT03 RMEU01 USD 22/02/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013348398 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/07/2018 12/07/2033 CLFR01 001.2860 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 12/07/2034 014.50 Y XS1874122770 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2018 04/03/2027 CLBL01 001.0230 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013358207 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/09/2018 04/09/2048 CLFR01 001.8950 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013352119 L1D AT01 RMFR01 USD 27/07/2018 25/07/2025 CLFR01 006.4552 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013357092 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/08/2018 23/08/2047 CLFR01 001.7200 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013372182 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2018 23/10/2040 CLFR01 001.7040 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013365814 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2018 27/05/2030 CLFR01 001.5390 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128347194 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504364 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 27/02/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0013378213 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/10/2018 26/10/2028 CLFR01 004.0390 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 26/10/2029 011.50 Y FR0013371192 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/11/2018 02/11/2038 CLFR01 001.6010 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 02/11/2039 016.00 Y FR0013359254 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2018 17/09/2030 CLFR01 001.6250 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128460070 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128504356 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013366945 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/10/2018 03/10/2036 CLFR01 001.4600 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013368388 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/09/2018 28/09/2038 CLFR01 001.5000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 28/09/2039 016.00 Y FR0013386372 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/12/2018 10/12/2024 CLFR01 000.9540 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013381670 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2018 19/11/2053 CLFR01 001.9500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013382157 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/11/2018 22/11/2038 CLFR01 001.5800 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0125350407 L1D AT02 RMFR05 EUR 03/12/2018 03/12/2025 CLFR01 001.0000 Axa banque IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013384872 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/12/2018 05/12/2033 CLFR01 002.0000 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013385044 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/12/2018 06/12/2039 CLFR01 001.7120 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0125399602 L1D AT02 RMFR01 EUR 11/01/2019 11/01/2034 CLFR01 001.2516 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013398831 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/01/2019 29/01/2027 CLFR01 000.7500 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 29/01/2028 010.50 Y FR0128404912 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013399169 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/01/2019 30/01/2026 CLFR01 000.5000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 30/01/2027 009.50 Y FR0013403862 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/02/2019 22/09/2027 CLFR01 000.6250 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 22/09/2028 010.50 Y FR0013396520 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/01/2019 15/01/2029 CLFR01 002.0000 ORANGE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013399268 L1D AT01 RMFR01 USD 31/01/2019 31/01/2034 CLFR01 004.1820 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD4 FR0125398703 L1D AT02 RMFR01 EUR 18/03/2019 18/03/2049 CLFR01 001.6170 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128482389 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128347301 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013413796 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/04/2019 10/04/2049 CLFR01 001.6650 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013404605 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/02/2019 25/02/2054 CLFR01 001.8620 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013405032 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2019 27/02/2027 CLFR01 001.0000 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013409174 L1C AT01 RMFR01 GBP 15/03/2019 15/09/2034 CLFR01 002.7500 VINCI IG3 IRFR 022.30 CD4 FR0128511641 L1D AT03 RMFR04 USD 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013405412 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/02/2019 27/02/2047 CLFR01 001.7220 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013415627 L1A AT01 RMFR01 EUR 18/04/2019 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD4 FR0013421799 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/05/2019 29/05/2031 CLFR01 000.6250 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 29/05/2032 012.50 Y FR0013421021 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/05/2019 24/05/2029 CLFR01 000.5510 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128404854 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411545 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411560 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128459395 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128459445 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128404797 L1D AT03 RMFR04 USD 20/02/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128481613 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128481332 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013422227 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/05/2019 29/05/2034 CLFR01 001.6250 GECINA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013424868 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/06/2019 11/06/2025 CLFR01 000.6250 VIVENDI IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013433679 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/07/2019 11/07/2034 CLFR01 001.2000 ORANGE IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0013426889 L1D AT01 RMFR01 JPY 24/06/2019 24/06/2024 CLFR01 000.1920 BPCE IG4 IRFR 031.60 CD4 FR0013430535 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/07/2019 02/07/2029 CLFR01 001.1250 IN LI IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013422383 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2019 25/05/2050 CLFR01 001.7000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0013429693 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/07/2019 03/07/2029 CLFR01 000.4000 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013440765 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/08/2019 07/08/2037 CLFR01 000.6200 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400OF27 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/03/2024 20/04/2039 CLFR01 003.8500 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128504398 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013432226 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/07/2019 26/07/2034 CLFR01 000.7000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013435468 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/07/2019 25/07/2039 CLFR01 000.8413 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013446598 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/09/2019 13/09/2028 CLFR01 000.0100 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 13/09/2029 011.50 Y FR0013454386 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/10/2019 25/10/2026 CLFR01 000.0050 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013447976 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/09/2019 20/09/2049 CLFR01 001.1140 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013447232 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2019 17/09/2031 CLFR01 001.1250 COVIVIO IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013447638 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2019 17/09/2034 CLFR01 001.0000 LA POSTE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013453172 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/10/2019 16/10/2029 CLFR01 000.0100 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 16/10/2030 011.50 Y FR0013449600 L1D AT01 RMFR01 GBP 02/10/2019 02/10/2024 CLFR01 001.2500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0013451507 L1A AT01 RMFR01 EUR 03/10/2019 25/11/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 FR0013458601 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/11/2019 07/11/2029 CLFR01 000.5040 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013448024 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/09/2019 18/09/2028 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 003.50 CD1 FR0013448776 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/09/2019 26/09/2029 CLFR01 000.0500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR0013465077 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/12/2019 19/12/2031 CLFR01 000.3790 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013467859 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2019 17/12/2031 CLFR01 000.4290 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013466331 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2019 17/12/2030 CLFR01 000.3100 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013477353 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2020 20/01/2027 CLFR01 000.3580 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013477924 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/01/2020 23/03/2028 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 23/03/2029 010.50 Y FR0013464674 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2019 03/12/2032 CLFR01 000.4500 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013477940 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/01/2020 23/01/2035 CLFR01 000.5000 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 23/01/2036 014.50 Y FR0013482742 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2020 25/11/2026 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013480167 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/01/2020 30/01/2027 CLFR01 000.2735 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013483914 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2020 18/02/2070 CLFR01 001.0000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013487287 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/02/2020 25/02/2030 CLFR01 004.4510 Société Générale SCF IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD2 25/02/2031 011.50 Y FR0013487329 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/02/2020 25/02/2031 CLFR01 004.4510 Société Générale SCF IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD2 25/02/2032 012.50 Y FR0013487071 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/03/2020 03/11/2031 CLFR01 000.0100 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 03/11/2032 012.50 Y FR0013506300 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/04/2020 07/04/2032 CLFR01 001.6250 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013508470 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/04/2020 25/02/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 XS2163320679 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/04/2020 27/04/2025 CLBL01 000.7500 SODEXO SA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013507647 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/04/2020 17/04/2030 CLFR01 000.6250 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013505260 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/04/2020 15/12/2027 CLFR01 002.6250 CARREFOUR IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013510823 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/05/2020 04/05/2027 CLFR01 002.5000 HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013506821 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2030 CLFR01 002.6250 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013506870 L1B AT10 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2025 CLFR01 000.1250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 09/04/2026 009.50 Y FR0128462415 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128504570 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411669 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 30/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128347251 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013512233 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/05/2020 12/05/2029 CLFR01 002.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128504620 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504711 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 07/10/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128502764 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128502871 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128502996 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128503069 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013514502 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/05/2020 27/05/2030 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 27/05/2031 011.50 Y FR0013515145 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2020 03/06/2030 CLFR01 000.4500 VILLE DE LYON IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013517505 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 18/06/2040 CLFR01 000.8250 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013519071 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/06/2020 23/06/2030 CLFR01 001.1250 CAP GEMINI IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013516069 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/06/2020 05/01/2026 CLFR01 000.3750 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013519279 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/06/2020 23/06/2030 CLFR01 001.6250 COVIVIO IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013521382 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/06/2020 02/07/2030 CLFR01 000.1000 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013524642 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/07/2020 16/07/2027 CLFR01 000.2010 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013522133 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/07/2020 05/01/2029 CLFR01 001.0000 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128462373 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Landesbank Baden-Württemberg IG4 IRDE 007.50 CD1 FR0128503127 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013524840 L1D AT01 RMFR01 USD 22/07/2020 22/07/2030 CLFR01 006.7489 BPCE IG4 IRFR 027.80 CD2 FR0013521978 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/07/2020 09/07/2040 CLFR01 000.6430 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013527249 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/08/2020 20/09/2040 CLFR01 000.5700 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013531399 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/08/2020 26/08/2027 CLFR01 000.2500 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128500792 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/08/2024 CLFR01 003.6600 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR00140002P5 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/10/2020 25/02/2028 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0013537263 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/09/2020 25/09/2040 CLFR01 000.4480 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128501360 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501683 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0014000667 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2020 25/11/2028 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 002.50 CD4 FR0013531175 L1E AT11 RMFR01 EUR 28/10/2020 30/10/2054 CLFR01 002.2550 BPCE HOME LOANS 2020 FCT IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0013534559 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/09/2020 25/11/2030 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 003.50 CD4 FR00140007D0 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/10/2020 20/10/2045 CLFR01 000.4500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000493 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/10/2020 09/10/2045 CLFR01 000.4870 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140005B8 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2020 25/11/2030 CLFR01 000.0000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 003.50 CD4 FR00140005T0 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/10/2020 14/10/2026 CLFR01 000.1250 ARKEMA SA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014000UE4 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/12/2020 01/02/2046 CLFR01 000.4320 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000SM1 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2020 03/12/2045 CLFR01 000.3970 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000UG9 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/12/2020 25/02/2026 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR00140010Z7 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2020 25/10/2045 CLFR01 000.4420 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000UC8 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/12/2020 04/05/2027 CLFR01 000.6250 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR00140011Q4 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/12/2020 21/01/2028 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 002.50 CD4 FR00140009H7 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2020 02/11/2027 CLFR01 000.0000 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128502285 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014001WJ7 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/02/2021 16/02/2051 CLFR01 001.0180 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128502418 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128503481 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 05/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128502111 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014001MO8 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/01/2021 29/01/2029 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 29/01/2030 011.50 Y FR0014001JP1 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/01/2021 22/01/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR00140020M4 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/02/2021 15/05/2029 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/05/2030 011.50 Y FR0014001S17 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2021 25/05/2031 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 003.50 CD4 FR0014001G29 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/01/2021 14/01/2027 CLFR01 000.0100 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014002X50 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/04/2021 16/04/2029 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR00140034I3 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/04/2021 01/03/2071 CLFR01 000.0000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 011.00 CD4 FR00140029S2 L1D AT01 RMFR01 USD 04/03/2021 04/03/2027 CLFR01 001.3500 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0014002QV2 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/04/2021 06/04/2071 CLFR01 001.0990 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 011.00 CD4 FR0014002JM6 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/03/2021 25/06/2044 CLFR01 000.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0128510254 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128504968 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128504588 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128460443 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128510098 L1D AT03 RMEU01 EUR 14/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128510130 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014002FC5 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/03/2021 18/03/2041 CLFR01 000.3750 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 18/03/2042 016.00 Y FR0014003NK0 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/05/2021 28/05/2031 CLFR01 000.2500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0014003D20 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2042 CLFR01 000.8340 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003US8 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/06/2021 09/06/2053 CLFR01 001.1650 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003S72 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/06/2021 01/06/2031 CLFR01 001.0000 Wendel S.A. IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014003GU3 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/05/2021 19/05/2041 CLFR01 000.9290 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140049N1 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/06/2021 30/06/2031 CLFR01 000.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0014004A06 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2021 29/06/2034 CLFR01 000.7500 ORANGE IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0014004RB8 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/07/2021 27/07/2028 CLFR01 004.5640 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 27/07/2029 011.50 Y FR0014004QI5 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/07/2021 27/07/2029 CLFR01 001.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014004EJ9 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/07/2021 12/04/2028 CLFR01 000.0100 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 12/04/2029 010.50 Y FR0014004L94 L1E AT11 RMFR01 EUR 30/07/2021 31/12/2071 CLFR01 000.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0126917121 L1D AT02 RMFR01 EUR 01/10/2021 01/10/2051 CLFR01 001.2700 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014005TA3 L1B AT01 RMFR06 EUR 06/10/2021 15/01/2032 CLFR01 000.5660 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128506229 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128506278 L1C AT02 RMFR05 EUR 27/03/2024 27/03/2034 CLFR01 003.4900 CDC HABITAT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128511559 L1D AT03 RMFR04 USD 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 005.5300 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0014005WO8 L1D AT01 RMFR01 EUR 11/10/2021 11/10/2028 CLFR01 000.2670 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400OR56 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/03/2024 19/03/2034 CLFR01 003.2100 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128511658 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128511690 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014006805 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2043 CLFR01 000.9240 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140069Z3 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2051 CLFR01 001.3650 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR00140060T5 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/10/2021 05/01/2037 CLFR01 000.7530 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014006284 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/10/2021 30/06/2026 CLFR01 000.1170 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0127130856 L1D AT02 RMFR05 EUR 17/11/2021 17/11/2031 CLFR01 000.6900 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 016.00 CD4 FR00140070H9 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/12/2021 30/06/2026 CLFR01 000.1550 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014006EP1 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/11/2021 23/11/2043 CLFR01 000.9150 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006KQ6 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2021 22/11/2045 CLFR01 000.8340 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014007L00 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/01/2022 25/05/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR0014006TQ7 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/12/2021 01/12/2029 CLFR01 001.7500 TDF Infrastructure SAS IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014007TY9 L1A AT01 RMFR01 EUR 20/01/2022 25/02/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD4 FR0014006YJ2 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/12/2021 02/12/2028 CLFR01 000.3940 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014008Y04 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/03/2022 07/03/2035 CLFR01 001.1090 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014007QT5 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/01/2022 21/01/2032 CLFR01 000.3750 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 21/01/2033 012.50 Y FR0014008GR8 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/02/2022 18/02/2035 CLFR01 004.4260 Société Générale SCF IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD2 18/02/2036 014.50 Y FR0014007NF1 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/01/2022 19/01/2030 CLFR01 001.0000 ICADE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014008CP1 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/02/2022 14/02/2042 CLFR01 001.2750 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014008SA9 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/03/2022 02/03/2037 CLFR01 001.1250 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0014008LF3 L1D AT01 RMFR01 USD 25/02/2022 25/02/2032 CLFR01 006.4344 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR0128505007 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128505213 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128460112 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461805 L1D AT03 RMFR04 USD 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0014008T43 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/03/2022 02/03/2039 CLFR01 001.2380 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140082Z6 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/02/2022 07/02/2030 CLFR01 001.6250 JCDECAUX SA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014008YR1 L1D AT01 RMFR01 USD 10/03/2022 10/03/2027 CLFR01 006.2759 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0014005DW1 L1D AT01 RMFR01 GBP 14/09/2021 16/07/2026 CLFR01 001.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0014008421 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/02/2022 10/02/2037 CLFR01 000.4400 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0014008O89 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/02/2022 24/02/2025 CLFR01 000.4600 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0014009L57 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/04/2022 07/04/2029 CLFR01 001.3750 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014008T35 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/03/2022 25/05/2038 CLFR01 001.2290 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013423480 L1C AT01 RMFR06 EUR 26/06/2019 26/06/2049 CLFR01 002.0730 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128503812 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128427715 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128503655 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR001400ADF2 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/05/2022 25/05/2032 CLFR01 001.6250 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR001400AQK4 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/06/2022 02/06/2043 CLFR01 002.1620 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AFL5 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 24/05/2027 CLFR01 001.8750 SUEZ IG9 IRFR 018.50 CD4 FR001400AJY0 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 30/06/2037 CLFR01 003.2500 BOUYGUES IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400B0C8 L1C AT01 RMFR06 EUR 23/06/2022 02/06/2042 CLFR01 002.9500 HOPITAL MEMORIAL FRANCE ETATS UNIS IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400B314 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/06/2022 24/06/2043 CLFR01 002.6910 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0127438697 L1D AT02 RMFR01 EUR 14/06/2022 14/06/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127439869 L1D AT02 RMFR01 EUR 16/06/2022 16/06/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400B5F0 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/06/2022 24/06/2042 CLFR01 002.8360 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AON3 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/06/2022 25/05/2032 CLFR01 001.8750 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400BHC8 L1D AT01 RMFR01 USD 08/07/2022 08/07/2027 CLFR01 006.9054 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400CRK8 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/09/2022 23/09/2043 CLFR01 004.3520 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD2 FR001400CUU1 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/09/2022 23/03/2029 CLFR01 003.3860 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0127545160 L1C AT02 RMFR05 EUR 22/09/2022 22/09/2033 CLFR01 003.0080 CDC HABITAT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400CKZ1 L1D AT01 RMFR01 USD 07/09/2022 07/09/2032 CLFR01 004.5000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 029.40 CD4 FR001400CRX1 L1B AT01 RMFR01 USD 21/09/2022 21/09/2027 CLFR01 004.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 018.10 CD4 FR001400DGZ7 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/10/2022 24/01/2028 CLFR01 003.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400DKT2 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/10/2022 31/10/2029 CLFR01 003.2500 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 31/10/2030 011.50 Y FR001400DMC4 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/10/2022 28/10/2026 CLFR01 003.1700 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR001400DAI6 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/10/2022 19/02/2029 CLFR01 003.2500 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400DC98 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/10/2022 23/01/2030 CLFR01 003.2500 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 23/01/2031 011.50 Y FR0127713057 L1D AT02 RMFR01 EUR 07/11/2022 07/11/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400D0F9 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/10/2028 CLFR01 004.1250 CARREFOUR IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400DAO4 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/11/2022 15/05/2027 CLFR01 005.3750 ORANO IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400DT99 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/11/2022 09/11/2027 CLFR01 003.2500 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400EFP8 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/12/2022 08/12/2027 CLFR01 002.7500 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 08/12/2028 010.50 Y FR001400FAJ9 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/12/2032 CLFR01 003.0700 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400FB30 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/07/2029 CLFR01 003.5490 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400FAO9 L1D AT01 RMFR01 USD 24/01/2023 24/01/2026 CLFR01 004.7400 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR001400FE94 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/02/2023 01/02/2033 CLFR01 003.2300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400F281 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/01/2023 11/01/2030 CLFR01 003.0000 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 11/01/2031 011.50 Y FR001400FAR2 L1D AT01 RMFR01 GBP 23/01/2023 23/10/2029 CLFR01 004.8750 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 027.80 CD4 FR001400F4B8 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 20/03/2030 CLFR01 003.0000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400FOV5 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/02/2023 09/02/2027 CLFR01 003.1000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR001400FZ24 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/02/2023 22/06/2027 CLFR01 003.1250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 22/06/2028 010.50 Y FR0127870634 L1D AT02 RMFR05 EUR 21/02/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400GDF9 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/03/2023 07/03/2030 CLFR01 004.1250 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400FW27 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/02/2023 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR001400FLS7 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/02/2023 25/07/2036 CLFR01 000.0000 FCT PURPLE MASTER CREDIT CARDS IG9 IRFR 004.00 CD2 FR001400G5Z3 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/02/2023 28/09/2032 CLFR01 003.2500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 28/09/2033 012.50 Y FR001400H030 L1D AT01 RMFR01 USD 03/04/2023 03/04/2028 CLFR01 006.9056 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400FON2 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/04/2023 14/04/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR001400G6D8 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/03/2023 06/03/2028 CLFR01 003.5000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128381581 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0013513330 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/05/2020 15/05/2028 CLFR01 000.1700 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/05/2029 010.50 Y FR001400DEM0 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/01/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR0013510591 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/04/2020 25/05/2050 CLFR01 001.0460 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 008.00 CD4 FR00140098S7 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/03/2022 18/09/2025 CLFR01 001.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128252964 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128306109 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128353705 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128381763 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381771 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR00140006A8 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2020 23/10/2029 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014005O82 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/09/2021 29/09/2036 CLFR01 000.5300 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014000SL3 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/12/2020 03/12/2040 CLFR01 000.3000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400HM92 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/04/2023 26/10/2029 CLFR01 003.9638 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128408707 L1D AT03 RMEU01 EUR 12/01/2024 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 XS2163333656 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/04/2020 27/04/2029 CLBL01 001.0000 SODEXO SA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400K5F9 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/08/2023 08/08/2033 CLFR01 003.4500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128199645 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128382183 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128382357 L1D AT03 RMFR04 GBP 09/01/2024 09/07/2024 CLFR01 005.4200 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0013509718 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/04/2020 24/04/2025 CLFR01 000.5260 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400KX37 L1E AT11 RMFR01 EUR 23/10/2023 23/09/2044 CLFR01 004.6450 FCT GINKGO PERSONAL LOANS 2023 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128258235 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 29/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128257633 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 13/10/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128042662 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199801 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 17/06/2024 CLFR01 003.9900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128348135 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128142686 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325398 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128258060 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 12/10/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128348226 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128382894 L1D AT03 RMFR04 USD 10/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128382902 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128383025 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128253103 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326644 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 28/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405620 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128268598 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128190586 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230481 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230697 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400ING2 L1C AT01 RMFR06 EUR 29/06/2023 29/06/2043 CLFR01 003.9500 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400ITG9 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/06/2023 27/06/2033 CLFR01 003.3750 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 27/06/2034 014.50 Y FR0128403971 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404193 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403997 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128308774 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 26/11/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. 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IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128404375 L1D AT03 RMEU01 GBP 10/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128404441 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128193846 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143213 L1D AT03 RMEU01 EUR 03/08/2023 01/08/2024 CLFR01 004.0750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128143247 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 003.8000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128042589 L1D AT02 RMFR05 EUR 13/06/2023 13/06/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400ISF3 L1D AT01 RMFR01 GBP 22/06/2023 22/06/2033 CLFR01 006.2500 Société générale S.A. 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IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128072248 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0127921080 L1A AT03 RMFR03 EUR 19/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128173533 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199280 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128050574 L1D AT03 RMEU01 GBP 03/07/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128076108 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR001400OUR2 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/03/2024 25/03/2031 CLFR01 002.8750 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 25/03/2032 012.50 Y FR0128305762 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128356765 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 18/12/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356773 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356898 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198035 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128153451 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128252592 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380138 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380294 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/10/2024 CLFR01 003.4600 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128153667 L1D AT03 RMFR01 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515667 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/12/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128515451 L1D AT03 RMFR04 USD 27/03/2024 26/06/2024 CLFR01 004.8800 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128461367 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128348978 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128380245 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 29/12/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128380369 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/07/2024 CLFR01 003.6900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128354265 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128257518 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/10/2023 17/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128268382 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128194877 L1D AT03 RMFR04 USD 31/10/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400IJA3 L1D AT01 RMFR01 USD 15/06/2023 15/06/2028 CLFR01 006.5830 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128198423 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516483 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128516582 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/07/2024 CLFR01 003.7800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128228592 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569961 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128230051 L1D AT03 RMEU01 USD 05/10/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128580950 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 SANOFI SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400LQL9 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/11/2023 31/12/2075 CLFR01 000.2000 FCT Mercure Master SME IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128151950 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608207 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128608223 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400J0S6 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/09/2023 06/11/2031 CLFR01 004.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128356344 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230333 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128506039 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128637594 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 26/08/2024 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636901 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658756 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658855 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128346220 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128352897 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200633 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405257 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128498880 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258912 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD2 XS2796609787 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/04/2024 08/04/2030 CLBL01 003.3750 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128509504 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509744 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128605971 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128606029 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128606060 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/08/2024 CLFR01 003.7100 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128606177 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 28/04/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128606383 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128203066 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128462597 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128538891 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128606870 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128358605 L1D AT03 RMFR04 GBP 29/12/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128351253 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460534 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128513324 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539360 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128609403 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128043942 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614445 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (APRR) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128295377 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358720 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609262 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128609320 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128609452 L1D AT02 RMFR05 EUR 08/05/2024 08/05/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128255819 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400PUX7 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/05/2024 13/05/2054 CLFR01 003.7860 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400Q7X2 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/05/2024 23/05/2033 CLFR01 004.1250 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128561034 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/10/2024 CLFR01 003.7100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128515063 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456482 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128561430 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128561570 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461151 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 27/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461169 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513217 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128172493 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405547 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607746 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607811 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128609023 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609601 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128619766 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619816 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608124 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128256114 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457043 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128636760 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128456425 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400PAG4 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/04/2024 08/04/2036 CLFR01 004.5110 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR0128462266 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400LRD4 L1B AT01 RMFR06 EUR 24/11/2023 24/11/2033 CLFR01 004.1600 SAINT QUENTIN EN YVELINES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128514785 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514868 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 003.5400 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128609007 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128606391 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Diac IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128380591 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570084 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128613686 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128620111 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128620327 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/06/2024 CLFR01 003.4700 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567866 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/10/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614395 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614403 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128614429 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128637248 L1D AT03 RMEU01 USD 28/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128561133 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 14/10/2024 CLFR01 003.6500 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128461177 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128637289 L1D AT03 RMFR04 USD 28/05/2024 26/08/2024 CLFR01 004.8600 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FRCASA010134 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/05/2023 01/08/2031 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 017.50 CD1 FR0128657790 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657840 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658921 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200476 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128173061 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 16/08/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128255744 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. 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IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128654904 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128655133 L1D AT02 RMFR01 EUR 30/05/2024 29/05/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128655158 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128655216 L1D AT03 RMFR04 GBP 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 004.8500 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128456870 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128584747 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128580034 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128614353 L1C AT03 RMFR04 USD 29/05/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128567809 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0127898452 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580240 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400PH24 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/04/2024 17/04/2036 CLFR01 003.6650 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128568047 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614478 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128324755 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457027 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128458397 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456912 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456995 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128457001 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128569953 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400QMF9 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/06/2024 25/11/2034 CLFR01 003.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128607936 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538552 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538693 L1B AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128538784 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. 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IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128634807 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128328319 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128511864 L1D AT03 RMEU01 GBP 19/03/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400PGB2 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2024 31/01/2032 CLFR01 002.8750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 004.50 CD4 FR001400PND4 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/04/2024 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128585173 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128206341 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128206366 L1D AT02 RMFR05 EUR 28/09/2023 28/09/2029 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 014.00 CD2 FR001400KVG1 L1D AT01 RMFR01 USD 26/09/2023 26/09/2038 CLFR01 005.4100 BPCE IG4 IRFR 031.10 CD4 FR001400M048 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/11/2023 25/11/2029 CLFR01 003.5000 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR0128349315 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349422 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 30/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128634328 L1D AT03 RMFR04 USD 21/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128512086 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128103779 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569334 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/09/2024 CLFR01 003.7100 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569375 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400PMX4 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/04/2024 20/04/2044 CLFR01 003.5950 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400IIR9 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/06/2023 12/06/2030 CLFR01 003.7500 LA POSTE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128344902 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345008 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128071927 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350115 L1D AT03 RMEU01 GBP 04/12/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128569177 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128353895 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400OXU0 L1E AT11 RMFR01 EUR 26/04/2024 28/03/2039 CLFR01 000.0000 Titrisocram 2024 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128585264 L1D AT03 RMFR04 USD 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 022.30 CD1 FR0128071968 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128227800 L1A AT03 RMFR03 EUR 29/01/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128355981 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR001400PT38 L1D AT01 RMFR06 EUR 30/04/2024 30/04/2029 CLFR01 003.7500 GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IG9 IRFR 012.00 CD4 FR0128457464 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128567668 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614213 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128254663 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400L966 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/10/2023 10/10/2033 CLFR01 004.4070 La Banque Postale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128512938 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128196880 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KHI6 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/09/2023 06/09/2042 CLFR01 004.5000 ENGIE IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0128196732 L1D AT03 RMEU01 USD 06/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400JMG2 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2034 CLFR01 003.4150 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2035 014.50 Y FR0128356229 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 15/12/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128608736 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR001400LUJ5 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/11/2023 07/11/2026 CLFR01 004.1470 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD2 FR0128352178 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128351485 L1D AT03 RMFR04 GBP 11/12/2023 11/12/2024 CLFR01 005.5300 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128352186 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 10/12/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128202480 L1D AT02 RMFR01 EUR 22/09/2023 22/09/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128202266 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128203363 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128566959 L1C AT03 RMFR04 USD 07/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128613785 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128632751 L1D AT03 RMFR04 USD 16/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128632835 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128632884 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658277 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658384 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128537885 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127921338 L1A AT03 RMFR03 EUR 11/09/2023 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128409275 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326719 L1D AT03 RMEU01 USD 20/11/2023 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128608595 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PX57 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/05/2024 07/05/2034 CLFR01 003.6250 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128567395 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634237 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128568146 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128568153 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128323187 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128323260 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128563956 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128564053 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128251826 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128049980 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128155506 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/08/2023 08/08/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128328095 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128252303 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128148782 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400HDC4 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128294347 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508449 L1B AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128326016 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128168665 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619451 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128633650 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/11/2024 CLFR01 003.8000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128633668 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 19/08/2024 CLFR01 003.4700 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128633692 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128191766 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128140797 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/07/2023 26/07/2024 CLFR01 004.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128351493 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 10/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128202076 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128613942 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128409127 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326040 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405398 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200013 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128633999 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128634005 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR001400Q486 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/05/2024 16/05/2031 CLFR01 003.1250 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128189703 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128096718 L1D AT03 RMFR04 USD 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128327519 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327550 L1D AT03 RMFR04 USD 21/11/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128167956 L1D AT03 RMFR04 USD 07/08/2023 06/08/2024 CLFR01 005.2000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128506450 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128512813 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128512821 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/06/2024 CLFR01 003.7800 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128460229 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128200393 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200401 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KPB4 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/09/2023 15/09/2027 CLFR01 003.7500 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400KPC2 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/09/2023 15/09/2033 CLFR01 003.7500 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 017.00 CD4 FR001400Q6W6 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/05/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128409556 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/10/2024 CLFR01 003.4800 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400KR43 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/09/2023 20/09/2038 CLFR01 003.7500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0128168871 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/08/2023 08/08/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508985 L1C AT03 RMFR04 USD 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 021.50 CD1 FR0128203546 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 21/09/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508324 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614007 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634468 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400N7K2 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/01/2024 17/01/2034 CLFR01 003.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR001400NEF3 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/01/2024 25/06/2049 CLFR01 003.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR001400JMC1 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2032 CLFR01 003.3790 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/12/2033 012.50 Y FR001400HDG5 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128460450 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128512680 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128512961 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538628 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128206101 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128498955 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128510353 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512755 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540517 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 003.7900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128659432 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128659051 L1D AT03 RMFR01 EUR 05/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635218 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 24/06/2024 CLFR01 003.7100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128635457 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 01/08/2024 CLFR01 003.8000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400KT41 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/10/2023 24/10/2029 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 015.00 CD1 FR001400N277 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/01/2024 10/01/2031 CLFR01 003.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128516442 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128049766 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/06/2023 25/06/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614577 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128614536 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128514553 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR001400OXM7 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/03/2024 27/03/2035 CLFR01 003.6250 Société générale S.A. IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128251206 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128256668 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 10/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128256718 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128407188 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128259043 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614262 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614064 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 22/05/2025 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634864 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634955 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128635002 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Universal Music Group N.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128303999 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 05/11/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128309103 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566140 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635523 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128345958 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128171982 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128293448 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/10/2024 CLFR01 004.2000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128258250 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128410240 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400N7A3 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2024 15/07/2030 CLFR01 003.6320 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128461003 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128514470 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128565605 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PL51 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/04/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128462621 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128462647 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128406826 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128407071 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128405828 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507656 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507706 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128565563 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128565597 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR001400MK22 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/12/2023 02/01/2026 CLFR01 004.2420 VINCI IG3 IRFR 002.00 CD2 FR0128539972 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128565639 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566215 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566348 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128565886 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128568583 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128566082 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128566405 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128565670 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456664 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128405331 L1C AT03 RMFR04 USD 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128428366 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128460476 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128460518 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566132 L1D AT03 RMEU01 EUR 17/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400N5C3 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2034 CLFR01 003.0000 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 12/01/2035 014.50 Y FR0128507904 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128501626 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128537869 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128513779 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513829 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456722 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128514256 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128461607 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128310515 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510700 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128510759 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128510767 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128539618 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539659 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128570043 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403377 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128585959 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128201425 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128118496 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096940 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128097484 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/07/2023 09/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128118470 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128452937 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128456854 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/10/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128507912 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128569508 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KXW4 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/10/2023 02/10/2026 CLFR01 004.6250 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0128357862 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/12/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128043447 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128000892 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128569664 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 02/09/2024 CLFR01 003.8700 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128607084 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128607142 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 16/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128171891 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400M329 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/11/2023 20/02/2043 CLFR01 004.4550 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400HKL0 L1D AT01 RMFR01 USD 28/04/2023 28/04/2028 CLFR01 007.0087 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128504273 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607464 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128172188 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FRCASA010092 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/04/2023 28/04/2033 CLFR01 003.7000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400I9F5 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/06/2023 02/12/2024 CLFR01 004.6250 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0128585850 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585744 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607340 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128207208 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128500024 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 003.4000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400Q0T5 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/05/2024 15/05/2031 CLFR01 003.5000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128562073 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128570175 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143809 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128194067 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200955 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200989 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128272822 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272863 L1D AT03 RMFR01 EUR 24/10/2023 24/10/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OZH2 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/03/2024 28/11/2030 CLFR01 003.0000 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 28/11/2031 012.50 Y FR0128620020 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128567213 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128636414 L1D AT03 RMFR04 USD 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128636505 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635317 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635465 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128460468 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540269 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128516186 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128357938 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128201367 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KL23 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/09/2023 19/09/2028 CLFR01 005.5000 PRAEMIA HEALTHCARE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128499193 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/04/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515766 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128229772 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128229822 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128251362 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 07/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128258342 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400LZO4 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/11/2023 13/11/2033 CLFR01 004.5000 SUEZ IG9 IRFR 026.50 CD4 FR0128636521 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128636653 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/09/2024 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128635770 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/05/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128570001 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128499144 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514074 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128104520 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/10/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357771 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357813 L1D AT03 RMFR04 GBP 27/12/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128516277 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PAJ8 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/04/2024 11/04/2030 CLFR01 004.5000 Valeo S.A. IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128346691 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128354596 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011617307 L1B AT02 RMFR01 EUR 07/11/2013 25/10/2027 CLFR01 002.9170 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR0128421254 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128421338 L1D AT03 RMFR04 USD 23/01/2024 21/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128449297 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011950716 L1B AT02 RMFR01 EUR 16/06/2014 16/06/2027 CLFR01 002.6750 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128421437 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128421452 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/01/2025 CLFR01 003.5000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128449107 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 31/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346733 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411107 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128411313 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478031 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128450774 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450790 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128464650 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128465137 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411479 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128477587 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 09/02/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128452291 L1D AT03 RMFR04 GBP 06/02/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0000578585 FR057858 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/06/2001 25/10/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0128461441 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507086 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538313 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0010172478 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2043 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128537802 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128537844 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128299197 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0010961540 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/11/2010 12/11/2025 CLFR01 004.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0010870956 L1A AT01 RMFR01 EUR 17/03/2010 25/04/2060 CLFR01 004.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD4 FR0010809905 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2044 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0122998455 L1D AT02 RMFR05 EUR 13/03/2015 13/03/2026 CLFR01 001.4300 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128502103 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010810010 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2035 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128451095 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128463207 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128463256 L1D AT03 RMEU01 EUR 05/02/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010483230 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2028 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 XS0562107762 L1C AT02 RMFR01 GBP 22/11/2010 22/11/2050 CLBL01 005.3750 ORANGE IG3 IRFR 034.50 CD4 FR0128462803 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128463405 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 ACM HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128509165 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128462894 L1D AT03 RMFR04 USD 07/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0010891317 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/04/2010 26/04/2030 CLFR01 004.6250 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128463074 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0012033827 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/07/2014 27/07/2029 CLFR01 004.2455 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD2 FR0011293901 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/07/2012 26/07/2024 CLFR01 003.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0010810093 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0128509074 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509124 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010871061 L1A AT01 RMFR01 EUR 17/03/2010 25/04/2059 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0010809442 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0011427905 L1A AT01 RMFR01 EUR 26/02/2013 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0011891258 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/06/2014 20/06/2024 CLFR01 002.7500 Crédit Agricole S.A. 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IG4 IRFR 034.90 CD4 FR001400LH44 L1D AT01 RMFR01 JPY 19/10/2023 19/10/2026 CLFR01 000.8750 Société générale S.A. IG4 IRFR 033.40 CD4 FR0012173862 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/09/2014 27/09/2024 CLFR01 002.1250 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 006.50 CD4 XS1072438366 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/05/2014 28/05/2026 CLBL01 002.2500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.50 CD4 FR0011509488 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/06/2013 05/06/2028 CLFR01 002.7500 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128422195 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128299171 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128425875 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/08/2024 CLFR01 003.8100 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128425818 L1D AT03 RMFR01 EUR 26/01/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0122845508 L1D AT02 RMFR05 EUR 10/12/2014 10/12/2027 CLFR01 001.7000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0012448025 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/01/2015 20/01/2025 CLFR01 001.5000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0012467942 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/01/2015 22/01/2035 CLFR01 001.2500 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0012452191 L1C AT02 RMFR01 EUR 20/01/2015 20/01/2025 CLFR01 001.5000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR001400NEO5 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/01/2024 24/11/2028 CLFR01 003.6250 Société générale S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0012953941 L1B AT02 RMFR01 EUR 18/09/2015 18/09/2035 CLFR01 002.0200 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0012970929 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/10/2015 04/10/2033 CLFR01 001.9480 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128451350 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NJ99 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/02/2024 01/02/2036 CLFR01 003.1250 Société générale SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 01/02/2037 014.50 Y FR0128307008 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013102845 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/01/2016 28/01/2031 CLFR01 001.3750 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0013111549 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/02/2016 09/02/2026 CLFR01 001.0000 VILLE DE LYON IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013140142 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/03/2016 29/03/2036 CLFR01 001.5900 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 29/03/2037 014.50 Y FR0013154317 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2062 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013154325 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2063 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013164530 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/05/2016 25/05/2031 CLFR01 001.1830 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013172939 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/05/2016 18/05/2026 CLFR01 001.5000 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128480375 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 15/07/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013153194 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/04/2016 15/04/2031 CLFR01 001.5500 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128465178 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404714 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404623 L1B AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0013184082 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/06/2016 20/06/2031 CLFR01 004.5980 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD2 FR0128404649 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013200813 L1A AT01 RMFR01 EUR 01/09/2016 25/11/2026 CLFR01 000.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0013201308 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/09/2016 09/09/2024 CLFR01 000.2500 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013203825 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/09/2016 29/09/2031 CLFR01 001.2500 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013202603 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/10/2016 06/10/2031 CLFR01 001.1300 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013210481 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2043 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013210523 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2047 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128299445 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013204377 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/10/2016 06/10/2025 CLFR01 000.4380 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128451491 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128451541 L1D AT03 RMEU01 EUR 01/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128451699 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013216926 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2016 03/11/2028 CLFR01 001.2080 DANONE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013218757 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2016 18/11/2026 CLFR01 001.1910 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013219433 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/11/2016 17/11/2028 CLFR01 001.3460 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013218690 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2016 18/11/2036 CLFR01 001.7140 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013221389 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/12/2016 01/12/2031 CLFR01 001.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0013204260 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/10/2016 04/10/2028 CLFR01 000.7400 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128452119 L1D AT03 RMEU01 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NMM2 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/02/2024 02/02/2044 CLFR01 003.5000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013232998 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/01/2017 24/01/2025 CLFR01 000.3750 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 24/01/2026 009.50 Y FR0128463744 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/08/2024 CLFR01 003.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013234598 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2034 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0013234564 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0013229259 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/02/2017 08/02/2027 CLFR01 001.3000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 XS1558472129 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/02/2017 02/02/2029 CLBL01 001.5000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013237153 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/02/2017 13/02/2042 CLFR01 001.5970 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 13/02/2043 016.00 Y FR0013234333 L1A AT01 RMFR01 EUR 24/01/2017 25/06/2039 CLFR01 001.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0013241676 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/03/2017 09/09/2027 CLFR01 001.5000 ORANGE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128464171 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 09/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128464338 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013250693 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/04/2017 11/04/2025 CLFR01 001.6250 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128464700 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/08/2024 CLFR01 003.5300 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128464312 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 01/02/2025 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013250511 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/04/2017 29/10/2025 CLFR01 001.0100 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013245867 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2017 27/03/2028 CLFR01 001.5000 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013245271 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/04/2017 05/04/2032 CLFR01 001.7800 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013262110 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/06/2017 19/06/2024 CLFR01 000.4640 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013267473 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/07/2017 02/08/2027 CLFR01 000.8750 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 02/08/2028 010.50 Y FR0013256187 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/05/2017 17/05/2030 CLFR01 001.3000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013260767 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/06/2017 07/06/2032 CLFR01 001.6250 ENGIE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013344686 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/06/2018 22/06/2028 CLFR01 001.3750 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013256732 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/05/2017 17/05/2047 CLFR01 001.9000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013257524 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/05/2017 25/05/2048 CLFR01 002.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0013256724 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/05/2017 17/05/2047 CLFR01 001.9000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 XS1615680151 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/05/2017 19/05/2027 CLBL01 001.1250 SNCF Réseau IG7 IRFR 001.50 CD4 XS1617831026 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/05/2017 26/05/2027 CLBL01 001.2500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013270832 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/07/2017 27/07/2032 CLFR01 001.6200 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128426626 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128459015 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 XS1648462023 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/07/2017 20/12/2047 CLBL01 002.2500 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0128465434 L1D AT03 RMFR04 USD 12/02/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128465509 L1D AT03 RMEU01 GBP 08/02/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128465400 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013291101 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/10/2017 30/10/2031 CLFR01 001.3230 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128478718 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013283140 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/09/2017 21/09/2032 CLFR01 001.6250 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013284072 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/09/2017 27/09/2027 CLFR01 000.7500 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013269842 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/07/2017 25/07/2025 CLFR01 000.8700 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013269990 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/07/2017 24/07/2037 CLFR01 001.7500 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128404755 L1D AT03 RMFR04 USD 15/02/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013293610 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/12/2017 21/12/2027 CLFR01 001.2000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013270337 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/07/2017 26/07/2032 CLFR01 001.5500 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0013310240 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/01/2018 19/01/2028 CLFR01 000.7500 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 19/01/2029 010.50 Y FR0013300605 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/12/2017 13/12/2032 CLFR01 001.6250 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128479245 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013311347 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/01/2018 23/01/2025 CLFR01 000.7500 THALES IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013313582 L1A AT01 RMFR01 EUR 01/02/2018 25/05/2034 CLFR01 001.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR0013319043 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/02/2018 20/02/2048 CLFR01 001.7800 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013320199 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/02/2018 15/11/2027 CLFR01 001.3620 SOCIETE D ETUDE DE MAITRISE D OUVRAGE ET D AMENAGEMENT PARISIENNE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013311180 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2018 22/01/2038 CLFR01 001.5930 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 XS1754989231 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2018 22/01/2048 CLBL01 002.0290 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0128479716 L1D AT03 RMEU01 USD 14/02/2024 16/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013313020 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/02/2018 02/02/2026 CLFR01 000.6250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 02/02/2027 009.50 Y FR0128479617 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128427293 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482926 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505965 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460161 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 10/03/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128460179 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128505619 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128480920 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013323326 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/03/2018 20/03/2025 CLFR01 002.0000 Stellantis N.V. IG9 IRNL 011.50 CD4 FR0013330099 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/04/2018 19/04/2028 CLFR01 001.6250 INDIGO GROUP IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013335767 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/05/2018 29/05/2025 CLFR01 001.5000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013332988 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/05/2018 15/09/2025 CLFR01 001.1250 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013346814 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/07/2018 02/07/2025 CLFR01 002.8750 ALTAREIT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013342334 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/06/2018 18/06/2025 CLFR01 001.5000 Valeo S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013344215 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/06/2018 21/06/2027 CLFR01 001.3750 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013342946 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2018 18/06/2038 CLFR01 001.5630 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013297975 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2017 08/12/2028 CLFR01 001.0750 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013342748 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/06/2018 15/06/2048 CLFR01 001.7820 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013343076 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/06/2018 15/06/2048 CLFR01 001.9200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128482355 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013334448 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/05/2018 26/09/2046 CLFR01 002.0580 FCT ELIDE COMPARTIMENT 2018-01 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128482132 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128482140 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128426907 L1C AT02 RMFR05 EUR 21/02/2024 21/02/2031 CLFR01 003.3700 CDC HABITAT IG3 IRFR 004.50 CD4 XS1874122267 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2018 04/09/2030 CLBL01 001.4910 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013354347 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/08/2018 08/08/2048 CLFR01 001.8150 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013354032 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/08/2018 08/08/2033 CLFR01 001.2500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0013352085 L1D AT01 RMFR01 USD 27/07/2018 25/07/2025 CLFR01 006.4552 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013357845 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/09/2018 03/09/2025 CLFR01 000.8750 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013350188 L1D AT01 RMFR01 USD 19/07/2018 21/07/2025 CLFR01 006.4582 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013368545 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/10/2018 02/10/2030 CLFR01 002.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013359064 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/09/2018 17/09/2038 CLFR01 001.4600 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013371499 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/10/2018 11/07/2027 CLFR01 000.8870 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 11/07/2028 010.50 Y FR0128480508 L1D AT03 RMFR04 USD 20/02/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0013365798 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2018 15/05/2026 CLFR01 001.1010 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013371549 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/10/2018 11/10/2038 CLFR01 002.1250 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128498542 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0013378239 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/10/2018 26/10/2028 CLFR01 001.0750 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 26/10/2029 011.50 Y FR0013365038 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/09/2018 17/09/2026 CLFR01 000.6780 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128504216 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013368172 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/09/2018 27/09/2038 CLFR01 002.1250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013383023 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/11/2018 26/11/2048 CLFR01 001.8200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013382892 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2018 22/11/2048 CLFR01 001.9140 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013383197 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/11/2018 21/11/2053 CLFR01 001.9550 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013384005 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/11/2018 28/11/2034 CLFR01 002.0200 VINCI IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013390630 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/12/2018 21/12/2046 CLFR01 001.8500 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013393899 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/01/2019 16/01/2029 CLFR01 001.0000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 16/01/2030 011.50 Y FR0013383015 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/12/2018 20/12/2028 CLFR01 001.5000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128498369 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498427 L1D AT03 RMEU01 EUR 26/02/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128498476 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498559 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128482058 L1B AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0013396876 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/01/2019 15/01/2028 CLFR01 001.5000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013393774 L1D AT01 RMFR01 EUR 11/01/2019 11/07/2024 CLFR01 002.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0125399636 L1D AT02 RMFR01 EUR 07/02/2019 07/02/2049 CLFR01 001.8200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400MPM7 L1B AT01 RMFR06 EUR 19/12/2023 19/12/2029 CLFR01 003.2200 BORDEAUX METROPOLE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128498567 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013412947 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/04/2019 08/06/2026 CLFR01 000.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128347327 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013405867 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/03/2019 05/03/2026 CLFR01 000.4200 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 05/03/2027 009.50 Y FR0013406402 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/03/2019 01/03/2039 CLFR01 001.5000 MMB SCF IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 01/03/2040 016.00 Y FR001400QK77 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/06/2024 20/05/2040 CLFR01 004.0000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR00140006K7 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/10/2020 19/10/2035 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0128456581 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013418274 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/05/2019 09/05/2044 CLFR01 001.5020 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013420957 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/05/2019 22/05/2038 CLFR01 003.3910 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 22/05/2039 014.50 Y FR0013426426 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/06/2019 19/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013426905 L1D AT01 RMFR01 JPY 24/06/2019 22/06/2029 CLFR01 000.4440 BPCE IG4 IRFR 036.40 CD4 XS2004381245 L1C AT01 RMFR01 EUR 31/05/2019 31/05/2039 CLBL01 001.5350 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128481910 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013428273 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/08/2019 28/08/2034 CLFR01 001.9900 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0128411511 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128458835 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400OFN2 L1B AT01 RMFR01 USD 05/03/2024 05/03/2029 CLFR01 004.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 018.10 CD4 FR0013434834 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/07/2019 19/07/2044 CLFR01 000.8430 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 19/07/2045 016.00 Y FR0013432218 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/07/2019 26/07/2032 CLFR01 000.4740 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013447992 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2019 18/09/2029 CLFR01 000.3890 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013456621 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/10/2019 29/03/2032 CLFR01 000.8750 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013448032 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/09/2019 18/09/2024 CLFR01 000.2500 WORLDLINE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013449345 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/09/2019 27/09/2049 CLFR01 001.0500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013460045 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2019 22/11/2039 CLFR01 000.7900 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013476090 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2020 15/01/2027 CLFR01 001.1250 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0013461688 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2019 31/05/2035 CLFR01 000.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0013464930 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/12/2019 04/12/2024 CLFR01 000.1250 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013469368 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/12/2019 16/12/2028 CLFR01 000.0700 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 16/12/2029 011.50 Y FR0013464336 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/11/2019 29/11/2033 CLFR01 000.7110 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013481876 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/02/2020 06/02/2027 CLFR01 000.2030 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013487030 L1D AT01 RMFR01 JPY 27/02/2020 27/02/2030 CLFR01 000.3000 BPCE IG4 IRFR 036.40 CD4 FR0013464864 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/12/2019 15/01/2038 CLFR01 001.0000 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013481207 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/02/2020 11/02/2030 CLFR01 000.0100 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 11/02/2031 011.50 Y FR0013506706 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/04/2020 07/04/2026 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 07/04/2027 009.50 Y XS2153406868 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/04/2020 08/04/2027 CLBL01 001.4910 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013507878 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/04/2020 15/04/2032 CLFR01 002.3750 CAP GEMINI IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013507993 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/04/2020 25/05/2030 CLFR01 000.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 003.50 CD4 FR0126231820 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/04/2020 30/04/2037 CLFR01 001.1500 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013508231 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2029 CLFR01 000.3450 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 16/04/2030 011.50 Y FR0013505104 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2020 01/04/2025 CLFR01 001.0000 SANOFI SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013505625 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/04/2020 02/10/2026 CLFR01 002.1250 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013508686 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/04/2020 21/10/2026 CLFR01 000.6250 LA POSTE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013510724 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2020 26/02/2027 CLFR01 000.1250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0013517240 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 18/06/2040 CLFR01 000.7850 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013515301 L1D AT01 RMFR01 USD 08/06/2020 08/06/2027 CLFR01 006.9271 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013515962 L1D AT01 RMFR01 USD 08/06/2020 08/06/2027 CLFR01 006.9116 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013521267 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2020 29/06/2032 CLFR01 002.0000 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013521390 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/06/2020 02/07/2040 CLFR01 000.6100 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013516549 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/06/2020 25/11/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD4 XS2176605306 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/05/2020 18/05/2031 CLBL01 000.9520 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0126233495 L1C AT02 RMFR01 EUR 22/05/2020 22/05/2036 CLFR01 001.0600 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013530482 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/08/2020 20/08/2060 CLFR01 000.7580 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 010.00 CD4 FR0013526431 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2020 28/07/2032 CLFR01 004.5140 Société Générale SCF IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD2 28/07/2033 012.50 Y FR0128501139 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013521812 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/07/2020 03/07/2024 CLFR01 000.0550 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014000345 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/10/2020 20/12/2039 CLFR01 000.4480 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128501428 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501444 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501477 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128501717 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128501485 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013523677 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/07/2020 20/09/2027 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR00140009U0 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/10/2020 29/10/2035 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0014000D80 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/10/2020 29/10/2052 CLFR01 000.5755 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0014000GW5 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/11/2020 20/12/2035 CLFR01 000.2100 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0014000TW8 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2020 07/12/2045 CLFR01 000.4620 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000QO1 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/11/2020 25/11/2070 CLFR01 000.6500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 010.00 CD4 FR0014000SY6 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2020 26/01/2027 CLFR01 000.0000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR00140000Z8 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/10/2020 07/10/2026 CLFR01 000.2240 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014000L31 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2020 19/11/2030 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 003.50 CD4 FR0128503333 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 XS2300334476 L1B AT01 RMFR01 USD 18/02/2021 18/02/2026 CLBL01 000.6250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR0014001GD3 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/01/2021 12/01/2046 CLFR01 000.3680 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0014001K98 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/01/2021 19/01/2035 CLFR01 000.1500 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140021Y7 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/02/2021 18/02/2041 CLFR01 000.5705 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR00140022B3 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/02/2021 18/02/2028 CLFR01 000.1250 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014001MN0 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/01/2021 29/01/2036 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 29/01/2037 014.50 Y FR0014001MV3 L1D AT01 RMFR01 GBP 25/01/2021 25/02/2026 CLFR01 000.2500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0014001SH9 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/02/2021 17/02/2051 CLFR01 000.9500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014001LQ5 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/01/2021 20/03/2031 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0014000QP8 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/11/2020 25/11/2041 CLFR01 000.3900 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014002713 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/03/2021 10/03/2036 CLFR01 000.5700 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140032I7 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/04/2021 22/10/2029 CLFR01 000.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 22/10/2030 011.50 Y FR0014002Y42 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/04/2021 21/04/2028 CLFR01 000.1250 DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014002CX8 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/03/2021 19/03/2041 CLFR01 000.6830 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0014002NR7 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2021 30/09/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0014002S57 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/04/2021 11/05/2026 CLFR01 000.0100 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD4 FR00140036H0 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/04/2021 28/04/2051 CLFR01 001.3000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014002KM4 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/04/2021 01/04/2042 CLFR01 000.6680 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128510395 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128505361 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128509900 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0014003513 L1A AT01 RMFR01 EUR 22/04/2021 25/02/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0014002VP4 L1C AT01 RMFR06 EUR 06/04/2021 06/04/2028 CLFR01 000.1350 SOCIETE D ETUDE DE MAITRISE D OUVRAGE ET D AMENAGEMENT PARISIENNE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0014002C30 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/03/2021 09/06/2026 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014002EF1 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/03/2021 15/03/2036 CLFR01 000.5700 Société générale SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/03/2037 014.50 Y FR0014002P50 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/04/2021 25/05/2031 CLFR01 000.0100 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 003.50 CD4 FR00140037X5 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/05/2021 05/05/2051 CLFR01 001.2900 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014003CN7 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2021 06/05/2041 CLFR01 000.7990 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003D46 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2041 CLFR01 000.8220 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003CK3 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/05/2021 07/05/2026 CLFR01 000.0000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014003MI6 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/05/2021 25/05/2033 CLFR01 001.3750 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0014003Y17 L1B AT01 RMFR06 EUR 17/06/2021 17/06/2030 CLFR01 000.4340 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003Y25 L1B AT01 RMFR06 EUR 17/06/2021 17/06/2030 CLFR01 000.4340 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003JI2 L1E AT11 RMFR01 EUR 24/06/2021 27/05/2061 CLFR01 002.6080 FCT HARMONY FRENCH HOME LOANS 2021-1 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0014003LY5 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/05/2021 20/05/2038 CLFR01 000.8950 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140045Z3 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/06/2021 25/05/2036 CLFR01 000.5000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 006.50 CD4 FR00140058G6 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/09/2021 02/09/2036 CLFR01 000.3000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 006.50 CD4 FR0014005N34 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/10/2021 01/10/2029 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0014005P16 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/10/2021 06/10/2031 CLFR01 000.2960 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014005TP1 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/10/2021 25/11/2031 CLFR01 000.4080 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128511518 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR001400OOK0 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/03/2024 19/03/2036 CLFR01 003.0000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0014006276 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/10/2021 25/10/2027 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128449545 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128411685 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR00140068N1 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2035 CLFR01 000.6680 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128411792 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014006FB8 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/11/2021 17/11/2026 CLFR01 001.0110 ARGAN IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014006RP3 L1D AT01 RMFR01 USD 30/11/2021 30/11/2031 CLFR01 006.3652 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR00140070I7 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/12/2021 06/12/2025 CLFR01 000.0840 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014004TE8 L1E AT11 RMFR01 EUR 22/11/2021 25/02/2038 CLFR01 002.5980 PIXEL 2021 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0014006LL5 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2021 22/11/2039 CLFR01 000.6300 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140077V5 L1D AT01 RMFR01 USD 20/12/2021 20/12/2031 CLFR01 006.3830 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR0014006ND8 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/11/2021 29/11/2028 CLFR01 002.3750 ACCOR IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014007LP4 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/01/2022 12/01/2034 CLFR01 000.7500 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0014006YK0 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/12/2021 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014006LE0 L1B AT01 RMFR01 USD 19/11/2021 19/11/2024 CLFR01 006.3625 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 016.80 CD2 FR0014007VP3 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/01/2022 25/01/2033 CLFR01 000.8750 GECINA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0014006VH2 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2022 18/01/2034 CLFR01 001.3750 Wendel S.A. IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0014008P13 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/02/2022 24/02/2029 CLFR01 001.2540 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128504992 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505031 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128505114 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505510 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OHE7 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/03/2024 08/03/2027 CLFR01 004.3650 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128405133 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014008066 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/02/2022 02/02/2029 CLFR01 000.1250 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 02/02/2030 011.50 Y FR0014008TK6 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/03/2022 03/03/2032 CLFR01 001.0730 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014006EG0 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/11/2021 10/11/2031 CLFR01 001.8750 VERALLIA IG3 IRFR 017.00 CD4 FR001400A3H2 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/05/2022 25/05/2032 CLFR01 001.5000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 004.50 CD4 FR001400A2T9 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/05/2022 05/05/2034 CLFR01 001.7500 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 05/05/2035 014.50 Y FR001400A4J6 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/05/2022 05/03/2032 CLFR01 001.5000 SFIL S.A. IG8 IRFR 004.50 CD4 FR00140038G8 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2041 CLFR01 000.7770 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014009UW7 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/04/2022 20/10/2027 CLFR01 001.3970 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/10/2028 010.50 FR0014009ED1 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/03/2022 31/08/2027 CLFR01 000.8750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 31/08/2028 010.50 Y FR0128504000 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128459940 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0014009DZ6 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2022 30/10/2026 CLFR01 001.8750 CARREFOUR IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400APR1 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/06/2022 01/06/2040 CLFR01 002.1630 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AOZ7 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/06/2022 09/06/2037 CLFR01 002.0750 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400ARL0 L1D AT01 RMFR01 USD 08/06/2022 08/06/2032 CLFR01 007.0855 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR001400AIN5 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/05/2022 25/02/2028 CLFR01 000.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR001400AKS0 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/05/2022 27/05/2031 CLFR01 001.7000 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 27/05/2032 012.50 Y FR001400ASK0 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/06/2022 24/06/2029 CLFR01 003.7500 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400B5B9 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/06/2022 23/06/2036 CLFR01 002.7600 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400B6E1 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/06/2022 23/06/2034 CLFR01 002.6480 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0127463950 L1D AT02 RMFR05 EUR 01/07/2022 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400BDD5 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/07/2022 04/01/2026 CLFR01 003.3750 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400BPA5 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/07/2022 13/01/2029 CLFR01 002.7270 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0127560706 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/08/2022 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400CM22 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/09/2022 15/03/2030 CLFR01 002.3750 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0127433508 L1C AT02 RMFR05 EUR 07/07/2022 07/07/2033 CLFR01 002.6400 CDC HABITAT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400C5A0 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/08/2022 26/08/2040 CLFR01 002.1940 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400DOV0 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2022 02/11/2028 CLFR01 003.2500 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400D211 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/10/2022 05/10/2032 CLFR01 003.2500 SFIL S.A. IG8 IRFR 004.50 CD4 FR001400D5T9 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/04/2028 CLFR01 002.7500 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 12/04/2029 010.50 Y FR001400ELT8 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/12/2022 14/12/2030 CLFR01 004.0040 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD2 FR001400ELR2 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/12/2022 14/01/2031 CLFR01 003.9810 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD2 FR001400EHX8 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/12/2022 30/01/2026 CLFR01 002.5150 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR001400DXR9 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/11/2022 16/11/2027 CLFR01 003.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400F901 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/01/2023 19/01/2038 CLFR01 003.0950 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR001400FDG9 L1C AT01 RMFR01 GBP 25/01/2023 25/01/2035 CLFR01 005.5000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 032.40 CD4 FR001400F695 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/01/2023 17/01/2025 CLFR01 004.2380 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400F9C5 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/01/2023 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR001400GAE8 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/03/2023 20/02/2038 CLFR01 004.2860 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD2 FR001400FZ73 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/02/2023 24/02/2026 CLFR01 003.1250 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 24/02/2027 009.50 Y FR01CASA0019 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/11/2022 02/11/2032 CLFR01 003.2000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0127889725 L1D AT02 RMFR05 EUR 06/03/2023 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400H9H2 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/04/2023 18/10/2030 CLFR01 003.1250 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 18/10/2031 012.50 Y FR001400GI73 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/03/2023 16/09/2031 CLFR01 003.3750 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400FOO0 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/04/2023 14/04/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR001400H1V0 L1C AT01 RMFR01 GBP 03/04/2023 03/04/2053 CLFR01 005.6250 ENGIE IG3 IRFR 023.60 CD4 FR0128349091 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128199074 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128199124 L1D AT03 RMFR04 USD 14/09/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128511393 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/12/2024 CLFR01 003.7600 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400E9V6 L1D AT01 RMFR01 USD 30/11/2022 30/11/2027 CLFR01 007.1663 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128153675 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198415 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516996 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128516632 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/08/2024 CLFR01 002.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128118926 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 21/07/2024 CLFR01 004.0700 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128296615 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381821 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379932 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381631 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014008P05 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/02/2022 25/02/2037 CLFR01 001.1400 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR001400AK26 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 24/05/2027 CLFR01 004.1250 ELIS IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013533031 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/09/2020 08/03/2028 CLFR01 002.7500 ORANO IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014009EJ8 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/03/2022 29/06/2026 CLFR01 000.8750 L OREAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128150010 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400HU68 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/05/2023 10/10/2030 CLFR01 003.7500 CARREFOUR IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128140086 L1D AT02 RMFR05 EUR 27/07/2023 28/07/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128199686 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199678 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409010 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404409 L1D AT03 RMEU01 GBP 10/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128383066 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 003.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128383082 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 07/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326586 L1D AT03 RMFR04 USD 17/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1 FR0128326610 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128326693 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400JHR9 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/07/2023 31/07/2026 CLFR01 003.6250 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 31/07/2027 010.50 Y FR0128382779 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353788 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128516772 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128230531 L1D AT03 RMFR04 USD 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 001.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128345362 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345602 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR001400KU06 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/09/2023 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 004.00 CD4 FR0128305093 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013477254 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/01/2020 16/01/2025 CLFR01 001.8750 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0128000157 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128382142 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128253061 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128511765 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 03/10/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405703 L1C AT03 RMFR04 USD 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128411925 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF IG4 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 007.50 CD1 FR0128461474 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 T.EN EUROCASH IG9 IRFR 011.50 CD1 FR0128461490 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128462571 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128345594 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143155 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IN41 L1B AT01 RMFR06 EUR 22/06/2023 22/06/2026 CLFR01 004.4020 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 001.50 CD2 FR001400IQM3 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/06/2023 22/06/2034 CLFR01 003.6500 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400K5Q6 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/08/2023 10/08/2030 CLFR01 004.1240 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 003.50 CD2 FR0127954230 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128050392 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 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IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128153907 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104264 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516830 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128228634 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128620178 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 003.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400Q6S4 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/05/2024 22/05/2036 CLFR01 003.5000 BUREAU VERITAS SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128580570 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128580802 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128580810 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/06/2024 CLFR01 003.5200 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128608280 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 003.6200 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128356393 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 18/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230234 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. 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L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128580679 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 003.6400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128538917 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128538958 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200674 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128567114 L1C AT03 RMFR04 GBP 10/05/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128570068 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507276 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128609205 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 DECATHLON SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128609296 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128505569 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 003.7500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400PBM0 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/04/2024 11/12/2032 CLFR01 003.0000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 11/12/2033 012.50 Y FR0128344373 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379486 L1A AT03 RMFR03 EUR 22/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128252949 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128172444 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128172501 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 16/08/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128517077 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580893 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584390 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128538941 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636794 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128449586 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128499326 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128507532 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128507581 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128561752 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD1 FR001400PDB9 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/04/2024 12/04/2049 CLFR01 003.6700 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0128101732 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128620129 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV IG9 IRNL 011.50 CD1 FR0128614320 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128657675 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128657709 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/08/2024 CLFR01 002.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128505379 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128620152 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128620210 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128560812 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Nordea Bank Abp IG4 IRFI 007.50 CD1 FR0128560929 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128561588 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561729 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128637321 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128637396 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128637446 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128357524 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405356 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128072578 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128101237 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/07/2023 11/07/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128304930 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128173178 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HQB8 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/05/2023 25/04/2033 CLFR01 003.1250 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR0128352830 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IYI5 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/07/2023 20/05/2038 CLFR01 003.9100 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128606128 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 31/10/2024 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400J9J6 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/07/2023 17/07/2029 CLFR01 004.1300 BNP Paribas IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128258938 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit immobilier de France-3CIF IG4 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 007.50 CD2 FR001400L8J4 L1C AT01 RMFR06 EUR 16/10/2023 16/10/2043 CLFR01 004.2500 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128654789 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128654896 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 BMW FINANCE NV IG9 IRNL 007.50 CD1 FR0128511286 L1D AT03 RMEU01 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128584150 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584416 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128654953 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128654987 L1D AT03 RMEU01 GBP 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128654995 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Universal Music Group N.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128655257 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 003.6500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128268887 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128579994 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400JCP4 L1D AT01 RMFR01 USD 21/07/2023 21/07/2028 CLFR01 006.8572 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128355593 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 14/12/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128584689 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 01/07/2024 CLFR01 003.9000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128584739 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400Q8N1 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/05/2024 29/05/2034 CLFR01 003.3810 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400Q8O9 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/05/2024 29/05/2036 CLFR01 003.4610 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128636851 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637057 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128654839 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128567999 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128324508 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580216 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 003.8500 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0128580380 L1D AT02 RMFR01 EUR 24/04/2024 24/04/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128350701 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/12/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128298157 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128657287 L1B AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128657402 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324748 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 13/08/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128304120 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607662 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 003.7100 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128308451 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. 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Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128580513 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614411 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607837 L1D AT03 RMFR04 USD 07/05/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128607878 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607910 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128607993 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 003.5000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128509736 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128538545 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128634070 L1D AT03 RMFR01 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128201961 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR001400M2G2 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/11/2023 22/11/2031 CLFR01 005.7500 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128564277 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128305085 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 26/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128325539 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345032 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 26/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128143726 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128538495 L1D AT03 RMFR01 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538842 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128452820 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128452838 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515501 L1D AT03 RMFR04 USD 02/04/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128252626 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349505 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128344647 L1D AT03 RMFR01 EUR 24/11/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512219 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584895 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 003.4600 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128584903 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/07/2024 CLFR01 003.4600 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128000934 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128499672 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128499797 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/11/2024 CLFR01 003.5700 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400LA09 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/10/2023 10/04/2030 CLFR01 004.3590 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128512565 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128044965 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128351378 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400N5E9 L1D AT01 RMFR01 GBP 15/01/2024 22/10/2030 CLFR01 004.8750 BPCE IG4 IRFR 027.80 CD4 FR001400JM41 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2028 CLFR01 003.4300 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/06/2029 011.50 Y FR0128356062 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 17/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619683 L1D AT03 RMEU01 EUR 09/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608389 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128608744 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128566975 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128564293 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 003.6300 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR001400MJO6 L1B AT01 RMFR01 EUR 11/12/2023 11/12/2032 CLFR01 004.4050 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR0128196500 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608363 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128608520 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128632611 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128632769 L1D AT02 RMFR05 EUR 15/05/2024 15/05/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128632801 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658327 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0127921320 L1A AT03 RMFR03 EUR 14/08/2023 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128352293 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608702 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608546 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568203 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128323369 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400LUK3 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/11/2023 14/11/2031 CLFR01 004.3750 CARREFOUR IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128352301 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/06/2024 CLFR01 003.6700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128345875 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411982 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128449594 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128452788 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128564103 L1D AT03 RMFR04 USD 16/04/2024 16/07/2024 CLFR01 005.4900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128203520 L1C AT03 RMFR04 USD 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 016.80 CD1 FR0128252360 L1D AT03 RMFR04 USD 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128191907 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128294362 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633536 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128633643 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 30/08/2024 CLFR01 003.8600 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128633684 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128633734 L1D AT03 RMEU01 USD 15/05/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128633767 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633809 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/08/2024 CLFR01 003.6500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128102961 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/07/2023 17/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128325190 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 09/11/2024 CLFR01 003.9500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128171388 L1C AT02 RMFR05 EUR 02/10/2023 02/10/2030 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 004.50 CD2 FR0128048750 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/06/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128325604 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508431 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128202092 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 15/09/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128499912 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 19/05/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128326115 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128328228 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128104199 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096148 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 04/07/2024 CLFR01 004.0700 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508654 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202514 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634294 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128409309 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306489 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128196419 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096486 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/07/2023 06/07/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128096692 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327329 L1D AT03 RMFR04 USD 20/11/2023 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1 FR0128203397 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202134 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128613793 L1B AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128613892 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567460 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 DECATHLON SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128191311 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096791 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 004.0700 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128634310 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128327972 L1D AT03 RMFR01 EUR 22/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409846 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128409903 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128409945 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128503515 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128564152 L1D AT03 RMFR04 USD 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128460435 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128512045 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128251016 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 05/10/2024 CLFR01 004.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0127946137 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/06/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128296029 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636299 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128636380 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 003.7300 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507367 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128569870 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614551 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128614270 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128636497 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128251495 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 04/10/2024 CLFR01 004.1600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408889 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/12/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128293984 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128514421 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128506856 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400PK37 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/05/2024 31/10/2042 CLFR01 000.0000 BPCE Consumer Loans FCT 2024 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR001400QCF0 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/05/2024 30/05/2039 CLFR01 004.4291 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD2 FR0128358076 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614023 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128405794 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128306562 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128516152 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128460922 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128406636 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128462613 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128565464 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128298546 L1C AT02 RMFR05 EUR 18/12/2023 18/12/2031 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 006.00 CD2 FR0128104561 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128410216 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128410224 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128410273 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128352087 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128348655 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513506 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128456508 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 T.EN EUROCASH IG9 IRFR 011.50 CD1 FR0128462654 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128540095 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128507664 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 MERCIALYS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128565472 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128309640 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540566 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128169606 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/08/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507722 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456698 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128506591 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128405729 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405737 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128411941 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539428 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658392 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 06/01/2025 CLFR01 003.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128565779 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128348499 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128358068 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128428382 L1C AT02 RMFR05 EUR 21/03/2024 21/03/2036 CLFR01 003.6600 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128510551 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128566314 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197177 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569888 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128569565 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128457092 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128502335 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128513720 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128456763 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128460971 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128148550 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/08/2023 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR001400JI88 L1A AT01 RMFR01 EUR 20/07/2023 25/07/2034 CLFR01 000.6000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128252196 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 05/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510783 L1D AT03 RMEU01 GBP 15/03/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128566363 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128566090 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128457175 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566603 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128585595 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539592 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539964 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128614635 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128207372 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585793 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128071059 L1A AT03 RMFR03 EUR 09/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128293745 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128118231 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 20/07/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400KY69 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/10/2023 02/10/2029 CLFR01 004.8750 RCI Banque IG4 IRFR 025.50 CD4 FR001400L834 L1A AT01 RMFR01 EUR 05/10/2023 25/11/2033 CLFR01 003.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR0128566769 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128348440 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128195304 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128118579 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/07/2023 19/07/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128566801 L1C AT03 RMFR04 GBP 07/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128607100 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD1 FR001400MP84 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/12/2023 15/12/2028 CLFR01 004.2500 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 15/12/2029 011.50 Y FR0128308840 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128099969 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507813 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128569722 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561901 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561968 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128607241 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128607308 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403179 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403575 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR001400IDW0 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/06/2023 02/06/2027 CLFR01 004.1250 Société générale S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128047711 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/06/2023 20/06/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128207059 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128207125 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/09/2023 29/09/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128562081 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635150 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570159 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128635275 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128403880 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KU89 L1E AT11 RMFR01 EUR 23/10/2023 23/09/2044 CLFR01 004.6450 FCT GINKGO PERSONAL LOANS 2023 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128229400 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128570050 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KO79 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/09/2023 21/09/2038 CLFR01 004.1000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128614304 L1C AT03 RMFR04 GBP 28/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128636240 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636489 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128635424 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357565 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/07/2024 CLFR01 003.8200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128462555 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. 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IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0011575430 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/09/2013 30/09/2033 CLFR01 003.7500 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0011472414 L1B AT02 RMFR01 EUR 06/05/2013 06/05/2028 CLFR01 002.9700 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 002.50 CD4 XS0479694175 L1B AT02 RMFR01 EUR 25/01/2010 25/01/2030 CLBL01 004.2920 SNCF Réseau IG7 IRFR 003.50 CD2 FR0128346824 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128354885 L1C AT02 RMFR05 EUR 29/01/2024 29/01/2036 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD2 FR0128426238 L1D AT03 RMFR04 GBP 26/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128426279 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 27/12/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0010482323 L1A AT01 RMFR01 EUR 14/03/2007 25/07/2040 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0011607969 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/10/2013 06/11/2028 CLFR01 003.3800 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128452721 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010482547 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR001400NE03 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/01/2024 24/11/2033 CLFR01 003.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0121372587 L1D AT02 RMFR05 EUR 11/01/2013 11/01/2028 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0011224963 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/03/2012 30/03/2027 CLFR01 004.6250 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0011336742 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/11/2012 08/11/2027 CLFR01 003.8750 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0012146447 L1D AT02 RMFR01 EUR 11/09/2014 11/09/2035 CLFR01 002.0900 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0012039931 L1D AT02 RMFR01 EUR 18/07/2014 18/07/2044 CLFR01 002.7240 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400NC70 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/01/2024 24/01/2028 CLFR01 003.8750 ALD IG9 IRFR 012.00 CD4 FR0011360478 L1C AT02 RMFR01 EUR 26/11/2012 26/11/2024 CLFR01 002.7500 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0011651744 L1B AT02 RMFR01 EUR 12/12/2013 12/12/2033 CLFR01 003.2400 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0011164680 L1C AT02 RMFR01 EUR 05/01/2012 05/01/2032 CLFR01 004.1000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0011140920 L1C AT02 RMFR01 EUR 09/11/2011 17/11/2031 CLFR01 004.1500 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400KT58 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/10/2023 24/10/2029 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 015.00 CD1 FR001400N9V5 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/01/2024 19/01/2026 CLFR01 004.3950 Société générale S.A. IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0011912575 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/05/2014 21/05/2029 CLFR01 002.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0011858323 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/04/2014 24/04/2026 CLFR01 002.3750 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0010800540 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/09/2009 11/09/2024 CLFR01 004.6250 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0011600493 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/10/2013 30/10/2028 CLFR01 002.8300 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y XS0936339208 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/05/2013 27/05/2025 CLBL01 002.2500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD4 FR0128481670 L1D AT03 RMFR04 GBP 23/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128422229 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/01/2024 23/01/2025 CLFR01 004.6400 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128422104 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128425768 L1D AT03 RMEU01 GBP 23/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128425339 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/07/2024 CLFR01 003.5900 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128425636 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128425842 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/01/2025 CLFR01 004.2000 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012486256 L1B AT10 RMFR01 EUR 04/02/2015 04/04/2040 CLFR01 001.3790 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0012348969 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/11/2014 19/01/2026 CLFR01 001.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0012447696 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/01/2015 21/01/2025 CLFR01 000.7500 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0012602761 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/03/2015 13/03/2026 CLFR01 001.0000 ENGIE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0012601367 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/03/2015 11/03/2025 CLFR01 000.8750 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0012767317 L1B AT02 RMFR01 EUR 11/06/2015 11/06/2024 CLFR01 001.1980 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0012799203 L1D AT02 RMFR01 EUR 17/06/2015 17/06/2025 CLFR01 001.3400 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0012757813 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/06/2015 09/05/2040 CLFR01 001.3110 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0012758985 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/06/2015 04/06/2025 CLFR01 001.1250 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0128428523 L1D AT03 RMEU01 GBP 25/01/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128428598 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128428622 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0012881555 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/07/2015 05/08/2025 CLFR01 002.2000 TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128428929 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128429042 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0012829299 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/07/2015 01/07/2039 CLFR01 001.7830 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0123233753 L1D AT02 RMFR05 EUR 14/07/2015 14/07/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0123397152 L1D AT02 RMFR05 EUR 08/10/2015 08/10/2025 CLFR01 001.8000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0123334551 L1D AT02 RMFR05 EUR 17/09/2015 17/09/2025 CLFR01 001.6800 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013018090 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/10/2015 25/05/2031 CLFR01 001.7500 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0012969129 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/09/2015 25/10/2027 CLFR01 001.5000 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0012969723 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/09/2015 29/09/2035 CLFR01 002.0060 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0012990372 L1B AT02 RMFR01 EUR 06/10/2015 06/10/2025 CLFR01 001.4950 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128451087 L1D AT03 RMEU01 EUR 31/01/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013052974 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/11/2015 13/11/2035 CLFR01 001.9300 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013073277 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/12/2015 16/12/2027 CLFR01 001.8750 Legrand S.A. IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013088432 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/01/2016 13/01/2031 CLFR01 001.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0128451384 L1D AT03 RMEU01 GBP 31/01/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128299338 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128451178 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013054897 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2015 25/05/2031 CLFR01 001.7500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013131877 L1A AT01 RMFR01 EUR 03/03/2016 25/05/2026 CLFR01 000.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0013141488 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/03/2016 30/03/2039 CLFR01 001.4200 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 30/03/2040 016.00 Y FR0013154135 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2051 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154283 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2059 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013156577 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/04/2016 30/04/2029 CLFR01 003.8115 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 002.50 CD2 FR0013154044 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/04/2016 25/05/2036 CLFR01 001.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0013154119 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2049 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154200 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2054 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154259 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2058 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013144003 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/04/2016 05/04/2028 CLFR01 001.1250 SANOFI SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013183167 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/06/2016 14/06/2025 CLFR01 000.5000 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013183241 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/06/2016 17/06/2031 CLFR01 001.5300 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013213303 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/10/2016 13/10/2036 CLFR01 001.8750 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0013210838 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/10/2016 25/05/2031 CLFR01 000.9000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128452044 L1D AT03 RMFR04 USD 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128452085 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013219409 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/11/2016 17/11/2027 CLFR01 001.2650 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013216918 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2016 03/11/2024 CLFR01 000.7090 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0128411321 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NHW1 L1D AT01 RMFR01 USD 30/01/2024 30/01/2029 CLFR01 006.6089 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013220571 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/12/2016 05/12/2029 CLFR01 001.3050 DEPARTEMENT DE LA SAVOIE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128463843 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013235199 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/02/2017 02/02/2033 CLFR01 001.6250 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013242336 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/03/2017 14/03/2029 CLFR01 001.3750 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013244415 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/03/2017 25/11/2024 CLFR01 000.7500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD4 FR0013237211 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/02/2017 13/02/2042 CLFR01 001.6230 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0128464064 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128464353 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013247202 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2017 30/03/2027 CLFR01 001.8750 Edenred S.A. IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013252228 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/04/2017 20/04/2032 CLFR01 001.5000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR0013253614 L1D AT01 RMFR01 USD 05/05/2017 11/05/2027 CLFR01 006.7526 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013246402 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/04/2017 03/04/2032 CLFR01 001.7050 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013248523 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/04/2017 03/04/2029 CLFR01 001.5000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013258456 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/06/2017 01/06/2032 CLFR01 001.6030 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013264405 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2017 29/09/2024 CLFR01 000.8750 COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013269347 L1D AT01 RMFR01 USD 28/07/2017 28/07/2027 CLFR01 006.5965 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013269529 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/07/2017 21/07/2026 CLFR01 004.1370 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD2 21/07/2027 010.50 Y FR0128465418 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/08/2024 CLFR01 003.6900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128465392 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 003.5700 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013285566 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/10/2017 10/10/2033 CLFR01 001.5000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013289162 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/10/2017 24/10/2032 CLFR01 001.4470 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128404680 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013284254 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/09/2017 28/02/2029 CLFR01 001.3750 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128463850 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013287299 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/10/2017 18/10/2027 CLFR01 000.7500 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 18/10/2028 010.50 Y FR0128426857 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013304565 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/12/2017 19/12/2024 CLFR01 000.4000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 19/12/2025 009.50 Y FR0013310026 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/01/2018 19/01/2026 CLFR01 000.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0128479450 L1D AT03 RMEU01 USD 13/02/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128478734 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013311164 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/01/2018 24/01/2048 CLFR01 002.2200 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013322831 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/03/2018 13/03/2048 CLFR01 001.7900 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013311867 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/01/2018 26/01/2038 CLFR01 001.4580 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 26/01/2039 014.50 Y FR0128479492 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479518 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013325172 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/03/2018 26/03/2025 CLFR01 001.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0128478726 L1B AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128483031 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014000YJ5 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2020 08/12/2045 CLFR01 000.4900 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128506203 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128347426 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128462431 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128383207 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit coopératif IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128480979 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013324340 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2018 21/03/2026 CLFR01 001.0000 SANOFI SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013326360 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/03/2018 30/03/2048 CLFR01 001.7950 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400NU45 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/02/2024 13/06/2030 CLFR01 003.5000 La Banque Postale IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013332020 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/04/2018 30/04/2035 CLFR01 001.4500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128426634 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013334695 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2018 26/05/2026 CLFR01 001.6250 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0013341682 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/06/2018 25/11/2028 CLFR01 000.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0013345485 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2018 28/06/2038 CLFR01 001.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0013335940 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/05/2018 25/05/2038 CLFR01 002.1360 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013335700 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/05/2018 25/05/2026 CLFR01 001.0800 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR001400IFX3 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/02/2028 CLFR01 003.8750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128482538 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400O4Y9 L1D AT01 RMFR01 GBP 23/02/2024 23/02/2025 CLFR01 005.5535 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD2 FR001400O6I7 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/02/2024 22/02/2033 CLFR01 003.6250 Société générale S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128482306 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013359197 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/09/2018 12/09/2025 CLFR01 001.0000 ORANGE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013358124 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/09/2018 04/09/2028 CLFR01 001.3750 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013365269 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2018 18/09/2028 CLFR01 000.7500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013368263 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/10/2018 31/10/2025 CLFR01 000.7500 MMB SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 31/10/2026 009.50 Y FR0013364817 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/09/2018 17/09/2030 CLFR01 001.1510 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013367620 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/09/2018 26/09/2025 CLFR01 001.0000 VINCI IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400NDQ2 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/02/2024 23/09/2033 CLFR01 003.8750 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128504299 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504315 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Edenred S.A. IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013369667 L1B AT10 RMFR01 EUR 04/10/2018 04/10/2028 CLFR01 001.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 04/10/2029 011.50 Y FR0013368164 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/09/2018 27/09/2030 CLFR01 001.5000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013367828 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/09/2018 28/09/2048 CLFR01 001.7670 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013371218 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/10/2018 12/10/2033 CLFR01 001.3920 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013370517 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/10/2018 23/10/2028 CLFR01 002.4700 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0014000WC4 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/12/2020 04/12/2042 CLFR01 000.3900 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013388683 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/12/2018 18/12/2038 CLFR01 001.6660 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013383213 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/12/2018 04/05/2026 CLFR01 001.7500 CARREFOUR IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013378254 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/11/2018 14/11/2031 CLFR01 001.2700 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128479963 L1D AT03 RMFR04 USD 16/02/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128498526 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498666 L1D AT03 RMEU01 GBP 26/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013403433 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/02/2019 19/02/2027 CLFR01 000.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0128426758 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013409232 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/03/2019 18/03/2039 CLFR01 001.3850 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 18/03/2040 016.00 Y FR0128480243 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 30/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013414158 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/04/2019 25/05/2034 CLFR01 001.0000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013405040 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2019 27/02/2034 CLFR01 001.7500 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013409851 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2019 21/03/2034 CLFR01 001.2500 SANOFI SA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013418639 L1B AT10 RMFR01 EUR 09/05/2019 09/05/2039 CLFR01 001.1860 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 09/05/2040 016.00 Y FR0013413341 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/05/2019 07/05/2029 CLFR01 001.1500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013417771 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2019 06/05/2044 CLFR01 001.3680 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013417375 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/05/2019 02/05/2039 CLFR01 001.1870 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 02/05/2040 016.00 Y FR0013419736 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/05/2019 17/05/2027 CLFR01 001.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128462340 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 19/11/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128481779 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0013433836 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/07/2019 20/06/2029 CLFR01 000.1310 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013426756 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/06/2019 25/11/2037 CLFR01 000.9590 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128481845 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/08/2024 CLFR01 003.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013390952 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/12/2018 21/12/2033 CLFR01 001.3200 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 004.50 CD4 XS2004381674 L1C AT01 RMFR01 EUR 31/05/2019 31/05/2028 CLBL01 000.6960 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400AVB3 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/06/2022 20/06/2031 CLFR01 002.0290 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013436243 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/08/2019 02/08/2036 CLFR01 000.6970 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128498302 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128463942 L1D AT03 RMFR04 GBP 07/02/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128504505 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0013445137 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/09/2019 09/09/2027 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013431855 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/07/2019 26/07/2039 CLFR01 000.8050 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013444544 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/09/2019 16/09/2026 CLFR01 000.1250 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013446804 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/09/2019 13/09/2049 CLFR01 001.0220 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013451754 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/10/2019 10/10/2032 CLFR01 000.2070 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013453123 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/10/2019 14/10/2026 CLFR01 000.1245 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013455573 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/10/2019 28/10/2030 CLFR01 000.3600 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 28/10/2031 012.50 Y FR0013455821 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/10/2019 24/10/2041 CLFR01 001.2500 ENGIE IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013449394 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/10/2019 31/10/2054 CLFR01 002.2050 FCT BPCE HOME LOANS 2019 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0013447604 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2019 17/09/2027 CLFR01 000.3750 LA POSTE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013454733 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/10/2019 22/10/2029 CLFR01 000.0100 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 22/10/2030 011.50 Y FR0013469665 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/12/2019 19/12/2036 CLBL01 000.4000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013462447 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/12/2019 05/12/2029 CLFR01 000.2600 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013477635 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/01/2020 27/01/2027 CLFR01 000.0575 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013483682 L1D AT01 RMFR01 USD 24/02/2020 24/02/2027 CLFR01 006.3425 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013493426 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/03/2020 09/03/2027 CLFR01 000.1250 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013493822 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/03/2020 16/03/2027 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013481090 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/02/2020 04/02/2027 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013480027 L1D AT01 RMFR01 GBP 05/02/2020 05/12/2025 CLFR01 001.2500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR0013503828 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/03/2020 24/06/2025 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 24/06/2026 009.50 Y FR0013504636 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/04/2020 01/10/2025 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 01/10/2026 009.50 Y FR0013506714 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/04/2020 07/04/2027 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 07/04/2028 010.50 Y FR0013506813 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2025 CLFR01 002.1250 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0128502970 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502939 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128427624 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128502897 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013516259 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/06/2020 08/06/2050 CLFR01 000.9630 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013518487 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/06/2020 25/11/2029 CLFR01 000.2500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 003.50 CD4 FR0013519881 L1D AT01 RMFR01 USD 24/06/2020 24/06/2030 CLFR01 006.7316 BPCE IG4 IRFR 027.80 CD2 FR0013515012 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/05/2020 28/05/2027 CLFR01 000.6510 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013515244 L1D AT01 RMFR01 USD 02/06/2020 03/06/2025 CLFR01 006.8276 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD2 FR0013516077 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/06/2020 05/06/2028 CLFR01 000.5000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 003.00 CD4 XS2176569312 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/05/2020 18/05/2040 CLBL01 001.6180 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013526605 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/07/2020 30/07/2042 CLFR01 000.6300 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013524014 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/07/2020 01/03/2036 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128427384 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 09/08/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128500891 L1D AT03 RMEU01 EUR 27/02/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 XS2247546711 L1B AT01 RMFR01 USD 21/10/2020 21/10/2030 CLBL01 001.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 018.90 CD4 FR0128501865 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 29/08/2024 CLFR01 003.7900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128501527 L1D AT03 RMEU01 EUR 28/02/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013512449 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/05/2020 14/05/2035 CLFR01 001.2500 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0013513991 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/05/2020 26/05/2031 CLFR01 000.6000 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000AU2 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/10/2020 28/10/2027 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 002.50 CD4 FR0014000A59 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/10/2020 24/06/2031 CLFR01 000.0000 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 24/06/2032 012.50 Y FR0126485046 L1D AT02 RMFR01 EUR 06/11/2020 06/11/2050 CLFR01 000.9820 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013533767 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/09/2020 05/01/2027 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013532975 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/09/2020 04/09/2026 CLFR01 000.0660 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014000SI9 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/11/2020 25/11/2029 CLFR01 000.1250 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000YF3 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2020 17/12/2040 CLFR01 000.4980 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014001368 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/12/2020 14/12/2027 CLFR01 000.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 14/12/2028 010.50 Y FR0014000A26 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/11/2020 05/11/2035 CLFR01 000.2000 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014000PF1 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2020 27/11/2028 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0014001194 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/12/2020 15/12/2050 CLFR01 000.3980 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014001624 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/12/2020 28/12/2048 CLFR01 000.5000 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140016Z4 L1D AT01 RMFR01 JPY 04/01/2021 05/01/2026 CLFR01 000.1560 BPCE IG4 IRFR 033.40 CD4 FR0128502251 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128502327 L1D AT03 RMEU01 EUR 29/02/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502376 L1D AT03 RMEU01 USD 29/02/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128502186 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128503473 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128503572 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 08/07/2024 CLFR01 003.7200 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0126649476 L1C AT02 RMFR05 EUR 03/02/2021 03/02/2025 CLFR01 000.0600 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013534229 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/09/2020 14/09/2040 CLFR01 000.6960 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0126649674 L1C AT02 RMFR05 EUR 08/02/2021 08/02/2028 CLFR01 000.2300 CDC HABITAT IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0014001ZD3 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/02/2021 15/02/2036 CLFR01 000.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0014000Y44 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/01/2021 23/01/2036 CLFR01 002.6130 FCT GINKGO MASTER REVOLVING LOANS IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0014001ZY9 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/02/2021 25/05/2034 CLFR01 000.1000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR0014001EW8 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/01/2021 11/01/2029 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013537214 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/10/2020 01/02/2028 CLFR01 000.0000 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD1 FR0014001LD3 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2021 22/01/2029 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014002AH5 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/03/2021 15/12/2034 CLFR01 000.5430 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014002GB5 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/03/2021 25/05/2036 CLFR01 000.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0014002VX8 L1C AT01 RMFR06 EUR 13/04/2021 13/04/2028 CLFR01 000.1350 SOCIETE D ETUDE DE MAITRISE D OUVRAGE ET D AMENAGEMENT PARISIENNE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128510262 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128503614 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 003.7500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128462480 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0014002WK3 L1A AT01 RMFR01 EUR 08/04/2021 25/11/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD4 FR0014003D53 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2037 CLFR01 000.8410 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014003OC5 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/05/2021 28/05/2031 CLFR01 000.4000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003FC3 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2033 CLFR01 000.5520 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014003U03 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/06/2021 04/06/2031 CLFR01 000.2500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR0014004628 L1B AT01 RMFR06 EUR 02/07/2021 30/04/2030 CLFR01 000.6480 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003HY3 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/05/2021 14/05/2047 CLFR01 000.9810 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003Z81 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/06/2021 14/06/2025 CLFR01 000.1070 Carrefour banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0014004OP5 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/07/2021 21/07/2029 CLFR01 000.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 21/07/2030 011.50 Y FR0014004FR9 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/07/2021 09/01/2032 CLFR01 000.5000 VINCI IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0014004QY2 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/07/2021 25/11/2031 CLFR01 000.0100 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR0014005625 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/08/2021 26/08/2024 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0014004JA7 L1D AT01 RMFR06 EUR 19/07/2021 19/07/2041 CLFR01 000.7500 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 021.00 CD4 FR0014004KP3 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/07/2021 20/07/2028 CLFR01 000.0100 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/07/2029 011.50 Y FR0014005XQ1 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/10/2021 31/01/2026 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014005E35 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/09/2021 16/10/2028 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 16/10/2029 011.50 Y FR00140066E4 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/10/2021 28/10/2041 CLFR01 000.8770 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014005OK3 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/10/2021 06/10/2031 CLFR01 000.3750 Legrand S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128511419 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128511476 L1D AT03 RMEU01 EUR 19/03/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511807 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0014005NA6 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/09/2021 29/09/2031 CLFR01 000.1250 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR00140065Q0 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2029 CLFR01 000.2900 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014006FE2 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/11/2021 09/11/2030 CLFR01 000.5200 DANONE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014006H07 L1B AT01 RMFR06 EUR 18/11/2021 18/11/2033 CLFR01 000.7000 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014006IL1 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2021 18/11/2044 CLFR01 000.8340 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006G16 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2021 19/11/2031 CLFR01 000.6650 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR00140070G1 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/12/2021 06/12/2051 CLFR01 000.9630 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006LB6 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2021 23/11/2026 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014006LM3 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2021 22/11/2033 CLFR01 000.4390 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014006PN2 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/11/2021 24/11/2036 CLFR01 000.6750 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014008FH1 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/02/2022 17/02/2025 CLFR01 000.8750 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0014008355 L1E AT11 RMFR01 EUR 09/03/2022 27/07/2057 CLFR01 000.9830 FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2022-1 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0127198622 L1D AT02 RMFR01 EUR 03/02/2022 03/02/2042 CLFR01 001.1500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014008MH7 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/02/2022 23/08/2028 CLFR01 001.1000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 XS2436433333 L1B AT01 RMFR01 USD 26/01/2022 26/01/2032 CLBL01 002.1250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 019.80 CD4 FR0128504984 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128505338 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460146 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128405141 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014008RP9 L1B AT10 RMFR01 EUR 04/03/2022 04/03/2027 CLFR01 000.6250 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 04/03/2028 010.50 Y FR0014008CQ9 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/02/2022 16/02/2032 CLFR01 000.9500 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014008HY2 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/03/2022 15/11/2028 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD2 FR00140052W6 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/08/2021 24/05/2052 CLFR01 000.9530 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0014005XD9 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2021 15/10/2035 CLFR01 000.6230 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR00140098T5 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/03/2022 22/10/2026 CLFR01 000.7500 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 22/10/2027 010.50 Y FR0014009G05 L1C AT01 RMFR06 EUR 21/04/2022 21/04/2042 CLFR01 001.4230 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128503762 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128503846 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128503960 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014009OM1 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/04/2022 12/06/2028 CLFR01 001.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400AFN1 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 24/05/2030 CLFR01 002.3750 SUEZ IG9 IRFR 025.50 CD4 FR001400AJX2 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 29/06/2029 CLFR01 002.2500 BOUYGUES IG3 IRFR 004.50 CD4 FR001400AOB8 L1C AT01 RMFR06 EUR 13/06/2022 13/06/2042 CLFR01 002.0730 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400B1G7 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/06/2022 25/05/2032 CLFR01 002.1200 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400BBS7 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/06/2022 28/06/2024 CLFR01 004.9020 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400AQH0 L1A AT01 RMFR01 EUR 01/06/2022 25/07/2038 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR001400ADP1 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/05/2022 25/11/2032 CLFR01 001.7500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR001400B6A9 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/06/2022 29/06/2038 CLFR01 002.7930 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400BYC3 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/07/2022 27/07/2024 CLFR01 001.4240 MMB SCF IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 27/07/2025 009.50 Y FR001400BG88 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/07/2022 25/06/2044 CLFR01 002.7580 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400BJK7 L1B AT01 RMFR06 EUR 22/07/2022 22/07/2032 CLFR01 004.2480 SAINT QUENTIN EN YVELINES IG5 IRFR 004.50 CD2 FR001400BNK9 L1E AT11 RMFR01 EUR 28/05/2014 31/12/2071 CLFR01 002.2000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR001400BPC1 L1C AT01 RMFR06 EUR 29/07/2022 29/07/2038 CLFR01 002.9500 SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0127494237 L1D AT02 RMFR05 EUR 18/07/2022 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014009PT3 L1E AT11 RMFR01 EUR 21/07/2022 30/04/2043 CLFR01 002.0420 BPCE CONSUMER LOANS FCT 2022 IG9 IRFR 007.00 CD2 XS2517103417 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/08/2022 10/06/2028 CLBL01 002.1250 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400CAZ2 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/08/2022 19/08/2030 CLFR01 002.2000 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0127217554 L1D AT02 RMFR05 EUR 18/03/2022 18/03/2027 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400CSG4 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/09/2022 22/09/2026 CLFR01 004.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400CHC6 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/08/2022 25/11/2027 CLFR01 001.7500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR001400CWI2 L1D AT01 RMFR06 EUR 28/09/2022 28/09/2037 CLFR01 003.1250 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 018.00 CD4 FR001400CU22 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/09/2022 29/09/2044 CLFR01 002.9810 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400D864 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/10/2022 18/10/2030 CLFR01 002.8480 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400DNF5 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2022 30/06/2042 CLFR01 005.3750 BOUYGUES IG3 IRFR 009.00 CD4 FR001400D8K2 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/10/2022 17/10/2032 CLFR01 003.3750 VINCI IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400E300 L1E AT11 RMFR01 EUR 24/11/2022 25/11/2050 CLFR01 000.0000 FCT ELIDE II 2022-01 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR001400DZ83 L1E AT11 RMFR01 EUR 24/11/2022 24/12/2066 CLFR01 000.3500 BOURSORAMA MASTER HOME LOANS FRANCE IG9 IRFR 009.00 CD4 FR001400E3C9 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/11/2022 24/11/2037 CLFR01 004.3620 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR001400DQ84 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/11/2022 03/11/2028 CLFR01 004.6250 SUEZ IG9 IRFR 023.00 CD4 FR001400EIS6 L1D AT01 RMFR01 USD 13/12/2022 13/12/2027 CLFR01 007.1121 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400DTA3 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/11/2022 09/11/2032 CLFR01 003.5000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400EJQ8 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/12/2022 16/09/2027 CLFR01 002.6000 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400DZN3 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/11/2022 21/11/2029 CLFR01 004.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400DY43 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/11/2022 16/11/2031 CLFR01 003.6250 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR001400DZO1 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/11/2022 16/11/2032 CLFR01 004.2500 Société générale S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400ES32 L1B AT01 RMFR06 EUR 22/12/2022 22/01/2034 CLFR01 004.3920 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 004.50 CD2 FR001400F5D1 L1B AT01 RMFR01 GBP 16/01/2023 16/03/2026 CLFR01 004.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 017.30 CD4 FR001400F1G3 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/01/2023 11/01/2030 CLFR01 003.6250 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR001400F315 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/01/2023 13/01/2025 CLFR01 004.3560 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400F794 L1D AT01 RMFR01 GBP 19/01/2023 19/01/2026 CLFR01 005.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 024.40 CD4 FR001400F6X7 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/01/2023 25/05/2043 CLFR01 003.5000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0127888248 L1D AT02 RMFR05 EUR 02/03/2023 02/09/2027 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 012.00 CD2 FR001400G0W1 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/02/2023 21/02/2025 CLFR01 004.3800 ALD IG9 IRFR 007.50 CD2 FR001400G222 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/02/2023 21/02/2033 CLFR01 003.3170 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0127891283 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/03/2023 09/12/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400FP00 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/02/2023 08/02/2032 CLFR01 003.1310 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0127891424 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/03/2023 09/03/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400GY81 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/04/2023 24/01/2034 CLFR01 003.4800 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400HCR4 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/04/2023 20/04/2031 CLFR01 003.8750 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400HI64 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/04/2023 21/04/2038 CLFR01 004.4470 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD2 FR0128381391 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013531688 L1D AT01 RMFR01 JPY 27/08/2020 27/08/2024 CLFR01 000.1680 BPCE IG4 IRFR 031.60 CD4 FR0128000918 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128198647 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128118876 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/07/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128119049 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/07/2023 25/07/2024 CLFR01 003.4300 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128104421 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408475 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128296995 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0013478559 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/03/2020 05/03/2027 CLFR01 000.6350 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0128296656 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128296714 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128230861 L1D AT02 RMFR05 EUR 06/10/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199611 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128297803 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128382233 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 04/01/2025 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128382258 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/01/2024 04/07/2024 CLFR01 003.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128382449 L1D AT03 RMFR04 GBP 09/01/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400LPZ1 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/10/2023 27/09/2027 CLFR01 003.5000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR0128075738 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128409028 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/08/2024 CLFR01 003.7600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128347814 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 02/09/2024 CLFR01 003.8000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128382662 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382746 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128142827 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 01/08/2024 CLFR01 003.6900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128142835 L1D AT02 RMFR01 EUR 02/08/2023 01/08/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400OQE8 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/03/2024 25/06/2049 CLFR01 003.4500 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128348218 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128348317 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/11/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128382977 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382043 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516657 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128517010 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128268275 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/10/2023 17/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400IYW6 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/06/2023 30/06/2029 CLFR01 003.5100 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400KO38 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/09/2023 18/09/2030 CLFR01 004.1250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128381417 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128103936 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382324 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128383033 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404425 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128461557 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128190933 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345685 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404458 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HX81 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/05/2023 19/05/2028 CLFR01 002.8750 L OREAL SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128042621 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I6X4 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/05/2023 26/11/2029 CLFR01 003.8730 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400INE7 L1D AT01 RMFR01 USD 16/06/2023 16/06/2025 CLFR01 006.4534 Société générale S.A. IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128118777 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/07/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128201615 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR001400IEQ0 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2028 CLFR01 004.8750 RCI Banque IG4 IRFR 023.00 CD4 FR0128072099 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/06/2023 28/06/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128272343 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/10/2023 19/10/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128230838 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR001400JHV1 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/07/2023 15/12/2037 CLFR01 003.5130 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2038 014.50 Y FR0127954008 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/06/2023 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128020668 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128103712 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 17/07/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128173814 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 21/08/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128173889 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KHZ0 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/09/2023 05/09/2027 CLFR01 003.6250 Kering S.A. IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128046051 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128076041 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/07/2023 05/07/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400FFW1 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/01/2023 30/01/2030 CLFR01 002.8750 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FRCASA010050 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/02/2023 01/02/2033 CLFR01 003.7000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400D6M2 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/10/2022 12/01/2027 CLFR01 003.8750 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400AQJ6 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/06/2022 02/06/2042 CLFR01 002.1560 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128258292 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 29/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128356930 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128118983 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0127991570 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128000959 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128515386 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128198449 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128379908 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128174168 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306166 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128173962 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/08/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349059 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272129 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128380344 L1D AT03 RMFR04 USD 04/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128359314 L1D AT03 RMFR01 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230820 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128153956 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128153980 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128255736 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128462720 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128229996 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128351188 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 02/09/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128343573 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509314 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580638 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128584549 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128581032 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128637438 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 31/07/2024 CLFR01 003.8500 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128658822 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128658897 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/06/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345941 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 12/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128352640 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128352715 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202852 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128356609 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 19/06/2024 CLFR01 003.7100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128509405 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128509512 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561067 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128461128 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128607779 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128606169 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128658483 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658517 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 05/08/2024 CLFR01 003.3600 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128658525 L1D AT03 RMFR04 USD 04/06/2024 03/07/2024 CLFR01 004.9300 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128658186 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356443 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357425 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128453265 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/05/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538875 L1D AT03 RMFR04 USD 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 005.5200 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128539055 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539089 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608041 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128606250 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128567080 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128405455 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513290 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128539147 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539113 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405885 L1C AT03 RMFR04 GBP 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128560853 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568112 L1C AT03 RMFR04 GBP 04/06/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128295286 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 30/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128295294 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358951 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128255918 L1D AT03 RMFR04 USD 16/10/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1 FR0128513365 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128513381 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513449 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128579945 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 003.6900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128567791 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 COVIVIO HOTELS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614338 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561315 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561380 L1D AT03 RMEU01 GBP 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128561497 L1B AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128561505 L1B AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 14/04/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128561554 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128379411 L1A AT03 RMFR03 EUR 13/05/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128379445 L1A AT03 RMFR03 EUR 08/04/2024 16/10/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128619840 L1D AT03 RMEU01 GBP 09/05/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128256106 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128453026 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584580 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511369 L1D AT03 RMFR04 USD 18/03/2024 18/09/2024 CLFR01 004.8900 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128636828 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128636950 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 BMW FINANCE NV IG9 IRNL 007.50 CD1 FR0128636968 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 BMW FINANCE NV IG9 IRNL 007.50 CD1 FR0128637081 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461870 L1D AT03 RMFR04 USD 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128560754 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507599 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 14/04/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128560804 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128499359 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128351162 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128514850 L1D AT03 RMFR01 EUR 28/03/2024 27/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507268 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/09/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128613694 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128613751 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128620384 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128560887 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128560952 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561075 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128637255 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128637347 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637370 L1C AT03 RMFR04 USD 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 021.50 CD1 FR0128513167 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128405844 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128655190 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128200716 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128153352 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128193226 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128298181 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128355635 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/12/2024 CLFR01 003.6000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400I376 L1E AT11 RMFR01 EUR 20/07/2023 25/10/2040 CLFR01 003.4720 FCT NORIA 2023 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR001400JHB3 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/07/2023 20/03/2030 CLFR01 003.9970 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128428416 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128072875 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 03/07/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128562206 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128562248 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128000777 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128539022 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456888 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128654714 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128511237 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128511260 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380708 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128380971 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 03/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128584184 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128151463 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/10/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128579911 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128350560 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350297 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350313 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350339 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/12/2023 05/12/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128350388 L1D AT02 RMFR01 EUR 06/12/2023 04/12/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128580703 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR001400QA53 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/05/2024 29/05/2059 CLFR01 003.6400 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 011.00 CD4 FR0128636976 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128620202 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657469 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128655281 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580455 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/10/2024 CLFR01 003.8600 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128193028 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509538 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580687 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657337 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128657592 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128458363 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128609411 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128620145 L1D AT03 RMEU01 GBP 14/05/2024 14/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128323872 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128654854 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400QHK9 L1D AT01 RMFR01 GBP 04/06/2024 20/07/2027 CLFR01 004.7500 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 026.10 CD4 FR0128568096 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128657485 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128562347 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128568385 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128568401 L1C AT03 RMFR04 GBP 06/06/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128046580 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/06/2023 19/06/2024 CLFR01 004.3000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400IBM5 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/06/2023 17/07/2031 CLFR01 003.8750 BOUYGUES IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400ITS4 L1D AT01 RMFR01 USD 23/06/2023 23/06/2024 CLFR01 005.9500 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 PTSAODOM0007 L1C AT01 RMFR06 EUR 24/10/2022 24/10/2028 CLPT02 004.1280 SATA HOLDING IG3 IRPT 013.00 CD4 FR0128538461 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128634765 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR001400Q585 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/05/2024 26/09/2030 CLFR01 001.7500 VINCI IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128508332 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511856 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511955 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128456532 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD IG9 IRLU 007.50 CD1 FR0128411974 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128140920 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538610 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128452796 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128452804 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128452812 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128564228 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128206325 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128252642 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 05/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349299 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 30/11/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128634187 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128195478 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 27/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460690 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566496 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128585140 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 22/04/2025 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128585165 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569110 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128349828 L1D AT02 RMFR01 EUR 04/12/2023 04/12/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128200203 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128452929 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456771 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128345107 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128195379 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/11/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128328111 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128167691 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128104207 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569078 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569391 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128253087 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128306299 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128308303 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400JMI8 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2036 CLFR01 003.4550 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/06/2037 014.50 Y FR0128585272 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128196674 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608900 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/11/2024 CLFR01 003.6200 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128635861 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128635978 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128254473 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR001400L7I8 L1D AT01 RMFR01 USD 10/10/2023 10/10/2026 CLFR01 006.6559 Société générale S.A. IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128512524 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128192749 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128227792 L1A AT03 RMFR03 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128512979 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619659 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 10/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128608876 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128636208 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128636216 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 LA POSTE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128636000 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 25/11/2024 CLFR01 003.7900 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128352236 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128460641 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128538651 L1D AT03 RMFR04 USD 09/04/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128585223 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/10/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400PSS1 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/04/2024 30/04/2033 CLFR01 003.5000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128203934 L1D AT03 RMFR01 EUR 25/09/2023 23/09/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203652 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 24/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128608348 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128608538 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128632900 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 15/05/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128632926 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128567650 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/11/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658178 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658343 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 de Volksbank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128352517 L1D AT02 RMFR01 EUR 12/12/2023 12/12/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128352582 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/09/2024 CLFR01 003.4000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128409754 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128148642 L1B AT03 RMFR04 EUR 09/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128632959 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128613777 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128323195 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456540 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507623 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128563998 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128564046 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 01/07/2024 CLFR01 003.9000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128258417 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400JML2 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2035 CLFR01 003.4260 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/06/2036 014.50 Y FR0128103977 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191972 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 30/08/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128192053 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128326933 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I822 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/05/2023 25/05/2033 CLFR01 003.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0128191519 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569052 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128018001 L1D AT02 RMFR05 EUR 19/05/2023 19/05/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633502 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633601 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128258334 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/11/2023 05/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I9C2 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/06/2023 20/06/2038 CLFR01 003.6250 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128191816 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128103001 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128140938 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128141092 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127990812 L1D AT02 RMFR05 EUR 05/05/2023 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570126 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 16/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325711 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128141522 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508670 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 08/03/2025 CLFR01 003.7100 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508738 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128508753 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633916 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128633965 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634179 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128409283 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327543 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 20/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128512649 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128326057 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200435 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128613819 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400J226 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/07/2023 05/07/2028 CLFR01 003.4440 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128168822 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512987 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128513050 L1D AT03 RMFR01 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512896 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 003.8000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128509819 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567528 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128613991 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634336 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 19/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128634443 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128201755 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409879 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128103845 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400JMA5 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2032 CLFR01 003.3730 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/06/2033 012.50 Y FR0128538149 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Nordea Bank Abp IG4 IRFI 007.50 CD1 FR0128515477 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128512656 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128538321 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/04/2025 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128540251 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128540335 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128540434 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657683 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619972 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400Q494 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/05/2024 17/05/2039 CLFR01 003.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0128606979 L1D AT03 RMFR04 GBP 07/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128514488 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128514512 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128310382 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128516418 L1D AT03 RMEU01 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400P4V4 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/04/2024 04/04/2041 CLFR01 003.6100 DEPARTEMENT DU LOIRET IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128515790 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128506500 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400M5C4 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/11/2023 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0128567601 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635440 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614098 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128635598 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128540624 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128462639 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128453166 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128658236 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128658079 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 30/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128619923 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/05/2025 CLFR01 003.6100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128296169 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408897 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128259050 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357714 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567742 L1C AT03 RMFR04 GBP 29/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR001400Q7L7 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/05/2024 30/05/2039 CLFR01 003.8700 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128049550 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/06/2023 23/06/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128585694 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634914 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539469 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507409 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128540293 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128256676 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128143718 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306638 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128410158 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128097096 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 07/07/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128635176 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539881 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128635390 L1D AT03 RMEU01 GBP 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128171966 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128293455 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128410356 L1D AT03 RMEU01 GBP 17/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400N9U7 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/01/2024 20/03/2034 CLFR01 003.1250 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128352004 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128352020 L1D AT02 RMFR05 EUR 15/12/2023 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128348689 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/08/2024 CLFR01 003.4000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128514371 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400OSW6 L1E AT11 RMFR01 EUR 17/04/2024 27/12/2061 CLFR01 000.0000 FCT Crédit Agricole Habitat 2024 IG9 IRFR 009.00 CD2 FR001400PNK9 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/04/2024 22/04/2034 CLFR01 004.5620 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 004.50 CD2 FR0128405760 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128461730 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128540632 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540657 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128406834 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128407030 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 16/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128405505 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128353341 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353366 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400MGQ7 L1E AT11 RMFR06 EUR 08/12/2023 25/10/2051 CLFR01 000.2500 FCT French Prime Cash 2023 IG9 IRFR 005.00 CD4 FR0128048123 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128309798 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400MLN4 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/12/2023 11/12/2030 CLFR01 004.1250 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128539667 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539758 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128169713 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 14/08/2024 CLFR01 003.9000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128405745 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461680 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461698 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128539386 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658301 L1B AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 001.00 CD1 FR001400N327 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2028 CLFR01 002.7500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 12/01/2029 010.50 Y FR0128565704 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128153477 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128411750 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 16/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128565977 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128566355 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353234 L1D AT03 RMFR04 USD 18/12/2023 16/12/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1 FR0128569730 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128457167 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 22/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128516533 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514264 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128568591 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539725 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510643 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128510650 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403427 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400MRB6 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/12/2023 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128585546 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539600 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607589 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400KDV8 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/08/2023 25/08/2033 CLFR01 004.1300 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128403443 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 31/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128406586 L1D AT02 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128408715 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585835 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128499581 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128457142 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0127953984 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/06/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128293489 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/10/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400L461 L1D AT01 RMFR01 GBP 05/10/2023 05/10/2043 CLFR01 006.6250 SUEZ IG9 IRFR 042.50 CD4 FR0128229517 L1D AT03 RMEU01 GBP 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128457308 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR001400I129 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2023 24/05/2028 CLFR01 004.6490 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD2 FR001400I1J4 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/05/2023 26/05/2031 CLFR01 004.2810 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD2 FR001400I1K2 L1D AT01 RMFR01 USD 25/05/2023 25/05/2028 CLFR01 007.0439 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400I293 L1D AT01 RMFR01 GBP 25/05/2023 25/05/2028 CLFR01 005.3750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD4 FR001400I2N4 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/05/2023 26/05/2028 CLFR01 003.2400 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128207174 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127954313 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128099571 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 07/07/2024 CLFR01 003.8000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128099696 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128140243 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128050905 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569599 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569680 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569706 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128569789 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569805 L1D AT03 RMFR04 GBP 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128570035 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HNS9 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/04/2023 28/09/2025 CLFR01 004.9263 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128150622 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128540327 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568898 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128567338 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128403229 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128229376 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400IB52 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/06/2023 01/06/2029 CLFR01 003.9636 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128040047 L1D AT02 RMFR05 EUR 05/06/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128229129 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614148 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128403609 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200807 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128272905 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127906289 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128636273 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV IG9 IRNL 011.50 CD1 FR0128636315 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635291 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 24/06/2024 CLFR01 003.8300 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128635408 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128635515 L1D AT03 RMFR04 GBP 22/05/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128635721 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128659580 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658889 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/06/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128049154 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/06/2023 22/06/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128306547 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128507847 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128352046 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461326 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128043306 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128229798 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128251008 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 04/10/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400LY92 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/11/2023 13/11/2029 CLFR01 003.7060 DANONE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400MUM7 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/12/2023 21/12/2053 CLFR01 003.5000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400Q791 L1E AT11 RMFR01 EUR 23/05/2024 23/01/2052 CLFR01 000.0000 ELIDE II 2024-01 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128569748 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/07/2024 CLFR01 003.7200 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128613645 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128619873 L1D AT03 RMFR04 GBP 13/05/2024 13/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128620012 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128513472 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 22/09/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128104447 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 09/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357623 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/12/2023 24/12/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128172030 L1B AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 14/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128194323 L1D AT03 RMFR04 USD 29/09/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128515907 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516301 L1D AT03 RMFR04 USD 04/04/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400L4Y2 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/10/2023 06/10/2025 CLFR01 004.5410 ALD IG9 IRFR 010.00 CD2 FR001400OMD9 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/03/2024 15/03/2040 CLFR01 003.5330 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128460419 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128507201 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011569920 L1C AT02 RMFR01 EUR 18/09/2013 25/10/2025 CLFR01 003.0300 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128346683 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 21/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011198787 L1B AT02 RMFR01 EUR 09/02/2012 25/07/2024 CLFR01 001.5000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.00 CD4 FR0000571200 FR057120 L1A AT01 RMFR01 EUR 09/03/1998 25/04/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0012046845 L1B AT02 RMFR01 EUR 24/07/2014 24/07/2034 CLFR01 002.8100 COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0010482588 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0128306976 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011642420 L1B AT02 RMFR01 EUR 05/12/2013 05/12/2026 CLFR01 003.1000 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128410943 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128450550 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450568 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128450584 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450733 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010070086 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2004 25/04/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0128450758 L1D AT03 RMEU01 USD 30/01/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128450782 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478064 L1D AT03 RMFR04 USD 13/02/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0010172320 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2042 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128498682 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0000578536 FR057853 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/06/2001 25/10/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128450410 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0000578551 FR057855 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/06/2001 25/10/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0010070128 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2004 25/04/2033 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128537984 L1D AT03 RMFR04 USD 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 005.0100 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128461458 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128538123 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538222 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/07/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400P892 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2024 08/04/2042 CLFR01 003.5730 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128405653 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0010172304 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2040 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128460427 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/12/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0010172635 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2054 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0010809863 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2043 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128504240 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011461458 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2028 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0011461516 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128509090 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0011528868 L1B AT02 RMFR01 EUR 18/07/2013 18/07/2033 CLFR01 003.5000 COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0011266527 L1C AT02 RMFR01 EUR 11/06/2012 11/06/2024 CLFR01 003.1250 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0010172619 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2052 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0011911247 L1C AT02 RMFR01 EUR 19/05/2014 19/05/2026 CLFR01 002.3750 ENGIE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0010810036 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0010810069 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0010809418 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0128463264 L1D AT03 RMEU01 GBP 07/02/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128463025 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010809475 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2034 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128462845 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128463082 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0010773200 L1A AT01 RMFR01 EUR 30/06/2009 25/04/2041 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128509132 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0010809996 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128460294 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0010482638 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2035 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0011461466 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128509009 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0011388339 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/01/2013 17/01/2025 CLFR01 002.4000 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0012222024 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/10/2014 17/10/2039 CLFR01 001.9900 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0011844042 L1B AT02 RMFR01 EUR 17/04/2014 20/12/2029 CLFR01 003.0000 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0012245959 L1D AT02 RMFR01 EUR 28/10/2014 28/10/2024 CLFR01 003.8640 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012260495 L1D AT02 RMFR01 EUR 28/10/2014 28/10/2024 CLFR01 002.4933 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128426030 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128426097 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128426147 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128426220 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128426014 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128425917 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/01/2025 CLFR01 003.5900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128452580 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128452705 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346972 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411354 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0012612588 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/03/2015 25/05/2030 CLFR01 001.2140 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128452317 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 XS2753427421 L1B AT01 RMFR01 USD 24/01/2024 24/01/2027 CLBL01 004.2500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR0011458736 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/03/2013 28/03/2025 CLFR01 002.5940 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0012602779 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/03/2015 13/03/2035 CLFR01 001.5000 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0011530641 L1E AT11 RMFR01 EUR 08/10/2013 20/11/2039 CLFR01 000.6000 FCT RED & BLACK CONSUMER FRANCE 2013 IG9 IRFR 005.00 CD4 FR0011514405 L1D AT02 RMFR01 EUR 11/06/2013 11/06/2043 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 025.00 CD1 FR0011495019 L1D AT02 RMFR01 EUR 29/05/2013 29/05/2033 CLFR01 002.3710 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0011654003 L1B AT02 RMFR01 EUR 13/12/2013 13/12/2028 CLFR01 003.8000 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0011558436 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/08/2013 29/08/2028 CLFR01 003.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013176310 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/05/2016 26/05/2026 CLFR01 001.8750 VIVENDI IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0012283653 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/11/2014 06/11/2024 CLFR01 001.7500 KLEPIERRE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0012300754 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/11/2014 14/11/2024 CLFR01 000.8750 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0128503267 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013259413 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/06/2017 02/06/2025 CLFR01 000.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 02/06/2026 009.50 Y FR001400NDS8 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/01/2024 25/01/2036 CLFR01 003.8750 BPCE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128306836 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 22/01/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128306844 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128421866 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 XS1139315581 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/11/2014 19/03/2025 CLFR01 001.3750 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0012522316 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/02/2015 13/02/2026 CLFR01 001.1015 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0122848577 L1D AT02 RMFR05 EUR 17/12/2014 17/12/2024 CLFR01 001.5000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD4 XS1189799585 L1D AT02 RMFR01 EUR 13/02/2015 13/02/2030 CLBL01 001.5000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0012537124 L1B AT01 RMFR01 EUR 11/02/2015 17/02/2025 CLFR01 000.6250 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 001.00 CD4 XS1210463342 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/03/2015 30/03/2065 CLBL01 001.4750 SNCF Réseau IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0012663169 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/04/2015 10/01/2028 CLFR01 001.5900 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0012697977 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 26/10/2028 CLFR01 000.5700 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 26/10/2029 011.50 Y FR0012697886 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 27/02/2029 CLFR01 000.5900 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 27/02/2030 011.50 Y FR0012697928 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 28/07/2025 CLFR01 000.3600 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 28/07/2026 009.50 Y FR0012695716 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/04/2015 24/04/2025 CLFR01 000.3980 BPCE SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0012697894 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2015 27/02/2029 CLFR01 000.5900 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 27/02/2030 011.50 Y FR0012682060 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2015 25/05/2025 CLFR01 000.5000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD4 FR0012872125 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/07/2015 28/07/2027 CLFR01 002.1200 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128306935 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0012829406 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/06/2015 01/07/2030 CLFR01 002.2500 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128429026 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0012938843 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/09/2015 25/11/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0123233811 L1D AT02 RMFR05 EUR 14/07/2015 14/07/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0012969707 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/09/2015 29/09/2037 CLFR01 002.0800 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128450980 L1D AT03 RMEU01 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013020450 L1B AT02 RMFR01 EUR 21/10/2015 21/10/2027 CLFR01 001.2500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 002.50 CD4 FR0128411255 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013088598 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/01/2016 13/01/2031 CLFR01 002.0300 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0123520464 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/12/2015 30/12/2025 CLFR01 001.8500 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013049525 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/11/2015 13/11/2036 CLFR01 002.0390 DEPARTEMENT DE LA SAVOIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013050945 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2015 19/11/2026 CLFR01 001.5120 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128451301 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 XS1350417421 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/01/2016 25/01/2031 CLBL01 001.6900 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128451319 L1D AT03 RMFR04 GBP 01/02/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128299304 L1D AT03 RMFR04 USD 01/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128299346 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128451160 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013128584 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/03/2016 03/03/2026 CLFR01 000.6250 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 001.50 CD4 FR0013128774 L1D AT01 RMFR01 JPY 10/03/2016 09/03/2046 CLFR01 001.1200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 041.50 CD4 FR0013153335 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/04/2016 18/04/2046 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 025.00 CD1 FR0128464460 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478619 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013154192 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2053 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154341 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2065 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013184231 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/06/2016 24/06/2031 CLFR01 001.1500 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 24/06/2032 012.50 Y FR0013185311 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/06/2016 27/06/2031 CLFR01 000.8750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0013196250 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/08/2016 05/08/2026 CLFR01 000.6540 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128308204 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0013189446 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2036 CLFR01 000.8600 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 25/07/2037 014.50 Y FR0128411347 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 XS1508354450 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/10/2016 27/10/2036 CLBL01 001.1000 SNCF Réseau IG7 IRFR 006.50 CD4 FR0013215563 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/10/2016 27/10/2024 CLFR01 000.2230 Société générale SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 27/10/2025 009.50 Y FR0013210416 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/10/2016 04/01/2029 CLFR01 000.9270 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013209871 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/09/2016 25/07/2047 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0128451814 L1D AT03 RMFR04 GBP 05/02/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128451889 L1D AT03 RMEU01 EUR 01/02/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128451954 L1D AT03 RMEU01 USD 05/02/2024 04/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013215688 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/10/2016 31/10/2026 CLFR01 000.2500 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 31/10/2027 010.50 Y XS1505132602 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/10/2016 14/04/2027 CLBL01 000.7500 SODEXO SA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013230885 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/01/2017 13/01/2039 CLFR01 001.4030 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 13/01/2040 016.00 Y FR0128404615 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 05/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461771 L1D AT03 RMFR04 USD 08/02/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013231263 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/01/2017 17/01/2033 CLFR01 001.6600 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128452218 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/02/2024 05/02/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128463983 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/02/2025 CLFR01 003.4600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013234531 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0013238417 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/02/2017 01/03/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0013238433 L1A AT01 RMFR01 EUR 16/02/2017 01/03/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0128464452 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 003.4700 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128464536 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128464692 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013234515 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128480193 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480326 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013246873 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/03/2017 28/03/2027 CLFR01 001.2500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 001.50 CD4 FR0128480045 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013249497 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/04/2017 26/08/2045 CLFR01 001.1430 FCT ELIDE COMPARTIMENT 2017-02 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0013253549 L1D AT01 RMFR01 USD 05/05/2017 11/05/2027 CLFR01 006.7151 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013260759 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/06/2017 14/06/2039 CLFR01 001.7000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013252624 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/05/2017 24/05/2028 CLFR01 001.4490 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013261872 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/06/2017 30/06/2037 CLFR01 001.5100 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 30/06/2038 014.50 Y FR0013252632 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/05/2017 24/05/2029 CLFR01 001.5210 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128465038 L1D AT03 RMEU01 GBP 12/02/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 XS1681522568 L1C AT01 RMFR01 GBP 14/09/2017 16/12/2024 CLBL01 001.2500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 016.80 CD4 FR0128465301 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128478791 L1D AT03 RMEU01 GBP 12/02/2024 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128478536 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478577 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0013296159 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/11/2017 15/11/2032 CLFR01 001.2500 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0128478916 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013284270 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/09/2017 28/09/2037 CLFR01 002.0000 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128478973 L1D AT03 RMFR04 GBP 15/02/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013310018 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/01/2018 19/01/2033 CLFR01 001.1250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0013302809 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/12/2017 13/12/2026 CLFR01 000.8750 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013309549 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/01/2018 11/01/2028 CLFR01 000.7500 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013292000 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/11/2017 09/11/2037 CLFR01 003.1870 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0128479468 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479252 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 16/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013314036 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/02/2018 06/02/2026 CLFR01 000.7500 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.50 CD4 FR0013318102 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/02/2018 15/02/2026 CLFR01 002.8750 ELIS IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013322146 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/03/2018 12/03/2025 CLFR01 004.5200 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD2 FR0128479815 L1D AT03 RMEU01 GBP 14/02/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128411503 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480433 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479401 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128506146 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR001400M6L3 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/11/2023 23/11/2029 CLFR01 003.3750 L OREAL SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013325479 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/04/2018 12/04/2038 CLFR01 001.5330 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 12/04/2039 014.50 Y FR0128506120 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128506161 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480912 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128480987 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013327962 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/04/2018 18/10/2024 CLFR01 001.0000 CAP GEMINI IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013323870 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/03/2018 20/03/2028 CLFR01 001.3750 ORANGE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0128465087 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400O457 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/02/2024 22/02/2027 CLFR01 003.8750 ALD IG9 IRFR 010.00 CD4 FR0013333002 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/05/2018 14/05/2038 CLFR01 002.2500 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 019.50 CD4 FR0128258896 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013331543 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/05/2018 02/05/2035 CLFR01 001.4110 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0127991521 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013520053 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/06/2020 29/06/2040 CLFR01 000.7090 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013343035 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/06/2018 14/06/2028 CLFR01 001.1030 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013336286 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/05/2018 29/05/2026 CLFR01 000.7500 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y XS1856834608 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/07/2018 16/07/2028 CLBL01 001.3750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128459460 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013357860 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/09/2018 03/09/2038 CLFR01 002.5000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128482249 L1D AT03 RMFR04 GBP 26/02/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128427129 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128404862 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013336237 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/07/2018 26/07/2028 CLFR01 001.4000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013352192 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/08/2018 02/08/2038 CLFR01 001.4700 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 02/08/2039 016.00 Y FR0013355229 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/08/2018 09/08/2038 CLFR01 001.5480 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013372299 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/10/2018 22/10/2028 CLFR01 001.1250 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0013367604 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/09/2018 26/09/2028 CLFR01 000.8750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR0013372398 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/10/2018 18/10/2028 CLFR01 001.0750 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 18/10/2029 011.50 Y FR0128480649 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013370129 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/10/2018 06/01/2025 CLFR01 001.8750 BUREAU VERITAS SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013348760 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/07/2018 17/07/2034 CLFR01 001.2960 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128480672 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128460005 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013359072 L1D AT01 RMFR01 EUR 11/09/2018 11/09/2048 CLFR01 001.9020 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013386851 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/12/2018 14/12/2038 CLFR01 001.5290 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 14/12/2039 016.00 Y FR0013382280 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2018 20/11/2048 CLFR01 001.8900 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013399441 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/02/2019 04/02/2031 CLFR01 001.6200 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128404920 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498625 L1D AT02 RMFR01 EUR 27/02/2024 27/02/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128498708 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 29/11/2024 CLFR01 003.7500 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013396512 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/01/2019 15/07/2024 CLFR01 001.1250 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR001400NXE6 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/02/2024 20/02/2029 CLFR01 003.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/02/2030 011.50 Y FR0013413382 L1B AT10 RMFR01 EUR 09/04/2019 09/04/2027 CLFR01 000.3750 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0125600603 L1D AT02 RMFR05 EUR 08/04/2019 20/03/2028 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0013414505 L1B AT10 RMFR01 EUR 10/04/2019 10/04/2028 CLFR01 000.5000 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 10/04/2029 010.50 Y FR0013404464 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/02/2019 25/02/2029 CLFR01 001.2100 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013407236 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/03/2019 25/05/2029 CLFR01 000.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0013409844 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/03/2019 21/03/2029 CLFR01 000.8750 SANOFI SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013410552 L1A AT01 RMFR01 EUR 21/03/2019 01/03/2029 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.50 CD4 FR0128511567 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128511724 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128511435 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013413499 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/04/2019 25/05/2034 CLFR01 001.0910 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0013414919 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/04/2019 23/04/2026 CLFR01 003.3750 ORANO IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013416047 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/04/2019 24/04/2026 CLFR01 000.7450 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128452846 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128452853 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128347236 L1D AT03 RMFR04 USD 22/02/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128481456 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/02/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128481795 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013425238 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2019 18/06/2039 CLFR01 001.1100 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013434651 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/07/2019 17/07/2024 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 17/07/2025 009.50 Y FR0013428208 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/06/2019 24/06/2026 CLFR01 000.5150 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013428943 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/06/2019 24/06/2028 CLFR01 000.6250 Legrand S.A. IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013444692 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/09/2019 04/09/2049 CLFR01 001.3750 ORANGE IG3 IRFR 022.00 CD4 FR0013445152 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/09/2019 09/09/2049 CLFR01 001.1250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013444551 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/09/2019 16/09/2029 CLFR01 000.3750 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128482215 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013457967 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/11/2019 04/11/2029 CLFR01 000.8750 PRAEMIA HEALTHCARE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013456183 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/10/2019 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD4 FR0013457025 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/10/2019 25/10/2026 CLFR01 000.2940 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013458619 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/11/2019 06/11/2031 CLFR01 001.8900 CARMILA IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013447075 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/09/2019 17/09/2029 CLFR01 000.0500 MMB SCF IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 17/09/2030 011.50 Y FR0013454501 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2019 23/10/2037 CLFR01 000.4930 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013456449 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/10/2019 24/10/2031 CLFR01 000.8750 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0013449196 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/09/2019 27/09/2049 CLFR01 001.0720 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013468147 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2019 17/12/2031 CLFR01 000.3940 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013476595 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/01/2020 15/01/2031 CLFR01 000.6640 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013478351 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/01/2020 21/01/2025 CLFR01 000.2200 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013466364 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/12/2019 09/12/2024 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013479748 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/01/2020 29/01/2027 CLFR01 000.2500 THALES IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013480613 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/01/2020 25/05/2052 CLFR01 000.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0013434321 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/07/2019 18/07/2029 CLFR01 000.1250 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 18/07/2030 011.50 Y FR0013489515 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/03/2020 03/01/2028 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013489259 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/03/2020 05/03/2030 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 003.50 CD4 FR0013494051 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/03/2020 10/03/2050 CLFR01 000.8200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013494168 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/03/2020 11/03/2029 CLFR01 000.2500 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013482189 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/02/2020 13/02/2040 CLFR01 000.3750 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0013506292 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/04/2020 07/07/2027 CLFR01 001.2500 ORANGE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013506839 L1B AT10 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2028 CLFR01 000.0000 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 09/04/2029 010.50 Y FR0013507654 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/04/2020 24/07/2028 CLFR01 001.1250 BOUYGUES IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013506383 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/04/2020 09/04/2040 CLFR01 000.6450 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013499175 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2020 27/03/2120 CLFR01 001.2800 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 011.00 CD4 FR0013504644 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/03/2020 27/03/2025 CLFR01 001.3750 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013507969 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2047 CLFR01 001.1250 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128504851 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 17/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128504737 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OJO2 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/03/2031 CLFR01 003.8750 ACCOR IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128504828 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/10/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128504349 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128427681 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/03/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128502491 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128504596 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128504703 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128502723 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/07/2024 CLFR01 003.7600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128503010 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013519253 L1A AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 01/03/2026 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0013513504 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/05/2020 18/05/2120 CLFR01 001.4000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 011.00 CD4 FR0013516101 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/06/2020 29/03/2030 CLFR01 000.2500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR0013518529 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/06/2020 02/12/2038 CLFR01 000.7000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013514742 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/06/2020 04/06/2035 CLFR01 000.3225 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013517026 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/06/2020 10/06/2029 CLFR01 000.3950 DANONE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013520277 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/06/2020 26/06/2029 CLFR01 003.0000 CARMILA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128459718 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482363 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128500834 L1D AT03 RMEU01 EUR 27/02/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013522703 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/07/2020 08/07/2040 CLFR01 001.1250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013536950 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/09/2020 25/09/2030 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0128501337 L1D AT03 RMEU01 EUR 27/02/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128501618 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128501709 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 27/02/2025 CLFR01 002.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR00140004Q9 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/10/2020 14/10/2030 CLFR01 000.0100 MMB SCF IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 14/10/2031 012.50 Y FR0013534500 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/09/2020 17/09/2030 CLFR01 000.8750 TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013517059 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/06/2020 15/01/2032 CLFR01 000.8000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 017.00 CD4 FR00140004F2 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2020 05/01/2028 CLFR01 000.0410 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013506698 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2020 08/04/2050 CLFR01 001.2000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013531456 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/09/2020 05/01/2026 CLFR01 000.0000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014000B33 L1D AT01 RMFR01 USD 30/10/2020 30/10/2030 CLFR01 001.8100 BPCE IG4 IRFR 027.80 CD4 FR0014000D31 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2020 02/11/2028 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0014000VU8 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/12/2020 10/01/2028 CLFR01 000.0000 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014000GN4 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/11/2020 09/11/2050 CLFR01 000.9300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0126485038 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/11/2020 05/11/2050 CLFR01 001.0050 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014001616 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/12/2020 28/12/2049 CLFR01 000.5000 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140009G9 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2020 02/11/2028 CLFR01 000.0000 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014000SZ3 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2020 08/12/2025 CLFR01 000.0000 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014001G37 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/01/2021 14/01/2031 CLFR01 000.2500 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128502293 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128503275 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502129 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128502400 L1D AT03 RMFR04 USD 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128502434 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0014001NN8 L1A AT01 RMFR01 EUR 26/01/2021 25/05/2072 CLFR01 000.5000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD4 FR0014001UQ6 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/02/2021 12/02/2041 CLFR01 000.6420 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014001Y50 L1B AT01 RMFR01 USD 16/02/2021 16/02/2028 CLFR01 001.0425 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 018.10 CD4 FR0014001L71 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2021 22/01/2027 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014001LR3 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/01/2021 26/01/2040 CLFR01 000.3030 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014001L14 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2021 20/01/2051 CLFR01 000.9155 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0014002A65 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/03/2021 16/03/2026 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014002FB7 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/03/2021 18/03/2031 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 18/03/2032 012.50 Y FR0128510403 L1D AT03 RMFR04 USD 15/03/2024 14/06/2024 CLFR01 005.4800 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128509975 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128510031 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR00140028I5 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/03/2021 09/03/2034 CLFR01 000.4270 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014002G36 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/03/2021 17/03/2031 CLFR01 000.7500 SAFRAN IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0014003RH7 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/06/2021 03/12/2030 CLFR01 000.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 03/12/2031 012.50 Y FR0014003OF8 L1C AT01 RMFR01 GBP 27/05/2021 28/12/2026 CLFR01 000.8750 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 017.70 CD4 FR0014003CU2 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/05/2021 12/12/2039 CLFR01 000.7250 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003MZ0 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/05/2021 25/05/2030 CLFR01 000.3500 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003OB7 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/05/2021 28/05/2041 CLFR01 000.9500 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003D38 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2040 CLFR01 000.8070 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014003RL9 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/06/2021 01/06/2026 CLFR01 000.0100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 010.00 CD4 FR00140049Z5 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/06/2021 29/06/2026 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014004HU9 L1B AT01 RMFR06 EUR 09/07/2021 09/07/2029 CLFR01 000.3600 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR00140059K6 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/08/2021 30/08/2032 CLFR01 000.2150 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0126935552 L1D AT02 RMFR05 EUR 20/07/2021 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR00140048R4 L1E AT11 RMFR01 EUR 26/07/2021 25/10/2049 CLFR01 002.5940 NORIA 2021 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128502319 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR00140052L9 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/08/2021 13/08/2041 CLFR01 000.6400 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 009.00 CD4 FR00140056A3 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/09/2021 01/09/2036 CLFR01 000.3940 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014004MD5 L1B AT01 RMFR06 EUR 20/07/2021 20/07/2028 CLFR01 000.1600 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014004WO1 L1C AT01 RMFR06 EUR 10/09/2021 10/09/2041 CLFR01 000.7500 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0014005P24 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/10/2021 06/10/2036 CLFR01 000.5800 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014005SE7 L1D AT01 RMFR06 EUR 05/10/2021 05/10/2031 CLFR01 000.3750 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 016.00 CD4 FR0014005ZP8 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/10/2021 26/10/2029 CLFR01 000.3750 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128511740 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411784 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127128975 L1D AT02 RMFR05 EUR 15/11/2021 15/11/2028 CLFR01 000.3600 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014006JA2 L1D AT01 RMFR01 USD 18/11/2021 18/11/2024 CLFR01 000.8750 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0014006H23 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/11/2021 15/11/2030 CLFR01 000.3400 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014006IU2 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/11/2021 17/11/2026 CLFR01 000.1250 Société générale S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014006TX3 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/11/2021 30/11/2041 CLFR01 000.7500 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006GV4 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/11/2021 19/11/2046 CLFR01 001.0790 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006ZB6 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/12/2021 03/12/2041 CLFR01 000.7500 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0014006NV0 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/11/2021 25/11/2031 CLFR01 000.3000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0014006OB0 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/11/2021 26/11/2051 CLFR01 001.0000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR00140073O9 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/12/2021 14/12/2046 CLFR01 000.7860 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014007506 L1D AT01 RMFR01 USD 14/12/2021 14/12/2028 CLFR01 006.2317 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0014006UO0 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/11/2021 29/11/2033 CLFR01 001.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 017.00 CD4 FR00140070R8 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2021 07/12/2036 CLFR01 000.5440 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014006QC3 L1D AT01 RMFR01 USD 02/12/2021 02/12/2026 CLFR01 006.3665 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0014007KL5 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/01/2022 14/07/2025 CLFR01 000.5000 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0127239160 L1D AT02 RMFR05 EUR 25/01/2022 24/01/2025 CLFR01 000.0900 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0127271114 L1D AT02 RMFR05 EUR 17/02/2022 17/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014007PY7 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/01/2022 20/01/2042 CLFR01 000.6250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0014007S52 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/01/2022 31/12/2071 CLFR01 000.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 005.00 CD4 FR00140082O0 L1E AT11 RMFR01 EUR 24/02/2022 27/02/2060 CLFR01 000.4500 FCT Red & Black Home Loans France 2 IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128505130 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128505262 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128505528 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR001400OFI2 L1D AT01 RMFR01 GBP 06/03/2024 22/10/2029 CLFR01 005.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 027.80 CD4 FR001400OIJ4 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/03/2041 CLFR01 003.3550 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR001400OJC7 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2024 06/03/2036 CLFR01 003.8750 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400OJE3 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/03/2024 06/03/2044 CLFR01 004.2500 ENGIE IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0128462423 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0014008T68 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/03/2022 25/05/2040 CLFR01 001.2820 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 XS2416456148 L1B AT01 RMFR01 USD 01/12/2021 29/11/2024 CLBL01 001.1250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 016.80 CD4 FR0014009HI3 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/04/2022 05/04/2032 CLFR01 001.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400A2U7 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/05/2022 05/05/2028 CLFR01 001.3750 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 05/05/2029 010.50 Y FR0128503770 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128503937 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128503853 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0014008F15 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/02/2022 22/02/2049 CLFR01 001.2930 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AKX0 L1C AT01 RMFR01 USD 27/05/2022 27/05/2027 CLFR01 003.6390 Kering S.A. IG3 IRFR 017.70 CD4 FR001400ARH8 L1D AT01 RMFR01 USD 06/06/2022 06/06/2027 CLFR01 006.8262 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0127413351 L1D AT02 RMFR05 EUR 16/05/2022 16/05/2029 CLFR01 002.3000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400AEA1 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2022 28/06/2028 CLFR01 002.5000 CCF SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 28/06/2029 011.50 Y FR001400AJW4 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/05/2022 27/05/2032 CLFR01 001.7500 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 27/05/2033 012.50 Y FR001400A9N7 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/05/2022 12/05/2030 CLFR01 001.6250 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 12/05/2031 011.50 Y XS2480532915 L1B AT01 RMFR01 USD 17/05/2022 17/05/2025 CLBL01 003.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 016.80 CD4 FR001400BC90 L1B AT01 RMFR01 USD 30/06/2022 30/06/2024 CLFR01 003.1250 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 016.80 CD4 FR0127491928 L1D AT02 RMFR05 EUR 13/07/2022 11/07/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400BOU6 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/07/2022 13/09/2025 CLFR01 001.9340 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR001400CMY0 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/09/2022 14/09/2027 CLFR01 003.1250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400CVE3 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/09/2022 25/11/2032 CLFR01 002.7500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0127585968 L1D AT02 RMFR05 EUR 15/09/2022 15/09/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400CN54 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/09/2022 14/03/2033 CLFR01 003.1250 LA POSTE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400CTU3 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/09/2022 28/09/2032 CLFR01 002.7000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400CD72 L1D AT01 RMFR01 USD 22/08/2022 22/08/2027 CLFR01 007.1034 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400D5M4 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/10/2022 07/10/2027 CLFR01 003.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400D7M0 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/10/2022 13/10/2025 CLFR01 004.7500 ALD IG9 IRFR 010.00 CD4 FR001400D8T3 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/10/2022 25/06/2039 CLFR01 003.4300 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400DQ92 L1D AT01 RMFR01 EUR 03/11/2022 03/11/2032 CLFR01 005.0000 SUEZ IG9 IRFR 026.50 CD4 FR001400DLI3 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/11/2022 20/12/2031 CLFR01 003.2500 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400EA16 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/11/2022 28/05/2027 CLFR01 005.3750 Valeo S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400ED54 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/12/2022 06/12/2032 CLFR01 004.0860 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR0127815977 L1C AT02 RMFR05 EUR 23/01/2023 25/01/2038 CLFR01 003.4800 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400EOE4 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/12/2022 20/12/2034 CLFR01 003.1000 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400F2Q0 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/01/2023 31/05/2026 CLFR01 007.2500 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400F2R8 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/01/2023 31/05/2028 CLFR01 008.1250 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400F1I9 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/01/2023 11/01/2035 CLFR01 004.0000 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400F711 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/01/2023 13/04/2034 CLFR01 003.3750 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400F6E7 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 18/01/2027 CLFR01 004.2500 ALD IG9 IRFR 010.00 CD4 XS2576245364 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 18/07/2024 CLBL01 004.1040 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 006.50 CD2 FR001400FDC8 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/01/2023 25/01/2043 CLFR01 004.6250 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 022.00 CD4 FR001400FAZ5 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/01/2023 23/01/2031 CLFR01 003.5000 ARKEMA SA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400F6D9 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/01/2023 27/02/2060 CLFR01 000.4500 FCT Red & Black Home Loans France 2 IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0127886044 L1D AT02 RMFR05 EUR 23/02/2023 23/02/2029 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 012.00 CD2 FR001400FYI1 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/02/2023 22/02/2038 CLFR01 004.3300 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR001400G149 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/02/2023 22/02/2033 CLFR01 003.2000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400FZ81 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/02/2023 24/02/2032 CLFR01 003.1250 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 24/02/2033 012.50 Y FR001400G3A1 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/02/2023 23/02/2029 CLFR01 003.8750 BNP Paribas IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400FVZ1 L1B AT01 RMFR01 USD 17/02/2023 17/02/2026 CLFR01 004.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 017.30 CD4 FR001400G3J2 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/03/2023 01/03/2027 CLFR01 003.2600 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FR001400G3Y1 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2023 27/02/2029 CLFR01 003.2500 Kering S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199835 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128199843 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128228220 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408665 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400H4K7 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/04/2023 25/05/2053 CLFR01 003.7000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0128042613 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128118827 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 21/07/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128104462 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 08/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128042548 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400K5P8 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/08/2023 10/08/2027 CLFR01 004.1140 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD2 FR001400K778 L1C AT01 RMFR01 EUR 09/08/2023 25/05/2038 CLFR01 004.2210 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD2 FR0128072230 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KHW7 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/09/2023 05/09/2031 CLFR01 003.6250 Kering S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400KI02 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/09/2023 05/09/2025 CLFR01 003.7500 Kering S.A. IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128113984 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128076082 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IZJ0 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/07/2023 07/07/2034 CLFR01 003.5360 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128511757 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128075720 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400BCS5 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/07/2022 19/07/2032 CLFR01 002.2300 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400DZM5 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/11/2022 16/11/2027 CLFR01 004.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128348960 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356922 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128139880 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515337 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128515584 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128140250 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128199249 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128195577 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404532 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128381185 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128296607 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128153733 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411875 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128499235 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128506989 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128273176 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128349265 L1B AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128142694 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128272095 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128380336 L1D AT03 RMFR04 GBP 04/01/2024 04/07/2024 CLFR01 005.4100 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128153857 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516798 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620509 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128580588 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608298 L1D AT03 RMFR01 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128566660 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128150093 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128346071 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 20/09/2024 CLFR01 003.6100 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128509272 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614601 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/06/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128614627 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658574 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128200732 L1D AT02 RMFR05 EUR 19/09/2023 21/09/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128350586 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460393 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128498922 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128202860 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128358704 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128509447 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128514801 L1D AT03 RMFR04 USD 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128478866 L1D AT03 RMFR04 USD 15/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128566918 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128606201 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128453158 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128562222 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128355619 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128452945 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128567122 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128609304 L1C AT03 RMFR04 USD 13/05/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128606243 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/07/2024 CLFR01 003.6900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400LIE1 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/10/2023 25/10/2038 CLFR01 004.0970 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128609130 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128514793 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128457571 L1B AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128499722 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539188 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539204 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658566 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/05/2025 CLFR01 003.7500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128295278 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561240 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 002.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128461185 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461201 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128462548 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128506716 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128514751 L1D AT03 RMFR04 GBP 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128104041 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128609106 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400Q0V1 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/05/2024 13/05/2026 CLFR01 004.0560 VINCI IG3 IRFR 002.00 CD2 FR0128619824 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636844 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 07/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405877 L1C AT03 RMFR04 USD 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128561174 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128561083 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561109 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128561190 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128561810 L1D AT03 RMFR04 GBP 16/04/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128344522 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128344589 L1D AT03 RMFR04 USD 27/11/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1 FR0128514827 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515014 L1D AT03 RMEU01 USD 27/03/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128515147 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128620525 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 14/06/2024 CLFR01 003.4700 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567916 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128568138 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128606375 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128460153 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128637115 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561059 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657717 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 01/12/2024 CLFR01 003.4000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128657915 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/07/2024 CLFR01 003.3300 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128255967 L1B AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128255942 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128000884 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/07/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128608272 L1D AT03 RMFR04 USD 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 005.4900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128172766 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/08/2023 16/08/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128428432 L1C AT02 RMFR05 EUR 25/03/2024 25/03/2036 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD2 FR0128461821 L1D AT03 RMFR04 GBP 20/03/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128075068 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/07/2023 29/07/2024 CLFR01 004.2400 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128343789 L1D AT03 RMEU01 USD 22/11/2023 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128358878 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 28/12/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128000785 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128202605 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 24/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128258946 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128507300 L1C AT03 RMFR04 USD 10/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128569979 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128569987 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 003.9200 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128352806 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128654821 L1B AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA MEUSE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128309020 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 31/10/2024 CLFR01 004.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128511245 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128584275 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128655026 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128655067 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128655232 L1D AT03 RMEU01 GBP 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400Q2C7 L1B AT01 RMFR06 EUR 27/05/2024 27/05/2035 CLFR01 003.6400 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128608116 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I8J9 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/06/2023 06/06/2029 CLFR01 003.2190 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128268762 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128268945 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 18/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128456896 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128462696 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400L248 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/10/2023 18/10/2025 CLFR01 004.0000 THALES IG3 IRFR 002.00 CD4 FR001400LCK1 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/10/2023 18/04/2030 CLFR01 004.5000 INDIGO GROUP IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128584648 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128584697 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/04/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128637453 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128655091 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636935 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128637123 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128655141 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580422 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR001400PLC0 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/04/2024 18/10/2030 CLFR01 003.5300 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128192988 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 30/08/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128350834 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580208 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128657352 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128380542 L1D AT02 RMFR01 EUR 04/01/2024 04/01/2027 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128580547 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128562198 L1D AT03 RMFR04 USD 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128637404 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 de Volksbank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR001400QCS3 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/06/2024 03/06/2036 CLFR01 003.1250 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 03/06/2037 014.50 Y FR0128568260 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128568377 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BATIGERE HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128607829 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128228360 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128228477 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128538529 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128634047 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128201821 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128251792 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 06/10/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128511898 L1D AT03 RMFR04 USD 21/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128511971 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128512029 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 15/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128411818 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PNE2 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/04/2024 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128294479 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128456516 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128584929 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 29/04/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128585108 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128634583 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128499946 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 11/06/2024 CLFR01 003.7700 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128634286 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128297522 L1B AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128460591 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128584911 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0127999565 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128294503 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 24/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507854 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128349570 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128349679 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409523 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128345024 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 26/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128569136 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569458 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128634104 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 18/11/2024 CLFR01 003.5700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128634369 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658103 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128349992 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 01/12/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128306232 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400JM74 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2029 CLFR01 003.3920 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/12/2030 011.50 Y FR0128294784 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/10/2023 29/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128308808 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128351329 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128252139 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/11/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PM50 L1B AT01 RMFR01 USD 26/04/2024 26/04/2027 CLFR01 005.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 017.30 CD4 FR0128585413 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128142116 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128142132 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128512870 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608561 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608694 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 01/07/2024 CLFR01 003.8600 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567684 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614171 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614254 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635838 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635846 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128142405 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 28/07/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400JMH0 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2036 CLFR01 003.4630 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2037 014.50 Y FR001400JMK4 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2035 CLFR01 003.4360 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2036 014.50 Y FR0128636125 L1D AT03 RMFR04 USD 28/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128352442 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512185 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128449552 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128191329 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191485 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128191345 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128170075 L1C AT02 RMFR01 EUR 13/09/2023 13/09/2038 CLFR01 004.0060 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400PST9 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/04/2024 30/04/2044 CLFR01 003.7500 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0128632744 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658145 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0127921312 L1A AT03 RMFR03 EUR 17/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128503994 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/01/2025 CLFR01 000.0000 Dexia IG9 IRFR 011.50 CD2 FR0128608827 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608843 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400PX40 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/05/2024 07/11/2030 CLFR01 003.3750 Pernod-Ricard S.A. 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IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IG08 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2033 CLFR01 004.1250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400IKC7 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2038 CLFR01 003.7000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400INH0 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2033 CLFR01 003.3600 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 14/06/2034 014.50 Y FR001400INJ6 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2035 CLFR01 003.4200 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 14/06/2036 014.50 Y FR0128000926 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128613926 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128142140 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128633577 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128633635 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 17/06/2024 CLFR01 003.9300 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128102904 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/07/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400IKW5 L1A AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 01/03/2039 CLFR01 000.5500 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128192863 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128044007 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 17/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128192111 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127954248 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096346 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/07/2023 05/07/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508472 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508480 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400HOV1 L1D AT01 RMFR01 USD 03/05/2023 03/05/2026 CLFR01 005.7001 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128619493 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 19/05/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128325950 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326156 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508621 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128202423 L1D AT03 RMEU01 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128633957 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634138 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/09/2024 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128196211 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512912 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128512920 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128202241 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325489 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KKX9 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/09/2023 14/03/2030 CLFR01 006.6250 TIKEHAU CAPITAL IG9 IRFR 025.50 CD4 FR0128632942 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128562032 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128409564 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411966 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203553 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570134 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128634625 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/08/2024 CLFR01 003.6700 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128634724 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR001400MWJ9 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/12/2071 CLFR01 000.2000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR001400N8M6 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/01/2024 18/01/2039 CLFR01 003.2500 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0128564129 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR001400JM90 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2030 CLFR01 003.3740 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/12/2031 012.50 Y FR001400JMB3 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2031 CLFR01 003.3700 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/06/2032 012.50 Y FR0128206788 L1D AT03 RMEU01 GBP 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128206796 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128206804 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128512128 L1D AT03 RMEU01 EUR 20/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128206242 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 25/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128428267 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128508498 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 14/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614528 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128514181 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128428374 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/11/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128634880 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128405752 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128562339 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514355 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128296318 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128104538 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 15/07/2024 CLFR01 003.9400 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128506872 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Edenred S.A. 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IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128405810 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 L OREAL SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461862 L1D AT03 RMFR04 USD 12/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128635739 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128407006 L1D AT03 RMEU01 USD 11/01/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128565456 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 18/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR001400MJV1 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/12/2023 14/12/2034 CLFR01 003.6200 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128047232 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/06/2023 19/06/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128309533 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128309681 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516061 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456623 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128169481 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/08/2023 15/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128169788 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128407279 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400M4Z8 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2034 CLFR01 002.8750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 12/01/2035 014.50 Y FR0128460948 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128452903 L1C AT03 RMFR04 USD 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128309202 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357912 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/12/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128428309 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128428341 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128460500 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128565936 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358118 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128403591 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128569847 L1D AT03 RMFR04 USD 24/04/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128453075 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128458371 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 29/04/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128453133 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456680 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128456748 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539980 L1D AT02 RMFR01 EUR 11/04/2024 10/04/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128510635 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510932 L1D AT03 RMFR04 USD 19/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128197243 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400N6J6 L1B AT10 RMFR01 EUR 15/01/2024 15/01/2027 CLFR01 002.8750 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 15/01/2028 010.50 Y FR0128410091 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585629 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128585728 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539923 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128539949 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128513886 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 Dexia IG9 IRFR 011.50 CD2 FR0128513985 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128411651 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128568708 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128568880 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128585801 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR001400PU35 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/05/2024 03/05/2030 CLFR01 003.4810 DANONE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128071067 L1A AT03 RMFR03 EUR 06/11/2023 30/10/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128229343 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128194976 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 04/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353036 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/07/2024 CLFR01 003.8200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128585637 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128151596 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128272582 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 21/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327840 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 21/11/2024 CLFR01 003.7400 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128456839 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR001400L0B8 L1D AT01 RMFR01 USD 29/09/2023 29/09/2025 CLFR01 006.4565 Société générale S.A. IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128327949 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 20/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I2W5 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/05/2023 25/05/2028 CLFR01 003.0000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 25/05/2029 010.50 Y XS2626268069 L1B AT01 RMFR01 USD 24/05/2023 24/05/2028 CLBL01 003.7500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 018.10 CD4 FR001400IJZ0 L1B AT01 RMFR06 EUR 16/06/2023 16/06/2025 CLFR01 004.0300 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 001.50 CD4 FR001400ION6 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/06/2023 19/06/2030 CLFR01 004.5000 Wendel S.A. IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128297266 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/11/2023 21/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128607076 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128021773 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 09/07/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400M6G3 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/11/2023 21/11/2028 CLFR01 004.1250 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128099928 L1D AT03 RMEU01 GBP 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128568815 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568989 L1D AT03 RMFR04 USD 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 022.30 CD1 FR0128568443 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128515741 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/03/2024 29/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128540079 L1D AT03 RMFR04 GBP 12/04/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128457209 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561950 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607316 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 06/11/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400ICZ5 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/06/2023 04/01/2030 CLFR01 004.0465 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400PWN4 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/05/2024 07/05/2037 CLFR01 003.6670 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128585736 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635119 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128614106 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614155 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128619519 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658814 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 07/04/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128658848 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128568310 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 DECATHLON SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128043108 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128001064 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/06/2023 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128043645 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/06/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403716 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357060 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128197870 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128229525 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 29/09/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567734 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/05/2025 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128635333 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128635606 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568351 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128354430 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128410406 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128201342 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128514413 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128461276 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 T.EN EUROCASH IG9 IRFR 011.50 CD1 FR0128461318 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128506849 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128515758 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/03/2024 29/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128043298 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/06/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400MUF1 L1C AT01 RMFR06 EUR 21/12/2023 21/12/2033 CLFR01 000.0000 IN LI IG3 IRFR 006.00 CD2 FR0128635788 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 003.6200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636513 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/08/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128461714 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607548 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128620053 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400L354 L1B AT01 RMFR01 USD 03/10/2023 03/10/2028 CLFR01 004.8750 SFIL S.A. IG8 IRFR 018.10 CD4 FR0128516046 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128516103 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128049535 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/06/2023 26/06/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400L4V8 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/10/2023 06/10/2028 CLFR01 004.8750 ALD IG9 IRFR 012.00 CD4 FR0128540020 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540038 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128461573 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 T.EN EUROCASH IG9 IRFR 011.50 CD1 XS0866276800 L1B AT02 RMFR01 EUR 18/12/2012 18/12/2042 CLBL01 003.3000 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 XS0865108715 L1B AT02 RMFR01 EUR 18/12/2012 26/12/2031 CLBL01 004.6430 SNCF Réseau IG7 IRFR 004.50 CD2 FR0128449164 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128449180 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128354687 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011952761 L1B AT02 RMFR01 EUR 16/06/2014 17/06/2024 CLFR01 002.7400 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0011942168 L1B AT02 RMFR01 EUR 02/06/2014 01/06/2029 CLFR01 002.8340 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128421395 L1D AT03 RMEU01 USD 19/01/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128421486 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 24/07/2024 CLFR01 003.7800 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128421577 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 19/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0000571192 FR057119 L1A AT01 RMFR01 EUR 09/03/1998 25/04/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128450204 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 29/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128450071 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128410968 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128306760 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0000571119 FR057111 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/04/1994 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128450493 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0000578593 FR057859 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/06/2001 25/10/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128477819 L1B AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128477918 L1D AT03 RMEU01 EUR 09/02/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128477967 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 07/02/2025 CLFR01 003.5400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128411446 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 11/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128477785 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0010372078 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/09/2006 25/10/2036 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128426691 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128477710 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0011461417 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128481969 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128538040 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128459791 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0012005585 L1B AT02 RMFR01 EUR 26/06/2014 26/06/2024 CLFR01 002.0300 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR001400P6E5 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/04/2024 05/04/2039 CLFR01 003.4940 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0010172296 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2039 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR001400P4A8 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/04/2024 02/04/2041 CLFR01 003.5720 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0011192392 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/02/2012 15/12/2025 CLFR01 004.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR0010809459 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2033 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0011008747 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2010 25/07/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 XS0709555634 L1C AT02 RMFR01 EUR 30/11/2011 30/11/2026 CLBL01 004.1250 ORANGE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0010809640 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2053 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0011461649 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2043 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0011132356 L1C AT02 RMFR01 GBP 17/10/2011 17/10/2041 CLFR01 005.5000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 034.50 CD4 FR0010070060 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2004 25/04/2035 CLFR01 004.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0010070078 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2004 25/04/2035 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010482620 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2034 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010809400 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0011993765 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/06/2014 25/06/2028 CLFR01 004.3160 Société Générale SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 010.50 Y FR0011461656 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2044 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128463199 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010961581 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/11/2010 12/11/2040 CLFR01 004.5000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 022.00 CD4 FR0128463306 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128411388 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010172544 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2047 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128509140 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479534 L1D AT03 RMEU01 USD 13/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128405216 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011158849 L1C AT02 RMFR01 GBP 02/12/2011 02/12/2030 CLFR01 005.3750 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 028.60 CD4 FR0128508829 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460328 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0010809277 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0010810218 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0011513068 L1B AT02 RMFR01 EUR 14/06/2013 14/06/2024 CLFR01 002.5710 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 001.00 CD4 XS1006494113 L1D AT02 RMFR01 EUR 23/12/2013 23/06/2029 CLBL01 003.5000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0011613017 L1B AT02 RMFR01 EUR 31/10/2013 31/10/2028 CLFR01 003.0600 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD4 XS0693106642 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/10/2011 28/10/2041 CLBL01 004.0890 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0128426345 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0010482315 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/10/2002 25/07/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128426188 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128425982 L1D AT03 RMEU01 GBP 24/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128426253 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128426436 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/01/2024 31/12/2024 CLFR01 003.5200 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0010482554 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128452531 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128452309 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010535567 L1C AT02 RMFR01 GBP 29/10/2007 29/10/2037 CLFR01 006.1250 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 032.40 CD4 FR0010482307 L1A AT01 RMFR01 EUR 01/10/1999 25/07/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0011580034 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/10/2013 01/10/2027 CLFR01 003.1550 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0011509553 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/06/2013 05/06/2028 CLFR01 002.5800 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0011495035 L1B AT02 RMFR01 EUR 12/06/2013 12/06/2043 CLFR01 003.3000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0012033280 L1B AT02 RMFR01 EUR 15/07/2014 15/12/2028 CLFR01 002.2800 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0011505932 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2013 03/06/2028 CLFR01 002.9000 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR001400N9R3 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/01/2024 22/01/2047 CLFR01 003.1780 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0012236669 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/10/2014 16/04/2025 CLFR01 002.1250 INDIGO GROUP IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0012270080 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/11/2014 04/05/2029 CLFR01 002.0830 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128306794 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128354737 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/01/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128422187 L1D AT03 RMEU01 USD 22/01/2024 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128425438 L1D AT03 RMEU01 USD 23/01/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0012561371 L1B AT02 RMFR01 EUR 03/03/2015 03/03/2025 CLFR01 004.2880 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 001.00 CD2 FR0012433878 L1D AT02 RMFR01 EUR 14/01/2015 14/01/2025 CLFR01 001.2020 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 XS1166201035 L1D AT02 RMFR01 EUR 14/01/2015 14/01/2025 CLBL01 001.2500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012432912 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/01/2015 14/01/2025 CLFR01 001.1250 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0012616670 L1B AT02 RMFR01 EUR 19/03/2015 19/03/2026 CLFR01 001.0590 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.50 CD4 FRCASA010290 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/01/2034 CLFR01 003.3000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128346881 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 30/07/2024 CLFR01 003.7600 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012735249 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/05/2015 26/05/2035 CLFR01 001.5050 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0012610293 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/03/2015 17/03/2039 CLFR01 001.6200 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128428721 L1D AT03 RMEU01 GBP 25/01/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128428812 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128428887 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128428689 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013050531 L1B AT02 RMFR01 EUR 10/11/2015 10/11/2036 CLFR01 001.9500 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 XS1289209436 L1C AT02 RMFR01 EUR 17/09/2015 17/09/2030 CLBL01 002.6000 ORANGE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013078748 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/12/2015 22/12/2033 CLFR01 002.9050 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 22/12/2034 014.50 Y FR0123520456 L1D AT02 RMFR05 EUR 24/12/2015 24/12/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128451368 L1D AT03 RMEU01 GBP 31/01/2024 31/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013106135 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/02/2016 05/02/2036 CLFR01 002.4350 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013108222 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/02/2016 25/02/2028 CLFR01 001.6000 SOCIETE D ETUDE DE MAITRISE D OUVRAGE ET D AMENAGEMENT PARISIENNE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013121753 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/02/2016 19/02/2026 CLFR01 001.8750 KLEPIERRE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013144086 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/04/2016 06/04/2026 CLFR01 001.0600 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013150257 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/04/2016 13/04/2026 CLFR01 000.6250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0013154093 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2047 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154291 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2060 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013154333 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2064 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0128459114 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0013178753 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2016 03/06/2030 CLFR01 001.1970 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 003.50 CD4 XS1437661363 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/06/2016 27/06/2031 CLBL01 001.1000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 006.00 CD4 XS1443997819 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/07/2016 12/07/2028 CLBL01 000.7500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013189131 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/07/2016 15/10/2026 CLFR01 000.9300 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013200987 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/08/2016 25/11/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0013190220 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/07/2016 22/07/2031 CLFR01 000.6250 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 004.50 CD4 FR0013215191 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/10/2016 27/10/2036 CLFR01 001.1600 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 XS1514051694 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/11/2016 09/11/2031 CLBL01 001.0000 SNCF Réseau IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0013210499 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2044 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128463454 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/11/2024 CLFR01 003.5500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128463827 L1D AT03 RMEU01 USD 08/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128463991 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013234473 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128463637 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/02/2025 CLFR01 004.2000 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013234200 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/01/2017 27/01/2027 CLFR01 000.8000 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 27/01/2028 010.50 Y FR0013234622 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2036 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0013242500 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/03/2017 11/07/2024 CLFR01 001.0350 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128464197 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 09/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013234606 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2035 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128464510 L1B AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128464668 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013233418 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/01/2017 26/01/2029 CLFR01 000.9650 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 26/01/2030 011.50 Y FR0013249372 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/04/2017 07/04/2026 CLFR01 001.1360 VILLE DE LYON IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013246733 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2017 30/11/2026 CLFR01 001.4960 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013264397 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/06/2017 28/06/2037 CLFR01 001.3700 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013266434 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/07/2017 05/07/2032 CLFR01 001.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 004.50 CD4 FR0013266848 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/07/2017 06/07/2032 CLFR01 001.8750 Legrand S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 XS1615063895 L1B AT01 RMFR01 JPY 19/05/2017 19/05/2047 CLBL01 000.0000 SNCF Réseau IG7 IRFR 034.50 CD1 FR0013272440 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/07/2017 27/07/2032 CLFR01 001.7270 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128465475 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/02/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128465293 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128465525 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/02/2024 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128463959 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404672 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013245826 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/04/2017 21/04/2027 CLFR01 001.6000 HOSPICES CIVILS DE LYON IG11 IRFR 002.00 CD4 FR0128478635 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128478767 L1D AT03 RMEU01 USD 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128478874 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/02/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411487 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479054 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 12/02/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013298676 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2017 27/11/2027 CLFR01 001.6250 HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013117124 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/02/2016 18/02/2041 CLFR01 001.3440 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 18/02/2042 016.00 Y FR0013310059 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/01/2018 19/02/2026 CLFR01 000.5000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 19/02/2027 009.50 Y XS1764691611 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/02/2018 05/02/2048 CLBL01 002.0000 SNCF Réseau IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0013312774 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/01/2018 31/01/2028 CLFR01 001.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 002.50 CD4 FR0128479724 L1D AT03 RMFR04 USD 16/02/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0013313194 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/02/2018 01/02/2048 CLFR01 001.9600 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013327491 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2018 25/07/2036 CLFR01 000.1000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD4 FR0128347145 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014007RX5 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2022 20/03/2029 CLFR01 000.2000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128480458 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505833 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128483080 L1B AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128483122 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/02/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128483155 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128481761 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 06/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128482975 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400OE85 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/03/2024 01/03/2032 CLFR01 003.1350 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400M6M1 L1C AT01 RMFR01 GBP 23/11/2023 23/11/2026 CLFR01 005.1250 Kering S.A. IG3 IRFR 017.70 CD4 FR001400M6N9 L1C AT01 RMFR01 GBP 23/11/2023 23/11/2032 CLFR01 005.0000 Kering S.A. IG3 IRFR 021.00 CD4 FR0013330693 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/04/2018 25/04/2028 CLFR01 001.0000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR001400NUQ6 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/02/2024 25/06/2049 CLFR01 003.5000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0013327426 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/05/2018 04/05/2028 CLFR01 001.3500 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013335916 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/06/2018 04/06/2030 CLFR01 001.2180 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013342219 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/06/2018 14/06/2038 CLFR01 001.5225 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 14/06/2039 016.00 Y FR0013297967 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2017 08/12/2031 CLFR01 001.3300 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013342649 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/06/2018 15/06/2028 CLFR01 001.3000 BPCE IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0128459478 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128459510 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128482330 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0013357852 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/09/2018 03/09/2030 CLFR01 001.7500 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013358843 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/09/2018 11/09/2028 CLFR01 000.8750 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013352309 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/07/2018 27/07/2043 CLFR01 001.6000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013355211 L1D AT01 RMFR01 EUR 16/08/2018 16/08/2038 CLFR01 001.5520 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013370871 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/10/2018 12/10/2030 CLFR01 001.2190 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013367778 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/09/2018 26/09/2033 CLFR01 001.3700 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013367638 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/09/2018 26/09/2030 CLFR01 001.7500 VINCI IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128480714 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128427004 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400O4M4 L1E AT11 RMFR01 EUR 26/02/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128480599 L1D AT03 RMEU01 EUR 16/02/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013371531 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/10/2018 11/05/2026 CLFR01 000.7340 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 11/05/2027 009.50 Y FR0013375169 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/10/2018 26/10/2048 CLFR01 001.9110 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013375284 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/10/2018 26/10/2026 CLFR01 001.2350 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013375391 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/11/2018 05/11/2027 CLFR01 000.8400 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013369758 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/10/2018 25/05/2028 CLFR01 000.8750 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 002.50 CD4 FR0013384781 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/12/2018 07/12/2038 CLFR01 001.5900 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013380904 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/11/2018 13/11/2053 CLFR01 001.9540 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013382330 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/11/2018 24/03/2044 CLFR01 001.7740 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013385473 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/12/2018 07/01/2030 CLFR01 001.9400 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013381399 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2018 16/11/2048 CLFR01 001.9000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013383346 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/11/2018 27/11/2026 CLFR01 000.7500 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 27/11/2027 010.50 Y FR0013400298 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/02/2019 08/02/2036 CLFR01 001.8500 BPCE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013399102 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/01/2019 30/01/2029 CLFR01 001.0000 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 30/01/2030 011.50 Y FR0128347350 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 003.5300 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128498757 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128498468 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 31/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013400157 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/02/2019 07/02/2039 CLFR01 001.5000 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 07/02/2040 016.00 Y FR0013403383 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2019 18/02/2049 CLFR01 001.8050 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013403573 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/02/2019 19/02/2047 CLFR01 001.7600 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013396447 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2019 15/07/2024 CLFR01 001.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013411600 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/03/2019 29/03/2029 CLFR01 000.6250 Crédit Agricole Public Sector SCF IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 29/03/2030 011.50 Y FR0013411865 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/04/2019 03/04/2028 CLFR01 000.5200 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013409679 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/03/2019 19/03/2070 CLFR01 002.0620 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013409802 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/03/2019 19/03/2049 CLFR01 001.6200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128347244 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013413226 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/04/2019 12/04/2049 CLFR01 001.2285 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 12/04/2050 016.00 Y FR0013414497 L1B AT10 RMFR01 EUR 10/04/2019 10/04/2030 CLFR01 000.7500 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 10/04/2031 011.50 Y FR0013406626 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/03/2019 15/03/2035 CLFR01 001.2000 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013409166 L1C AT01 RMFR01 GBP 15/03/2019 15/03/2027 CLFR01 002.2500 VINCI IG3 IRFR 017.70 CD4 FR001400QHS2 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/06/2024 06/06/2030 CLFR01 003.1250 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 Y FR001400QIW2 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/06/2024 06/06/2033 CLFR01 004.3850 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD2 FR0013415825 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/04/2019 29/04/2030 CLFR01 000.8800 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128658871 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013420734 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/05/2019 21/05/2049 CLFR01 001.4100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128411552 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128481522 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 21/02/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128459361 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013422490 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/05/2019 20/06/2026 CLFR01 000.1250 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013423498 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/06/2019 04/06/2029 CLFR01 000.8570 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013422243 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/06/2019 03/12/2027 CLFR01 000.3850 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013424074 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/06/2019 25/05/2031 CLFR01 000.6825 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 004.50 CD4 FR0013426368 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/06/2019 18/06/2034 CLFR01 001.1250 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0013433364 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/07/2019 12/07/2029 CLFR01 000.2000 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 12/07/2030 011.50 Y FR0013426897 L1D AT01 RMFR01 JPY 24/06/2019 24/06/2026 CLFR01 000.3040 BPCE IG4 IRFR 033.40 CD4 FR0013433133 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/07/2019 09/07/2026 CLFR01 000.3625 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128481860 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/11/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128481704 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 19/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128481738 L1D AT03 RMFR04 USD 23/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR001400OF76 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/03/2024 20/04/2052 CLFR01 003.8000 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013446952 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/09/2019 13/09/2029 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013444957 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/09/2019 06/09/2049 CLFR01 000.8100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013445129 L1B AT10 RMFR01 EUR 10/09/2019 10/11/2027 CLFR01 000.0100 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0013423753 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/07/2019 26/07/2029 CLFR01 001.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013457058 L1D AT01 RMFR06 EUR 30/10/2019 30/10/2034 CLFR01 000.5000 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 018.00 CD4 FR0013452893 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/10/2019 14/10/2026 CLFR01 002.2500 TIKEHAU CAPITAL IG9 IRFR 018.50 CD4 FR0013459237 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/11/2019 06/11/2048 CLFR01 000.7500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013454451 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/10/2019 22/10/2034 CLFR01 000.5050 VILLE DE RENNES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013454444 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/10/2019 23/10/2034 CLFR01 000.2500 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013456431 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/10/2019 24/10/2027 CLFR01 000.5000 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013452604 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/10/2019 15/10/2031 CLFR01 000.3760 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0125976292 L1D AT02 RMFR05 EUR 26/11/2019 26/11/2025 CLFR01 000.3800 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013463650 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2019 27/05/2025 CLFR01 000.1250 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0013465994 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/12/2019 13/12/2034 CLFR01 000.8000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013480514 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/02/2020 07/02/2035 CLFR01 000.2500 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0013430741 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/07/2019 01/07/2030 CLFR01 000.6250 KLEPIERRE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013483526 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/02/2020 25/03/2025 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD4 FR0013455813 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/10/2019 24/10/2030 CLFR01 000.5000 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013488772 L1D AT01 RMFR01 USD 06/03/2020 06/03/2027 CLFR01 006.3601 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013492816 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/03/2020 13/03/2025 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013484821 L1E AT11 RMFR01 EUR 12/03/2020 27/07/2055 CLFR01 000.9830 FCT CA HABITAT 2020 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0013504727 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/04/2020 02/04/2030 CLFR01 001.3750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013505575 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/04/2020 16/12/2024 CLFR01 000.1250 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 16/12/2025 009.50 Y FR0013506664 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2020 08/04/2069 CLFR01 001.1490 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0013486834 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2020 27/02/2028 CLFR01 000.6250 TEREGA SAS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013511615 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/05/2020 07/05/2025 CLFR01 000.0100 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 009.00 Y FR0013505112 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2020 01/04/2030 CLFR01 001.5000 SANOFI SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013505542 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/04/2020 02/04/2027 CLFR01 001.2500 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128502707 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128405042 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128482579 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013511888 L1B AT10 RMFR01 EUR 07/05/2020 07/05/2040 CLFR01 000.4300 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 07/05/2041 016.00 Y FR0128504554 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128504687 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Dexia IG9 IRFR 011.50 CD1 FR0128411537 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501816 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013512969 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/05/2020 15/05/2028 CLFR01 001.0000 THALES IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128502624 L1D AT03 RMFR04 USD 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0013518537 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 18/06/2029 CLFR01 001.3750 Edenred S.A. IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013520210 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/06/2020 25/06/2035 CLFR01 000.1250 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 25/06/2036 014.50 Y FR0013520418 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/06/2020 24/06/2027 CLFR01 000.1700 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013512027 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/05/2020 18/05/2032 CLFR01 000.4500 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0126221896 L1B AT02 RMFR01 EUR 25/05/2020 25/11/2026 CLFR01 000.1000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR0013524568 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/07/2020 16/07/2040 CLFR01 000.5370 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013522711 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/07/2020 06/07/2027 CLFR01 000.1730 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0013526407 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2020 28/07/2026 CLFR01 004.5140 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD2 28/07/2027 010.50 Y FR0013523271 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/07/2020 10/07/2045 CLFR01 000.7140 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0128501105 L1D AT03 RMEU01 GBP 27/02/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013522174 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/07/2020 09/07/2030 CLFR01 000.2620 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013522695 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/07/2020 08/07/2032 CLFR01 000.6250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128383215 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 29/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit coopératif IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501758 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128501782 L1D AT03 RMFR04 GBP 01/03/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128501832 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128501733 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 28/07/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014000790 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/10/2020 20/10/2045 CLFR01 000.4820 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013533452 L1D AT01 RMFR01 USD 14/09/2020 14/09/2027 CLFR01 006.4468 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013508033 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/04/2020 20/04/2028 CLFR01 000.2870 BNP Paribas home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/04/2029 010.50 Y FR0013509726 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/04/2020 28/04/2025 CLFR01 000.6250 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0013509627 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/04/2020 24/10/2024 CLFR01 002.0000 JCDECAUX SA IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013512407 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/05/2020 13/05/2028 CLFR01 000.7500 Kering S.A. IG3 IRFR 003.00 CD4 FR00140005R4 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2020 15/10/2060 CLFR01 000.7000 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0014000D49 L1C AT01 RMFR01 EUR 02/11/2020 02/11/2032 CLFR01 000.2500 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0014000YG1 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/12/2020 17/12/2041 CLFR01 000.5090 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014001434 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/12/2020 21/12/2044 CLFR01 000.3730 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013537305 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/11/2020 26/03/2026 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 002.00 CD4 FR00140015J0 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/12/2020 22/01/2026 CLFR01 000.0000 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014000MX1 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/11/2020 23/11/2028 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 002.50 CD4 FR0014000T33 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/11/2020 30/05/2027 CLFR01 001.6250 CARMILA IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014000YO5 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/12/2020 21/01/2028 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA SAVOIE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128502343 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128503176 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501915 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128502004 L1D AT03 RMFR04 GBP 04/03/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128502210 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 31/08/2024 CLFR01 003.7500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014001TA2 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2021 18/02/2031 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128503598 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014001TN5 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/02/2021 18/02/2043 CLFR01 000.4020 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014001LV5 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/01/2021 20/01/2033 CLFR01 000.8750 COVIVIO IG3 IRFR 017.00 CD4 FR00140036Q1 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/04/2021 29/04/2036 CLFR01 000.6100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0014002366 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/02/2021 26/02/2051 CLFR01 001.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128510411 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510049 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128509801 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014003C70 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2021 25/05/2028 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 002.50 CD4 FR0014003NR5 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/05/2021 26/05/2032 CLFR01 000.2500 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 26/05/2033 012.50 Y XS2347284742 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/05/2021 28/05/2028 CLBL01 001.1250 Technip Energies N.V. IG9 IRNL 023.00 CD4 FR0014003O68 L1B AT01 RMFR01 EUR 28/05/2021 18/12/2037 CLFR01 000.8720 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014003ON2 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/05/2021 31/05/2032 CLFR01 000.5450 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0014003M11 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/05/2021 20/05/2039 CLFR01 000.9060 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014003KB5 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/05/2021 19/05/2051 CLFR01 000.9450 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR00140049A8 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/06/2021 30/06/2036 CLFR01 000.8750 GECINA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0014004750 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/06/2021 29/06/2028 CLFR01 000.2500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014004016 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/06/2021 25/11/2026 CLFR01 000.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR0014004AF5 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/07/2021 01/07/2026 CLFR01 003.8750 Air France-KLM S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014004BD8 L1B AT01 RMFR06 EUR 07/07/2021 07/07/2032 CLFR01 000.6510 AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0126795170 L1D AT02 RMFR05 EUR 22/07/2021 22/07/2026 CLFR01 000.0100 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014004ZZ0 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/08/2021 26/08/2036 CLFR01 000.3930 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014005NU4 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/10/2021 01/10/2038 CLFR01 000.5690 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014005MV4 L1B AT10 RMFR01 EUR 01/10/2021 01/10/2046 CLFR01 000.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0014005SC1 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/10/2021 04/10/2029 CLFR01 000.1250 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014005H24 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/09/2021 20/09/2031 CLFR01 000.0100 MMB SCF IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 20/09/2032 012.50 Y FR0014006136 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/10/2021 18/10/2029 CLFR01 000.3750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128461839 L1D AT03 RMFR04 GBP 21/03/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400OR98 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/03/2024 25/05/2034 CLFR01 003.1250 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400ORR8 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/03/2024 25/09/2030 CLFR01 000.0000 FCT AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR00140068M3 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2021 02/11/2037 CLFR01 000.7550 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014006IK3 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2021 18/11/2042 CLFR01 000.7940 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006H15 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2021 16/11/2037 CLFR01 000.7280 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0127147702 L1D AT02 RMFR05 EUR 25/11/2021 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR00140073N1 L1D AT01 RMFR01 USD 13/12/2021 13/12/2031 CLFR01 006.4115 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR0014006XE5 L1D AT01 RMFR01 EUR 07/12/2021 07/03/2025 CLFR01 000.0100 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014006Y30 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/12/2021 07/12/2029 CLFR01 000.2900 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0127213561 L1D AT02 RMFR05 EUR 13/01/2022 13/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014007VF4 L1D AT01 RMFR01 EUR 02/02/2022 02/02/2026 CLFR01 000.3750 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0014007UR1 L1D AT01 RMFR01 GBP 26/01/2022 26/01/2025 CLFR01 005.7330 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD2 FR0014007VT5 L1D AT01 RMFR01 USD 26/01/2022 05/02/2025 CLFR01 001.3750 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0014008AV3 L1C AT01 RMFR06 EUR 25/02/2022 25/02/2036 CLFR01 001.4700 ERILIA SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128505171 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 10/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400OIQ9 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/03/2024 06/03/2034 CLFR01 003.4880 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128505353 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128405109 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0014007VS7 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/01/2022 01/02/2033 CLFR01 000.3750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 01/02/2034 012.50 Y FR0014007XI4 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/01/2022 27/01/2042 CLFR01 000.6400 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 27/01/2043 016.00 Y FR0014009A50 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/03/2022 23/05/2025 CLFR01 001.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014009OJ7 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/04/2022 14/04/2025 CLFR01 000.7500 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0014008HZ9 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/03/2022 15/02/2029 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0014004R72 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/07/2021 27/07/2030 CLFR01 000.5000 ALSTOM IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0014002GM2 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/03/2021 23/03/2046 CLFR01 000.8000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0014009S92 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/04/2022 21/04/2037 CLFR01 001.6030 Société générale SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 21/04/2038 014.50 FR0127317917 L1D AT02 RMFR05 EUR 04/04/2022 04/04/2028 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0127317925 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/03/2022 29/03/2028 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0014009KL1 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/04/2022 08/04/2042 CLFR01 001.6250 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR001400A5N5 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/05/2022 05/05/2025 CLFR01 001.2500 Kering S.A. IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0014009RU7 L1C AT01 RMFR06 EUR 22/04/2022 22/04/2032 CLFR01 001.7340 SOCIETE D ETUDE DE MAITRISE D OUVRAGE ET D AMENAGEMENT PARISIENNE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0014008BH0 L1C AT01 RMFR06 EUR 03/03/2022 03/03/2034 CLFR01 001.5000 ERILIA SA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128404987 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 03/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128503796 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128405091 L1D AT03 RMFR04 GBP 07/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128449529 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128503721 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/02/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014006RF4 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/11/2021 26/11/2027 CLFR01 000.2800 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR001400ALC2 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/06/2022 02/06/2042 CLFR01 002.1140 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AO71 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/05/2022 31/05/2030 CLFR01 001.6250 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 31/05/2031 011.50 Y FR001400AO97 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/06/2022 09/06/2042 CLFR01 002.1000 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400AAY9 L1D AT01 RMFR01 EUR 11/05/2022 11/05/2032 CLFR01 001.8300 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0127294934 L1D AT02 RMFR05 EUR 18/03/2022 18/03/2027 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400AF72 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/05/2022 18/05/2032 CLFR01 002.3750 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0127434571 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/05/2022 28/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127434555 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/05/2022 30/05/2029 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0127440842 L1D AT02 RMFR05 EUR 22/06/2022 21/06/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400AO14 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/05/2022 30/05/2029 CLFR01 002.6250 Société générale S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400BS43 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/07/2022 20/07/2028 CLFR01 003.6250 SAS NERVAL IG9 IRFR 012.00 CD4 FR0127464750 L1D AT02 RMFR05 EUR 04/07/2022 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400BCL0 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/07/2022 06/07/2039 CLFR01 002.7550 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400CMZ7 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/09/2022 14/09/2032 CLFR01 003.6250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400A1H6 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/09/2022 27/09/2029 CLFR01 003.5000 ENGIE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR001400CVK0 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/09/2022 27/09/2042 CLFR01 003.0000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400CN47 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/09/2022 14/09/2028 CLFR01 002.6250 LA POSTE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400CKB2 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/09/2022 07/09/2032 CLFR01 002.8750 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400DHQ4 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/10/2022 25/11/2032 CLFR01 003.3750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 004.50 CD4 FR001400CXT7 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/09/2022 29/09/2031 CLFR01 002.6300 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400D8W7 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/10/2022 17/10/2032 CLFR01 003.2900 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400E7I7 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/11/2022 28/11/2034 CLFR01 003.8750 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 018.00 CD4 FR001400E011 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/11/2022 23/11/2032 CLFR01 003.2390 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 006.00 CD4 FR001400E1P5 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/11/2022 23/06/2028 CLFR01 002.8750 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 23/06/2029 011.50 Y FR001400EAY1 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/11/2022 01/02/2033 CLFR01 003.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400E3L0 L1D AT01 RMFR01 EUR 22/11/2022 22/11/2032 CLFR01 003.7870 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD2 FR001400DXK4 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/11/2022 10/09/2026 CLFR01 003.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0127798793 L1D AT02 RMFR05 EUR 09/01/2023 09/01/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400DFD6 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/01/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR001400FA56 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/01/2023 20/01/2033 CLFR01 003.2200 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400F091 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/01/2023 16/08/2029 CLFR01 003.1250 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 16/08/2030 011.50 Y FRCASA010035 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/01/2023 09/01/2033 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 017.50 CD1 FR001400F7C9 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/01/2023 21/01/2030 CLFR01 002.8750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 003.50 CD4 FR001400F7K2 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 18/01/2033 CLFR01 004.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 XS2576245281 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 18/01/2029 CLBL01 003.5000 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400FTI1 L1D AT01 RMFR06 EUR 15/02/2023 25/05/2043 CLFR01 003.6250 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 021.00 CD4 FR001400FWP0 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/02/2023 17/10/2029 CLFR01 003.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR001400FXU8 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/02/2023 23/02/2033 CLFR01 003.1250 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 23/02/2034 012.50 Y FR0127751396 L1D AT02 RMFR01 EUR 14/02/2023 14/02/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400G1Y5 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/02/2023 24/02/2025 CLFR01 004.1190 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400G5S8 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/02/2023 28/09/2026 CLFR01 003.2500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 28/09/2027 010.50 Y FR001400H626 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/04/2023 13/04/2027 CLFR01 003.9060 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD2 FR001400GM85 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/03/2023 16/03/2032 CLFR01 003.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400HAC0 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/04/2023 17/04/2026 CLFR01 003.6250 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR001400GL29 L1D AT01 RMFR01 USD 17/03/2023 17/03/2028 CLFR01 006.2600 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400HCM5 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/04/2023 20/04/2029 CLFR01 003.2500 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 20/04/2030 011.50 Y FR001400HIK6 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/04/2023 25/05/2033 CLFR01 003.3750 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400H5F4 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/04/2023 06/04/2025 CLFR01 003.3750 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0128197904 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 10/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400G4L6 L1D AT01 RMFR01 USD 01/03/2023 01/03/2028 CLFR01 006.7765 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013525078 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/07/2020 23/07/2040 CLFR01 000.6780 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128199751 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 13/09/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128199421 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199488 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198688 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516871 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128199223 L1D AT03 RMEU01 GBP 12/09/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128198282 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014000YD8 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/12/2020 08/12/2043 CLFR01 000.4450 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013513538 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/05/2020 20/05/2030 CLFR01 000.7500 Legrand S.A. IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128103886 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HKB1 L1D AT01 RMFR01 USD 27/04/2023 27/04/2028 CLFR01 007.0087 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0128098045 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382001 L1D AT03 RMFR04 USD 09/01/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128408491 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408509 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128408517 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404250 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400F703 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/01/2023 13/10/2029 CLFR01 003.1250 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR001400L3V0 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/10/2023 09/10/2030 CLFR01 004.2450 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD2 FR0128293950 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128119072 L1D AT03 RMFR01 EUR 25/07/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199330 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128199520 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128199736 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128305127 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128382274 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409044 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400LKL2 L1C AT01 RMFR06 EUR 13/11/2023 13/02/2053 CLFR01 004.2210 CHU DE NANTES IG11 IRFR 009.00 CD2 FR0128258649 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326560 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 14/11/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128509157 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128140128 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128383157 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230648 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128345313 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345511 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346485 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128408343 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128191188 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/08/2023 28/08/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128404003 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143064 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128359173 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128404318 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128193895 L1D AT02 RMFR05 EUR 05/09/2023 05/09/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128143098 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128153287 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/08/2023 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128000876 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400MW93 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/12/2023 15/06/2038 CLFR01 003.1200 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/06/2039 016.00 Y FR001400MW10 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/12/2023 15/12/2037 CLFR01 003.1090 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2038 014.50 Y FR0128359199 L1D AT03 RMFR01 EUR 29/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128155019 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 03/08/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128153899 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128042761 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/06/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128199140 L1D AT02 RMFR01 EUR 14/09/2023 14/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128204171 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128072255 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128174523 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/08/2023 22/08/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128074608 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/08/2023 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128073311 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128174440 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400ILR3 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/06/2023 15/06/2028 CLFR01 003.0000 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0128173897 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128046143 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/06/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128075951 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400G2E5 L1D AT01 RMFR01 USD 24/02/2023 24/02/2028 CLFR01 005.2680 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD4 FR0128359272 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/01/2024 01/07/2024 CLFR01 003.6500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128515600 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128198696 L1D AT03 RMFR01 EUR 13/09/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128257955 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381995 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128259001 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128000942 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128118793 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349042 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014000WE0 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/12/2020 20/12/2040 CLFR01 000.3300 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 021.00 CD4 FR001400FYM3 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/02/2023 25/05/2043 CLFR01 003.5780 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128153832 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198498 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516749 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128228626 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400Q6Q8 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/05/2024 22/05/2034 CLFR01 003.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 22/05/2035 014.50 Y FR0128351279 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128351287 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128355494 L1D AT03 RMEU01 USD 14/12/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128195429 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580760 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580786 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128104280 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128539352 L1D AT03 RMFR01 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230374 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380617 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128637495 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 CAP GEMINI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637677 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ALLIADE HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614619 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 05/07/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658541 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128658632 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/06/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128584481 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128614460 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128258821 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460377 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128460401 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128462449 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128498914 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 XS2796659964 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/04/2024 08/04/2034 CLBL01 003.6250 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128509710 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128606102 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128352921 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128356617 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 19/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202944 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203157 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128456946 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128580984 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128539048 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128606227 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400MF78 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/12/2023 06/12/2026 CLFR01 003.6250 ENGIE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128501972 L1D AT03 RMFR04 GBP 04/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128567130 L1C AT03 RMFR04 GBP 10/05/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 016.80 CD1 FR0128609098 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128460864 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513332 L1D AT03 RMEU01 EUR 22/03/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128457589 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128539196 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514900 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128405554 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/03/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128654920 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657584 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128169390 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358795 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 09/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358928 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620251 L1D AT03 RMFR04 USD 15/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128561893 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128619444 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128567817 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/08/2024 CLFR01 000.0000 GRAND DELTA HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128539121 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/09/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561216 L1D AT03 RMEU01 GBP 11/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128561356 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PEB7 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/04/2024 15/04/2039 CLFR01 003.5420 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128456490 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128561638 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 003.7400 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128379494 L1A AT03 RMFR03 EUR 21/05/2024 21/05/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128506773 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561307 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 L OREAL SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561935 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128636943 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128637016 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128499318 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128560721 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561547 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128298751 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128613710 L1C AT03 RMFR04 USD 15/05/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128613744 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128620194 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/06/2024 CLFR01 003.8300 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128637131 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128637032 L1D AT03 RMFR01 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561042 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 13/01/2025 CLFR01 003.7500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128561455 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128637420 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128657907 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0128658913 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128659036 L1D AT03 RMFR01 EUR 06/06/2024 06/06/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128323831 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128169424 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350396 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400M9L7 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/12/2023 05/06/2027 CLFR01 003.7500 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400MIG4 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/12/2023 07/12/2031 CLFR01 003.5000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128457100 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/04/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128343623 L1D AT03 RMFR04 USD 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128148980 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128195411 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128195452 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0127946327 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128173301 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/08/2023 17/08/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400MQJ1 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/12/2023 21/12/2033 CLFR01 003.4300 DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0128380518 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380526 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380559 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128075191 L1D AT03 RMEU01 EUR 04/07/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505064 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400PNN3 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/04/2024 25/05/2034 CLFR01 003.2500 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128654862 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128309038 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 31/10/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128046630 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/06/2023 16/06/2024 CLFR01 003.8000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128046747 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/06/2023 20/06/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128380955 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128298116 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128168970 L1B AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128343607 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584515 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128655224 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128609429 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/05/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507946 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128580026 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 24/04/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR001400J861 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/07/2023 21/07/2028 CLFR01 005.6250 TDF Infrastructure SAS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR001400JEA2 L1D AT01 RMFR01 EUR 21/07/2023 21/01/2027 CLFR01 004.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128169051 L1D AT02 RMFR05 EUR 14/08/2023 14/08/2025 CLFR01 004.0700 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128355866 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 16/09/2024 CLFR01 003.1500 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128507953 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400Q9Y6 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/05/2024 30/05/2029 CLFR01 003.2320 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128655174 L1C AT03 RMFR04 USD 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 021.50 CD1 FR0128655208 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128324631 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580125 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580190 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580273 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128580331 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128192905 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 31/08/2024 CLFR01 003.6000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128405232 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128481183 L1B AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128561737 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128580745 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128620426 L1D AT03 RMFR04 GBP 15/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR001400MF86 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/12/2023 06/12/2033 CLFR01 003.8750 ENGIE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128298231 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128308741 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128324763 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 11/11/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324797 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128194489 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 06/10/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580059 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128350966 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/12/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128351014 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128324144 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657428 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128657311 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128562180 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607795 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608066 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD1 FR0128102599 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 12/07/2024 CLFR01 004.1000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128228303 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 02/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128538677 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128634559 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633486 L1B AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128613884 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128564269 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128564319 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 AIR LIQUIDE FINANCE IG9 IRFR AIR LIQUIDE GG3 GRFR 007.50 CD1 FR0128564020 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128151877 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 24/10/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128456524 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128585421 L1D AT02 RMFR01 EUR 30/04/2024 30/04/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128634518 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128500016 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327568 L1D AT03 RMFR04 USD 21/11/2023 21/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128344860 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569995 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128584945 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 31/03/2025 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128167915 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128103761 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128294594 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/10/2023 25/10/2024 CLFR01 004.2000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400PMU0 L1B AT10 RMFR01 EUR 24/04/2024 24/04/2027 CLFR01 003.1250 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0128349869 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128344936 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 31/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345115 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128512367 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128569193 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/07/2024 CLFR01 002.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128569359 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/07/2024 CLFR01 003.7200 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128569383 L1D AT03 RMFR01 EUR 23/04/2024 23/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128655331 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 03/06/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658020 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128658053 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128252725 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 10/12/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128142017 L1D AT03 RMFR04 USD 31/07/2023 31/07/2024 CLFR01 005.8400 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128227776 L1A AT03 RMFR03 EUR 12/02/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128254622 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 06/10/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128512326 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128351675 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 06/12/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128197102 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400JM25 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2027 CLFR01 003.4640 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/12/2028 010.50 Y FR001400MW28 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/12/2023 15/06/2039 CLFR01 003.1410 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 15/06/2040 016.00 Y FR0128512904 L1D AT03 RMFR04 GBP 26/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128538701 L1C AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128608371 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128636042 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128636067 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128636091 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 25/06/2024 CLFR01 003.8300 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567635 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128608884 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/11/2024 CLFR01 003.5800 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128191477 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/08/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128351311 L1D AT02 RMFR01 EUR 08/12/2023 06/06/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128457472 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128562313 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128658293 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658319 L1D AT03 RMFR04 USD 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 022.30 CD1 FR0128308733 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128352533 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/12/2024 CLFR01 004.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128608652 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 31/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608819 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 05/05/2025 CLFR01 003.6200 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128608942 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 13/11/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128613876 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128568211 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128568229 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128570233 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128323328 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128305622 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128507615 L1B AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128507631 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128563899 L1D AT03 RMFR01 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128104157 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128103852 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324854 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128327063 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 16/11/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128327139 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IIO6 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/06/2023 14/06/2029 CLFR01 003.6250 THALES IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128103753 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619246 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128142124 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/08/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128351824 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/12/2023 07/12/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128405182 L1B AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128405190 L1B AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR001400HDH3 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128102870 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 17/07/2024 CLFR01 004.1300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400HDA8 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128189687 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128104009 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/08/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128254648 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 11/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325497 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325687 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 10/11/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128096825 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128096403 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128508506 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/02/2024 30/09/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128098169 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128619485 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/05/2024 20/05/2025 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128021666 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 08/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128325638 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258482 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128141282 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128508613 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128505049 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128505148 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128508357 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128411826 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 003.7400 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128200005 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400Q3D3 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/05/2024 16/05/2031 CLFR01 003.3750 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0128189844 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KEC6 L1D AT01 RMFR01 EUR 25/08/2023 25/08/2026 CLFR01 004.6010 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128409374 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/01/2025 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128326024 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400KJ19 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/09/2023 06/09/2032 CLFR01 004.0500 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128327444 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128327485 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128449560 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/09/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128512607 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/06/2024 CLFR01 003.7800 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128512722 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203421 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 22/09/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400MWG5 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/12/2071 CLFR01 000.2000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0128409820 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0128168848 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128168897 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128227784 L1A AT03 RMFR03 EUR 11/03/2024 18/09/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128510072 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128513019 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128512789 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 22/09/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128508035 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128201748 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128409960 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 17/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128564145 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128460732 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128512847 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540392 L1D AT03 RMEU01 GBP 10/04/2024 12/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128540491 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540574 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658160 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128568245 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400Q8H3 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/05/2024 27/12/2041 CLFR01 001.5000 FCT AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128514199 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128514454 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128152891 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/11/2023 30/10/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128258243 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128297258 L1C AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 20/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR001400N285 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/01/2024 10/10/2035 CLFR01 003.2500 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128428358 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/12/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400QCA1 L1A AT01 RMFR01 EUR 29/05/2024 25/07/2043 CLFR01 000.9500 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0128614056 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128567585 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635192 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636471 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658046 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128562321 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128659119 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/06/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128154368 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 03/08/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408830 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128408848 L1D AT02 RMFR01 EUR 17/01/2024 17/07/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128516244 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128614114 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/09/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128567619 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634906 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128154749 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/08/2023 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128507227 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540400 L1D AT03 RMFR04 GBP 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128309137 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/11/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128309145 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128309210 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258656 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128636364 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128258995 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128461672 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128353119 L1D AT03 RMFR04 GBP 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 005.4800 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128293711 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 24/10/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128568807 L1D AT03 RMFR04 USD 18/04/2024 18/10/2024 CLFR01 004.9200 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128407196 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 06/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128353192 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128351949 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/12/2023 07/07/2024 CLFR01 003.9000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128461615 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128405711 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128499110 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128565696 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 15/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128565712 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128565803 L1D AT02 RMFR05 EUR 18/04/2024 17/04/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128190008 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128071075 L1A AT03 RMFR03 EUR 04/12/2023 27/11/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128358209 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 05/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128566116 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128566207 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD2 FR0128045210 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400N5A7 L1B AT10 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2029 CLFR01 002.7500 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 12/01/2030 011.50 Y FR0128513712 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 24/12/2024 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128513464 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128513647 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128513753 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539907 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128190412 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400J788 L1D AT01 RMFR01 EUR 10/07/2023 10/07/2028 CLFR01 004.7520 BNP Paribas IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0128047463 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 21/06/2024 CLFR01 003.7400 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128357953 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/12/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128197276 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400N7G0 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/01/2024 25/02/2029 CLFR01 002.7500 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 002.50 CD4 FR0128539584 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128539774 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457365 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128607597 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0127906685 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128585934 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128298355 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 11/12/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128154236 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/08/2023 06/08/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457316 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400IKQ7 L1D AT01 RMFR01 USD 16/06/2023 16/06/2025 CLFR01 006.3620 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR001400HNJ8 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/05/2023 04/05/2038 CLFR01 004.2050 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD2 FR0128228816 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510908 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128150614 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128568740 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568757 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/10/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128539634 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403401 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272806 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 22/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128453216 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457456 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607506 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128607118 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/09/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128635085 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128562107 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567379 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635184 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128614163 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD IG9 IRLU 007.50 CD1 FR0128453091 L1B AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128634963 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128403914 L1D AT03 RMEU01 EUR 11/01/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403922 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/01/2025 CLFR01 003.3400 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128228865 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 29/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128357029 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 20/06/2024 CLFR01 003.7300 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128357037 L1D AT02 RMFR01 EUR 20/12/2023 20/06/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128357094 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 18/07/2024 CLFR01 003.8200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128098144 L1D AT03 RMFR04 USD 20/09/2023 19/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128310366 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197714 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128197862 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635374 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128635556 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128293992 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 21/10/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128540046 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403849 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403567 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128201136 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128201334 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128506864 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128229624 L1D AT03 RMFR04 GBP 04/10/2023 01/10/2024 CLFR01 005.9200 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128636539 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128659234 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 003.6300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128516145 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128403161 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/01/2025 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FRCASA010365 L1D AT01 RMFR01 EUR 14/03/2024 14/03/2034 CLFR01 003.5000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128539873 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 09/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0011349034 L1B AT02 RMFR01 EUR 25/10/2012 25/10/2029 CLFR01 003.0200 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0011510072 L1D AT02 RMFR01 EUR 07/06/2013 25/10/2032 CLFR01 002.7750 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0011417591 L1B AT02 RMFR01 EUR 14/02/2013 25/10/2025 CLFR01 002.7500 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.50 CD4 FR0128410786 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128354604 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128410661 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128421619 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 18/01/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0011642396 L1B AT02 RMFR01 EUR 04/12/2013 04/12/2026 CLFR01 003.1000 DEPARTEMENT DE L ESSONNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0128355098 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/01/2024 30/10/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128411289 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011461037 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2045 CLFR01 003.2500 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0128411180 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/01/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010171975 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2055 CLFR01 004.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD4 FR0128450535 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/01/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450717 L1D AT03 RMEU01 GBP 30/01/2024 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0000571135 FR057113 L1A AT01 RMFR01 EUR 14/04/1994 25/10/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0010372045 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/09/2006 25/10/2033 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0000571176 FR057117 L1A AT01 RMFR01 EUR 09/03/1998 25/04/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0128481928 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 20/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011276427 L1B AT02 RMFR01 EUR 27/06/2012 27/06/2025 CLFR01 003.2020 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.50 CD4 FR0128508845 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010372060 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/09/2006 25/10/2035 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010372086 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/09/2006 25/10/2037 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128507029 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128504448 L1B AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128537893 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0000578544 FR057854 L1A AT01 RMFR01 EUR 07/06/2001 25/10/2026 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0011630680 L1B AT02 RMFR01 EUR 22/11/2013 22/11/2024 CLFR01 002.8520 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 001.00 CD4 FR001400P3D4 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/04/2024 04/10/2027 CLFR01 003.7500 RCI Banque IG4 IRFR 023.00 CD4 FR001400P3E2 L1D AT01 RMFR01 EUR 04/04/2024 04/04/2031 CLFR01 004.1250 RCI Banque IG4 IRFR 025.50 CD4 FR0128537950 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128411909 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 09/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011461573 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2036 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0011574599 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/09/2013 25/09/2029 CLFR01 003.0700 BPCE SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 011.50 Y FR0010809715 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2038 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0011962547 L1A AT01 RMFR01 EUR 10/06/2014 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD4 FR0000578601 FR057860 L1A AT01 RMFR01 EUR 12/06/2001 25/10/2032 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0010172213 L1A AT01 RMFR01 EUR 28/02/2005 25/04/2036 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010483248 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2029 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0011461581 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2037 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010809707 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2037 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0010483222 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0128411396 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128458785 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 KLEPIERRE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0011710284 L1C AT01 RMFR01 GBP 20/01/2014 23/01/2114 CLFR01 006.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 037.00 CD4 FR0128462811 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128463033 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010871038 L1A AT01 RMFR01 EUR 17/03/2010 25/04/2056 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0128509116 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128462993 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/02/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128479294 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0010809434 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2030 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR001400N9E1 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/01/2024 22/01/2031 CLFR01 002.8750 SFIL S.A. IG8 IRFR 003.50 CD4 FR0010809491 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2045 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0128509066 L1D AT03 RMFR04 USD 12/03/2024 11/03/2025 CLFR01 004.8000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128508787 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/09/2024 CLFR01 003.6900 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128508902 L1D AT03 RMEU01 EUR 14/03/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0010810176 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/10/2027 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.50 CD1 FR0011461490 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2031 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 003.00 CD1 FR0011461599 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2038 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128411271 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 30/09/2024 CLFR01 003.8300 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0011580588 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/10/2013 02/10/2028 CLFR01 003.0000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0010809657 L1A AT01 RMFR01 EUR 23/11/2009 25/04/2054 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 XS0913979190 L1C AT02 RMFR01 EUR 11/04/2013 11/04/2029 CLBL01 003.3000 ORANGE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0011461524 L1A AT01 RMFR01 EUR 04/04/2013 25/05/2033 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 004.00 CD1 FR0128411222 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0117719924 L1D AT02 RMFR05 EUR 10/02/2010 10/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit coopératif IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0011351642 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/12/2012 04/12/2024 CLFR01 003.5000 SAINT QUENTIN EN YVELINES IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0011286855 L1B AT02 RMFR01 EUR 12/07/2012 12/07/2024 CLFR01 003.6000 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0128426162 L1D AT03 RMEU01 GBP 24/01/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128426287 L1D AT03 RMFR01 EUR 26/01/2024 24/01/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400NGT9 L1B AT10 RMFR01 EUR 29/01/2024 29/01/2034 CLFR01 003.1250 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 29/01/2035 014.50 Y FR0128452655 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/02/2025 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128452713 L1D AT03 RMEU01 GBP 02/02/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128452739 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/02/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0010482521 L1A AT01 RMFR01 EUR 15/05/2007 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0011454818 L1C AT02 RMFR01 EUR 25/03/2013 25/03/2033 CLFR01 003.3000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0011607225 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/12/2013 16/12/2025 CLFR01 003.5000 MAISONS ET CITES SOGINORPA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0011526359 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2013 28/06/2028 CLFR01 002.7900 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0012039923 L1D AT02 RMFR01 EUR 18/07/2014 18/07/2034 CLFR01 002.4520 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0011638584 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/11/2013 29/11/2024 CLFR01 002.6750 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0010406090 L1C AT02 RMFR01 EUR 22/12/2006 22/12/2036 CLFR01 003.9750 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0011332014 L1B AT02 RMFR01 EUR 01/10/2012 01/10/2024 CLFR01 003.4200 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0011847136 L1B AT02 RMFR01 EUR 16/04/2014 16/04/2025 CLFR01 002.5850 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0011585710 L1D AT02 RMFR01 EUR 08/10/2013 07/10/2033 CLFR01 004.5410 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD2 FR0011175587 L1B AT02 RMFR01 EUR 29/12/2011 29/12/2026 CLFR01 004.0000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0011687045 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/01/2014 15/01/2031 CLFR01 004.4010 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 014.00 CD2 FR0011855386 L1B AT02 RMFR01 EUR 16/04/2014 16/04/2026 CLFR01 002.6400 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0011519933 L1B AT10 RMFR01 EUR 19/06/2013 19/06/2028 CLFR01 004.4080 Société générale SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD2 010.50 Y XS1039826422 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/03/2014 29/12/2025 CLBL01 002.6250 SNCF Réseau IG7 IRFR 001.50 CD4 FR0012206993 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/10/2014 07/04/2025 CLFR01 001.5000 AEROPORTS DE PARIS IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0011603760 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/10/2013 27/10/2031 CLFR01 002.9575 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0012159812 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/09/2014 25/11/2024 CLFR01 001.3750 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 001.00 CD4 FR0012199065 L1C AT01 RMFR01 EUR 08/10/2014 08/10/2024 CLFR01 001.6250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD4 FR0011079052 L1B AT02 RMFR01 EUR 13/07/2011 13/07/2026 CLFR01 004.0350 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 001.50 CD4 XS1048519679 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/03/2014 25/03/2026 CLBL01 002.5000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013259082 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/05/2017 26/05/2036 CLFR01 001.7680 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128422245 L1D AT02 RMFR05 EUR 02/02/2024 02/02/2026 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128306802 L1C AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 20/01/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0012218329 L1E AT11 RMFR01 EUR 18/11/2014 26/03/2043 CLFR01 003.1250 FCT ELIDE COMPARTIMENT 2014 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0128425644 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128425560 L1D AT03 RMEU01 USD 23/01/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0012384667 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/12/2014 16/12/2024 CLFR01 001.6250 Publicis Groupe S.A. IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0012369288 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/12/2014 11/03/2042 CLFR01 001.7750 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0012479095 L1D AT02 RMFR01 EUR 30/01/2015 30/01/2045 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 025.00 CD1 FR001400NEI7 L1B AT01 RMFR01 EUR 25/01/2024 25/01/2039 CLFR01 003.4900 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0012657476 L1B AT01 RMFR01 EUR 13/04/2015 14/04/2025 CLFR01 004.3060 VILLE DE LYON IG5 IRFR 001.00 CD2 FR0012792000 L1B AT02 RMFR01 EUR 19/06/2015 25/05/2030 CLFR01 001.8750 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR001400NJA3 L1D AT01 RMFR01 USD 31/01/2024 31/01/2027 CLFR01 004.2500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 024.40 CD4 FRCASA010308 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/01/2024 31/01/2026 CLFR01 003.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128307123 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128308212 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/02/2024 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128450956 L1D AT03 RMEU01 USD 03/01/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0012938116 L1A AT01 RMFR01 EUR 03/09/2015 25/11/2025 CLFR01 001.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0128428655 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/01/2024 28/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128428739 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/01/2024 25/10/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0012969038 L1C AT02 RMFR01 EUR 22/09/2015 22/09/2025 CLFR01 001.5000 SANOFI SA IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128451103 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 03/02/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013039955 L1B AT02 RMFR01 EUR 30/10/2015 30/10/2040 CLFR01 002.0560 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013060209 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2015 27/11/2025 CLFR01 001.6250 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013065117 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/12/2015 07/04/2026 CLFR01 000.8750 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 07/04/2027 009.50 Y XS1388864503 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/03/2016 29/05/2037 CLBL01 001.5000 SNCF Réseau IG7 IRFR 006.50 CD4 FR0013142023 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/03/2016 28/03/2031 CLFR01 001.7390 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013154101 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2048 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154218 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2055 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0128404813 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013154085 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2046 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013154234 L1A AT01 RMFR01 EUR 19/04/2016 25/05/2057 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013154309 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/04/2016 25/05/2061 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 009.00 CD1 FR0013179249 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/06/2016 02/06/2036 CLFR01 001.2770 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 02/06/2037 014.50 Y FR0013181914 L1C AT01 RMFR01 EUR 13/06/2016 13/06/2036 CLFR01 001.5500 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD4 XS1434650393 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/06/2016 25/05/2031 CLBL01 001.1000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013183704 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/06/2016 20/06/2026 CLFR01 001.1300 BPCE IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013184181 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/06/2016 23/06/2025 CLFR01 000.3750 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0128426543 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128426550 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/02/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128307198 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128451673 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/02/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013213220 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/10/2016 12/10/2026 CLFR01 000.9540 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013213683 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/10/2016 19/10/2028 CLFR01 000.9500 SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L EST DE LA FRANCE (SANEF) IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013205069 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/09/2016 30/01/2029 CLFR01 001.0000 GECINA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013210515 L1A AT01 RMFR01 EUR 25/07/2016 25/07/2046 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 006.00 CD1 FR0013218799 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/11/2016 18/11/2036 CLFR01 001.3000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128449487 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/02/2024 07/11/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 XS1549401625 L1C AT01 RMFR01 EUR 20/01/2017 20/01/2032 CLBL01 001.3750 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013234481 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2025 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 002.00 CD1 FR0013236502 L1D AT01 RMFR01 EUR 09/02/2017 09/02/2032 CLFR01 001.6000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0013234648 L1A AT01 RMFR01 EUR 31/01/2017 25/06/2038 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD1 FR0128464411 L1D AT03 RMEU01 USD 07/02/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013235132 L1B AT10 RMFR01 EUR 03/02/2017 03/02/2037 CLFR01 001.5000 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 03/02/2038 014.50 Y FR0013249489 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/04/2017 26/08/2045 CLFR01 000.8930 FCT ELIDE COMPARTIMENT 2017-02 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0128422203 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/01/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013249554 L1D AT01 RMFR01 EUR 05/04/2017 14/05/2027 CLFR01 001.2500 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013250560 L1A AT01 RMFR01 EUR 06/04/2017 25/05/2027 CLFR01 001.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 001.00 CD4 FR0013247681 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/03/2017 30/03/2027 CLFR01 001.1790 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013261187 L1D AT01 RMFR01 USD 27/06/2017 27/06/2027 CLFR01 006.6892 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR0013265758 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/07/2017 06/07/2029 CLFR01 002.0000 INDIGO GROUP IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013261591 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/06/2017 14/06/2035 CLFR01 001.4500 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 14/06/2036 014.50 Y FR0013260361 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/06/2017 08/06/2029 CLFR01 001.0000 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 08/06/2030 011.50 Y FR0013280252 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/09/2017 04/09/2037 CLFR01 001.5790 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128465111 L1D AT03 RMFR04 USD 12/02/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128465012 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013261930 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/06/2017 25/06/2027 CLFR01 001.0100 VILLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128459106 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/02/2024 14/08/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013284205 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/09/2017 26/01/2028 CLFR01 001.3750 GECINA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013291473 L1B AT10 RMFR01 EUR 26/10/2017 26/10/2037 CLFR01 001.5300 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 26/10/2038 014.50 Y XS1693818525 L1C AT01 RMFR01 EUR 04/10/2017 04/10/2029 CLBL01 001.3750 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013298908 L1B AT01 RMFR01 EUR 29/11/2017 29/11/2038 CLFR01 001.5470 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128479146 L1D AT03 RMEU01 GBP 13/02/2024 15/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0124665995 L1B AT02 RMFR01 EUR 28/11/2017 25/11/2024 CLFR01 000.1250 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD4 FR0013310224 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/01/2018 16/01/2030 CLFR01 001.3750 ORANGE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013297306 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2017 22/11/2032 CLFR01 001.5000 METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013296381 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/11/2017 20/11/2035 CLFR01 001.5990 VILLE DE MARSEILLE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0013218682 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/11/2016 22/11/2028 CLFR01 000.8600 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 003.00 CD4 FR0013320058 L1C AT01 RMFR01 EUR 28/02/2018 28/02/2028 CLFR01 001.6250 ICADE IG3 IRFR 013.00 CD4 XS1750122225 L1D AT01 RMFR01 EUR 17/01/2018 17/07/2025 CLBL01 000.7500 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0128479666 L1D AT03 RMEU01 GBP 14/02/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128479922 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 16/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128479971 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128480466 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/08/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128480870 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/02/2024 21/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128483148 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505957 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 05/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128483163 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128505882 L1D AT03 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128411594 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 25/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128479047 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/02/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013329638 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/04/2018 17/04/2025 CLFR01 000.5000 CCF SFH IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD4 17/04/2026 009.50 Y FR0013332996 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/05/2018 15/01/2031 CLFR01 001.8750 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013347465 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/07/2018 05/07/2027 CLFR01 001.1570 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013336096 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/06/2018 04/06/2027 CLFR01 000.9770 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013336732 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/05/2018 30/05/2028 CLFR01 001.0500 VILLE DE LYON IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013345048 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2018 28/01/2026 CLFR01 000.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 28/01/2027 009.50 Y FR0013336492 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/05/2018 25/05/2033 CLFR01 001.2500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 004.50 CD4 FR0013336088 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/05/2018 29/05/2048 CLFR01 001.9500 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013336690 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/06/2018 08/06/2037 CLFR01 001.5740 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128482413 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482256 L1D AT03 RMFR04 GBP 26/02/2024 26/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128482652 L1D AT03 RMEU01 EUR 22/02/2024 26/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482660 L1D AT03 RMEU01 EUR 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128482678 L1D AT03 RMEU01 USD 26/02/2024 24/02/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128482686 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 23/07/2024 CLFR01 003.7300 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FRCASA010316 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/02/2024 21/06/2034 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 022.50 CD1 FR0128411586 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013353349 L1B AT01 RMFR01 EUR 31/07/2018 31/07/2043 CLFR01 001.6340 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013355310 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/08/2018 13/08/2048 CLFR01 001.8110 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013354388 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/08/2018 08/08/2048 CLFR01 001.9800 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013373065 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/10/2018 31/10/2034 CLFR01 001.5000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 006.50 CD4 FR0013372174 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/10/2018 18/10/2033 CLFR01 001.4520 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0013359296 L1B AT01 RMFR01 EUR 14/09/2018 14/09/2033 CLFR01 001.2920 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013348430 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/08/2018 01/08/2033 CLFR01 002.3100 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0013367562 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/09/2018 24/09/2048 CLFR01 001.7820 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0128480763 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 18/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128480839 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/02/2024 12/02/2025 CLFR01 004.1000 Banque populaire Bourgogne Franche-Comté IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128481365 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 22/11/2024 CLFR01 000.0000 UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IG4 IRIT 011.50 CD2 FR0013432069 L1B AT10 RMFR01 EUR 05/07/2019 05/07/2027 CLFR01 000.0500 AXA Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 05/07/2028 010.50 Y FR0013365285 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/09/2018 19/09/2025 CLFR01 000.8750 ENGIE IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0128462407 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128459213 L1C AT03 RMFR04 EUR 16/02/2024 27/01/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0013383858 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/11/2018 27/11/2048 CLFR01 001.8150 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013381415 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2018 22/11/2027 CLFR01 000.8500 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013383254 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/11/2018 31/03/2027 CLFR01 000.7600 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013385655 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/12/2018 06/03/2026 CLFR01 001.8750 Edenred S.A. IG3 IRFR 002.00 CD4 FR0013384567 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/11/2018 30/11/2028 CLFR01 001.4500 LA POSTE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0128498211 L1D AT03 RMFR01 EUR 27/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498278 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/02/2024 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128498351 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/02/2024 26/02/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013400744 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/02/2019 11/02/2039 CLFR01 001.4270 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0013396538 L1C AT01 RMFR01 GBP 15/01/2019 15/01/2032 CLFR01 003.2500 ORANGE IG3 IRFR 030.30 CD4 FR0128459270 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/02/2024 19/12/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0125399735 L1D AT02 RMFR01 EUR 27/02/2019 27/02/2039 CLFR01 001.4800 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0013396363 L1B AT10 RMFR01 EUR 16/01/2019 16/01/2034 CLFR01 001.4500 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR001400NXK3 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/02/2024 20/02/2036 CLFR01 003.1250 BPCE SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 014.50 Y FR0128504372 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0013409612 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/03/2019 25/05/2034 CLFR01 001.1250 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 004.50 CD4 FR0013405149 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/02/2019 26/02/2052 CLFR01 001.8330 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 008.00 CD4 FR0013410008 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/03/2019 20/03/2029 CLFR01 000.5000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 002.50 CD4 FR0013401643 L1D AT01 RMFR01 EUR 01/03/2019 01/03/2034 CLFR01 001.8000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128658673 L1B AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0013412137 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/04/2019 15/04/2028 CLFR01 000.6250 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0013414398 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/04/2019 16/04/2069 CLFR01 001.9550 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 010.00 CD4 FR0125616492 L1D AT02 RMFR05 EUR 24/04/2019 24/04/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0013415411 L1D AT01 RMFR01 EUR 23/04/2019 23/04/2026 CLFR01 000.6970 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013417128 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/04/2019 26/04/2026 CLFR01 001.3750 Wendel S.A. IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013420429 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/05/2019 25/06/2039 CLFR01 001.2000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013421583 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/05/2019 23/05/2029 CLFR01 000.7475 CU CAEN LA MER IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128481472 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/02/2024 20/08/2024 CLFR01 003.7200 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400NXC0 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/02/2024 20/02/2039 CLFR01 004.0100 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128462332 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0013433596 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/07/2019 12/07/2026 CLFR01 000.2500 La Banque Postale IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013428513 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/06/2019 21/06/2039 CLFR01 001.3750 ENGIE IG3 IRFR 009.00 CD4 XS2017471983 L1C AT01 RMFR01 GBP 26/06/2019 26/06/2028 CLBL01 001.7500 SODEXO SA IG3 IRFR 026.90 CD4 FR001400BRG8 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/07/2022 19/07/2024 CLFR01 004.3450 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0013431137 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/07/2019 29/06/2029 CLFR01 000.2500 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 003.50 CD4 FR0013431715 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/07/2019 01/07/2049 CLFR01 001.7500 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 022.00 CD4 XS2022425024 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/07/2019 25/05/2036 CLBL01 000.7500 SNCF Réseau IG7 IRFR 006.50 CD4 FR0013439569 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/07/2019 31/07/2049 CLFR01 001.0380 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013439577 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/07/2019 31/07/2049 CLFR01 001.0980 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013413184 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/04/2019 08/04/2037 CLFR01 001.0900 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128411578 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/02/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504380 L1D AT03 RMEU01 EUR 06/03/2024 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013444866 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/09/2019 05/09/2030 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 004.50 CD1 FR0013447950 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/09/2019 20/09/2049 CLFR01 001.0650 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0013449972 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/10/2019 03/04/2025 CLFR01 001.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013453040 L1C AT01 RMFR01 EUR 14/10/2019 14/10/2026 CLFR01 000.2500 ALSTOM IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013452117 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/10/2019 25/10/2052 CLFR01 000.1500 FCT Bpifrance SME 2019-1 IG9 IRFR 009.00 CD4 FR0013459047 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/11/2019 08/11/2026 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 08/11/2027 010.50 Y FR0013464815 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/12/2019 03/12/2029 CLFR01 000.7500 ARKEMA SA IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0013468758 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/12/2019 19/12/2031 CLFR01 000.4390 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR0013471679 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/12/2019 20/12/2024 CLFR01 000.0410 CU CAEN LA MER IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0013476207 L1D AT01 RMFR01 EUR 15/01/2020 15/01/2030 CLFR01 000.6250 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0013463676 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/11/2019 27/11/2031 CLFR01 000.7500 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0013465010 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/12/2019 06/12/2029 CLFR01 000.0500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 06/12/2030 011.50 Y FR0013486701 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/02/2020 24/02/2026 CLFR01 000.1250 Société générale S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013492733 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/03/2020 06/01/2027 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0013494937 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/03/2020 12/03/2027 CLFR01 000.1050 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013506524 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/04/2020 07/04/2025 CLFR01 001.1250 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 006.50 CD4 FR0013506532 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/04/2020 08/04/2030 CLFR01 001.7500 Pernod-Ricard S.A. IG3 IRFR 015.00 CD4 XS2150054372 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/04/2020 04/10/2027 CLBL01 002.3750 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013483310 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/03/2020 27/02/2061 CLFR01 002.6080 FCT HARMONY FRENCH HOME LOANS 2020-1 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR0013509700 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/04/2020 27/04/2027 CLFR01 000.6290 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0013509643 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/04/2020 24/04/2028 CLFR01 002.6250 JCDECAUX SA IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013507944 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/04/2020 16/04/2050 CLFR01 001.1830 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0013508694 L1C AT01 RMFR01 EUR 21/04/2020 21/04/2032 CLFR01 001.3750 LA POSTE IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128502715 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502533 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 04/03/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0126232125 L1C AT02 RMFR01 EUR 12/05/2020 12/05/2036 CLFR01 001.0430 CDC HABITAT IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128504745 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504778 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 17/02/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128502806 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/03/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 SFIL S.A. IG8 IRFR 001.00 CD1 FR0013517844 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/06/2020 12/06/2040 CLFR01 000.8150 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013518099 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/06/2020 25/05/2040 CLFR01 001.0000 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 009.00 CD4 FR0013515194 L1D AT01 RMFR01 USD 03/06/2020 03/06/2025 CLFR01 006.8127 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD2 FR0013518248 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/06/2020 01/12/2039 CLFR01 000.7700 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013519048 L1C AT01 RMFR01 EUR 23/06/2020 23/06/2025 CLFR01 000.6250 CAP GEMINI IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0013517190 L1C AT01 RMFR01 EUR 11/06/2020 11/06/2027 CLFR01 000.3750 ENGIE IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0013515525 L1D AT01 RMFR01 USD 04/06/2020 04/06/2027 CLFR01 006.9277 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0013522091 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/07/2020 07/07/2027 CLFR01 004.6250 MERCIALYS IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013524410 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/07/2020 16/07/2035 CLFR01 000.2500 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR Central government: French Republic GG2 GRFR 006.50 CD4 FR0013523784 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/07/2020 20/12/2039 CLFR01 000.6640 DEPARTEMENT DU PUY DE DOME IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013529559 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/08/2020 18/08/2080 CLFR01 000.8750 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 011.00 CD4 FR0128501089 L1D AT03 RMEU01 GBP 27/02/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0013533403 L1B AT10 RMFR01 EUR 10/09/2020 10/11/2027 CLFR01 000.0100 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 10/11/2028 010.50 Y FR0013533585 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/09/2020 25/05/2040 CLFR01 000.5150 DEPARTEMENT DE L EURE IG5 IRFR 008.00 CD4 XS2233264550 L1B AT01 RMFR01 USD 23/09/2020 23/09/2025 CLBL01 000.3750 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR0128404961 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128459767 L1C AT03 RMFR04 EUR 01/03/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128501402 L1D AT03 RMEU01 EUR 28/02/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR00140003P3 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/10/2020 08/10/2027 CLFR01 000.1000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR00140002T7 L1B AT01 RMFR01 EUR 05/10/2020 05/10/2043 CLFR01 000.5000 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0013534435 L1B AT01 RMFR01 EUR 16/09/2020 16/09/2030 CLFR01 000.1998 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0013507860 L1C AT01 RMFR01 EUR 15/04/2020 15/04/2029 CLFR01 002.0000 CAP GEMINI IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0013510476 L1B AT10 RMFR01 EUR 30/04/2020 30/04/2027 CLFR01 000.1250 C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR0014000402 L1B AT01 RMFR01 EUR 08/10/2020 08/10/2040 CLFR01 000.4570 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140004B1 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/10/2020 15/10/2029 CLFR01 000.1160 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014000GV7 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/11/2020 25/05/2042 CLFR01 000.1500 FCT Bpifrance SME 2020-1 IG9 IRFR 005.00 CD4 FR0013530623 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/08/2020 20/08/2040 CLFR01 000.4640 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014000KT3 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/11/2020 17/02/2031 CLFR01 000.8750 KLEPIERRE IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0013517182 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/06/2020 24/06/2030 CLFR01 000.3900 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128502350 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128502368 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128503184 L1D AT03 RMFR04 USD 05/03/2024 05/03/2025 CLFR01 005.1000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128503234 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/03/2024 06/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128501899 L1D AT03 RMFR01 EUR 01/03/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0014001KQ7 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/01/2021 20/01/2028 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014001IP3 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/01/2021 18/01/2036 CLFR01 000.6250 LA POSTE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0014001VD2 L1B AT01 RMFR01 USD 09/02/2021 09/02/2026 CLFR01 000.6250 SFIL S.A. IG8 IRFR 017.30 CD4 FR0014002101 L1B AT01 RMFR01 EUR 19/02/2021 20/11/2028 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0014001L06 L1B AT01 RMFR01 USD 22/01/2021 22/01/2026 CLFR01 000.6250 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 017.30 CD4 FR0014001MX9 L1D AT01 RMFR01 GBP 25/01/2021 07/12/2027 CLFR01 000.8750 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 026.10 CD4 FR0126634072 L1D AT02 RMFR01 EUR 02/03/2021 02/03/2041 CLFR01 000.8590 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 021.00 CD4 FR0126727801 L1D AT02 RMFR05 EUR 10/03/2021 10/03/2028 CLFR01 000.3080 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0126727819 L1D AT02 RMFR05 EUR 10/03/2021 05/06/2026 CLFR01 000.1075 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 010.00 CD4 FR0126816125 L1D AT02 RMFR05 EUR 27/04/2021 27/04/2028 CLFR01 000.2800 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014002E79 L1E AT11 RMFR01 EUR 25/03/2021 26/03/2049 CLFR01 002.4250 FCT ELIDE II 2021-01 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR00140028K1 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/03/2021 10/03/2031 CLFR01 000.2510 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014002AF9 L1B AT01 RMFR01 EUR 15/03/2021 15/03/2035 CLFR01 000.5580 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014002S24 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/04/2021 12/04/2027 CLFR01 000.0000 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR00140015E1 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/12/2020 22/12/2044 CLFR01 000.3760 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014002KN2 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/04/2021 05/05/2042 CLFR01 000.6710 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0128510346 L1B AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128510221 L1C AT03 RMFR04 USD 18/03/2024 18/06/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 021.50 CD1 FR0128465285 L1D AT03 RMFR04 USD 12/02/2024 12/08/2024 CLFR01 005.1300 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0014003067 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/04/2021 20/04/2028 CLFR01 000.0000 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR00140038C7 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/05/2021 06/05/2031 CLFR01 000.3010 REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003BW0 L1B AT10 RMFR01 EUR 06/05/2021 06/05/2031 CLFR01 000.0100 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 06/05/2032 012.50 Y FR0014003CJ5 L1B AT01 RMFR01 EUR 10/05/2021 10/05/2046 CLFR01 000.8750 SOCIETE DES GRANDS PROJETS IG7 IRFR 008.00 CD4 FR0014003LH0 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/05/2021 21/05/2027 CLFR01 000.1600 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 001.50 CD4 FR0014003MJ4 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/05/2021 25/10/2028 CLFR01 000.7500 UNIBAIL RODAMCO SE IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014003GR9 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/05/2021 12/05/2031 CLFR01 000.3430 DEPARTEMENT DU VAL D OISE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014003LZ2 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/05/2021 20/05/2039 CLFR01 000.9450 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0014003Q41 L1C AT01 RMFR01 EUR 01/06/2021 01/12/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0014003B48 L1C AT01 RMFR01 USD 18/05/2021 19/05/2031 CLFR01 001.8500 SOCIETE NATIONALE SNCF IG3 IRFR 019.80 CD4 FR0126895566 L1D AT02 RMFR05 EUR 05/07/2021 05/07/2028 CLFR01 000.2800 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014004J31 L1A AT01 RMFR01 EUR 13/07/2021 25/05/2053 CLFR01 000.7500 Central government: French Republic IG2 IRFR 005.00 CD4 FR0014004UE6 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/08/2021 03/08/2028 CLFR01 001.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 013.00 CD4 FR0014004VO3 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/08/2021 26/05/2053 CLFR01 000.9210 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140051P2 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/08/2021 23/08/2029 CLFR01 000.0000 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0127006460 L1D AT02 RMFR05 EUR 30/08/2021 30/08/2028 CLFR01 000.2300 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD4 FR0014004RA0 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/07/2021 27/07/2025 CLFR01 004.5640 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD2 27/07/2026 009.50 Y FR0014004R98 L1B AT10 RMFR01 EUR 27/07/2021 27/07/2024 CLFR01 004.5640 Société Générale SCF IG4 IRFR 001.00 CRD Compliant CD2 27/07/2025 009.50 Y FR0014005DU5 L1B AT10 RMFR01 EUR 14/09/2021 14/09/2033 CLFR01 000.3600 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 14/09/2034 014.50 Y FR0014005ZQ6 L1C AT01 RMFR01 EUR 26/10/2021 26/10/2036 CLFR01 001.0000 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0014006268 L1B AT10 RMFR01 EUR 25/10/2021 25/10/2041 CLFR01 000.6000 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR00140063C5 L1B AT01 RMFR01 EUR 26/10/2021 25/10/2025 CLFR01 000.0000 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 002.50 CD1 FR0128511732 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 21/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0014006CS9 L1C AT01 RMFR01 EUR 03/11/2021 11/02/2030 CLFR01 000.5000 BOUYGUES IG3 IRFR 004.50 CD4 FR0014007AV5 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/12/2021 27/12/2030 CLFR01 000.2150 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0014006KT0 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/11/2021 23/11/2043 CLFR01 000.7920 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006LK7 L1B AT01 RMFR01 EUR 22/11/2021 22/11/2044 CLFR01 000.8140 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014006ZC4 L1C AT01 RMFR01 EUR 16/12/2021 16/12/2033 CLFR01 000.6250 ORANGE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0014006UI2 L1B AT10 RMFR01 EUR 02/12/2021 02/12/2026 CLFR01 000.0100 Société générale SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 02/12/2027 010.50 Y FR0014006Y22 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/12/2021 02/12/2043 CLFR01 001.0000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0014007YY9 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2022 03/02/2025 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.00 CD4 FR0014007QW9 L1B AT01 RMFR01 USD 21/01/2022 21/01/2025 CLFR01 001.3750 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 016.80 CD4 FR0014007PX9 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/01/2022 20/01/2032 CLFR01 000.3750 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 012.50 Y FR0014007OY0 L1D AT01 RMFR01 GBP 18/01/2022 16/12/2024 CLFR01 001.1250 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0014008JP6 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/02/2022 23/02/2029 CLFR01 000.7500 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 23/02/2030 011.50 Y FR0014006EC9 L1C AT01 RMFR01 EUR 24/11/2021 24/11/2031 CLFR01 000.5970 HOSPICES CIVILS DE LYON IG11 IRFR 006.00 CD4 FR0014007U74 L1D AT01 RMFR01 USD 26/01/2022 26/01/2032 CLFR01 006.3489 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR0014008AW1 L1C AT01 RMFR06 EUR 25/02/2022 25/02/2038 CLFR01 001.5700 ERILIA SA IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128505304 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 02/10/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400OH17 L1B AT01 RMFR01 EUR 07/03/2024 07/03/2033 CLFR01 003.3150 DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400OIL0 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/03/2024 11/03/2042 CLFR01 003.3500 BPCE SFH IG4 IRFR 008.00 CRD Compliant CD4 016.00 Y FR0128427871 L1B AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/07/2024 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128460120 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/03/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128498849 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/03/2024 11/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014008RV7 L1B AT10 RMFR01 EUR 04/03/2022 04/03/2032 CLFR01 000.8750 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 04/03/2033 012.50 Y FR0014007YI2 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/01/2022 27/07/2028 CLFR01 000.5530 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR00140099T3 L1E AT11 RMFR01 EUR 30/03/2022 25/07/2043 CLFR01 002.1480 FCT GINKGO AUTO LOANS 2022 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR00140037M8 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/05/2021 03/05/2041 CLFR01 000.7800 REGION BRETAGNE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR00140045Q2 L1B AT10 RMFR01 EUR 23/06/2021 23/06/2035 CLFR01 000.6500 Société générale SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 23/06/2036 014.50 Y FR0127317909 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/03/2022 29/03/2029 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 012.00 CD2 FR00140096X1 L1B AT01 RMFR01 EUR 17/03/2022 17/03/2033 CLFR01 000.9230 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 004.50 CD4 FR00140099G0 L1B AT10 RMFR01 EUR 22/03/2022 22/03/2027 CLFR01 000.7500 CCF SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 22/03/2028 010.50 Y FR0128502392 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/03/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0014009YC1 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/04/2022 26/04/2032 CLFR01 002.3750 BPCE IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0014009UX5 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/04/2022 22/04/2042 CLFR01 001.9130 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128503887 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 07/03/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128504091 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/03/2024 06/12/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0014009VH6 L1E AT11 RMFR01 EUR 28/04/2022 25/11/2049 CLFR01 002.5940 FCT GINKGO SALES FINANCE 2022 IG9 IRFR 005.00 CD2 FR0014009VY1 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/04/2022 27/04/2037 CLFR01 001.8080 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 007.50 CD4 FR0014009N55 L1D AT01 RMFR06 EUR 13/04/2022 13/04/2032 CLFR01 001.3750 ACTION LOGEMENT SERVICES IG9 IRFR 016.00 CD4 FR0014009E07 L1C AT01 RMFR01 EUR 30/03/2022 30/10/2029 CLFR01 002.3750 CARREFOUR IG3 IRFR 015.00 CD4 FR001400ACJ6 L1B AT01 RMFR06 EUR 19/05/2022 19/05/2031 CLFR01 001.7030 METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400AFK7 L1B AT01 RMFR01 EUR 20/05/2022 20/05/2047 CLFR01 002.1820 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400APV3 L1B AT01 RMFR01 EUR 01/06/2022 01/06/2041 CLFR01 002.1620 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 008.00 CD4 FR0127431270 L1D AT02 RMFR05 EUR 24/05/2022 23/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400AFO9 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2022 24/05/2034 CLFR01 002.8750 SUEZ IG9 IRFR 026.50 CD4 FR001400AK42 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/06/2022 25/01/2038 CLFR01 002.5940 FCT MASTER CREDIT CARDS PASS COMPARTMENT FRANCE 2013 IG9 IRFR 004.00 CD2 FR001400ALH1 L1C AT01 RMFR06 EUR 10/06/2022 10/06/2042 CLFR01 002.1700 Centre Hospitalier Universitaire de Nice IG11 IRFR 009.00 CD4 FR001400B124 L1C AT01 RMFR06 EUR 24/06/2022 24/06/2042 CLFR01 004.2760 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BREST IG11 IRFR 009.00 CD2 FR001400B2Z5 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/06/2022 24/06/2044 CLFR01 002.6950 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400B5H6 L1B AT01 RMFR01 EUR 23/06/2022 23/06/2031 CLFR01 002.4500 REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE IG5 IRFR 004.50 CD4 FR001400BWQ7 L1D AT01 RMFR01 USD 21/07/2022 21/07/2032 CLFR01 004.4000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 029.40 CD4 FR001400BGB2 L1B AT01 RMFR01 EUR 04/07/2022 25/05/2038 CLFR01 002.6570 METROPOLE DE LYON IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400BML9 L1B AT01 RMFR01 EUR 12/07/2022 12/07/2042 CLFR01 002.6610 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 008.00 CD4 XS2517103250 L1C AT01 RMFR01 EUR 10/08/2022 10/08/2025 CLBL01 001.6250 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN IG3 IRFR 009.50 CD4 FR001400CJG3 L1C AT01 RMFR01 EUR 07/09/2022 07/09/2032 CLFR01 003.0710 DANONE IG3 IRFR 017.00 CD4 FR001400CEQ3 L1D AT01 RMFR01 EUR 29/08/2022 29/08/2029 CLFR01 002.5000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR001400CHQ6 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/09/2022 02/09/2030 CLFR01 002.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 003.50 CD4 FR0127642231 L1D AT02 RMFR01 EUR 10/10/2022 10/10/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 XS2551365773 L1B AT01 RMFR01 USD 02/11/2022 02/11/2025 CLBL01 004.6250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR001400DXH0 L1B AT10 RMFR01 EUR 18/11/2022 18/05/2027 CLFR01 003.1250 Compagnie de financement foncier IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 009.50 Y FR001400EPK8 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/12/2022 20/06/2034 CLFR01 004.4180 Société Générale SCF IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD2 20/06/2035 014.50 Y FR001400FG43 L1B AT01 RMFR01 EUR 30/01/2023 30/04/2031 CLFR01 002.9000 REGION ILE DE FRANCE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR001400F7G0 L1D AT01 RMFR01 EUR 19/01/2023 20/09/2024 CLFR01 004.3266 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400FDB0 L1C AT01 RMFR01 EUR 25/01/2023 25/01/2032 CLFR01 004.2500 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 017.00 CD4 XS2580310246 L1B AT01 RMFR01 USD 25/01/2023 25/01/2026 CLBL01 004.0000 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR001400F7D7 L1B AT01 RMFR01 EUR 18/01/2023 18/01/2028 CLFR01 002.8750 SFIL S.A. IG8 IRFR 002.50 CD4 FR001400FIN4 L1B AT01 RMFR01 EUR 03/02/2023 25/05/2043 CLFR01 003.4000 ILE-DE-FRANCE MOBILITES IG5 IRFR 008.00 CD4 FR001400FNA1 L1B AT01 RMFR01 GBP 07/02/2023 30/01/2026 CLFR01 004.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 017.30 CD4 FR0127865899 L1D AT02 RMFR05 EUR 07/02/2023 07/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400FSD4 L1D AT01 RMFR01 USD 10/02/2023 10/02/2025 CLFR01 004.7070 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 022.30 CD4 FR001400G412 L1C AT01 RMFR01 EUR 27/02/2023 27/02/2033 CLFR01 003.3750 Kering S.A. IG3 IRFR 006.00 CD4 FR001400FJL6 L1D AT01 RMFR01 USD 03/02/2023 03/02/2033 CLFR01 007.0296 BPCE IG4 IRFR 029.40 CD2 FR001400GGZ0 L1D AT01 RMFR01 EUR 13/03/2023 13/03/2029 CLFR01 004.1250 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400GV68 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/04/2023 06/04/2038 CLFR01 003.5840 REGION HAUTS-DE-FRANCE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR001400GII2 L1D AT01 RMFR01 USD 15/03/2023 15/09/2024 CLFR01 005.7919 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD2 FR001400H2O3 L1D AT01 RMFR01 EUR 06/04/2023 06/04/2027 CLFR01 004.5000 RCI Banque IG4 IRFR 018.50 CD4 FR0128348002 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380062 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128198902 L1D AT03 RMEU01 EUR 12/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128381359 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128381680 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0014001OH8 L1B AT01 RMFR01 GBP 27/01/2021 15/12/2025 CLFR01 000.1250 Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) IG7 IRFR 017.30 CD4 FR0128198753 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128516913 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516954 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515378 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 02/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128450196 L1D AT02 RMFR01 EUR 30/01/2024 30/01/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128199322 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258268 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/10/2023 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128296466 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 05/08/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR001400KJT9 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/09/2023 08/09/2025 CLFR01 004.1350 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128325299 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0013495181 L1C AT01 RMFR01 EUR 17/03/2020 17/03/2027 CLFR01 000.5710 DANONE IG3 IRFR 009.50 CD4 FR0128198308 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/09/2023 11/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128139963 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/07/2023 26/07/2024 CLFR01 004.4700 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400HV26 L1B AT10 RMFR01 EUR 11/05/2023 11/05/2033 CLFR01 003.5000 Société générale SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 11/05/2034 012.50 Y FR001400LQ50 L1B AT01 RMFR01 EUR 02/11/2023 02/11/2037 CLFR01 004.0000 VILLE DE PARIS IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128381961 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/01/2024 08/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306323 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0014007Z61 L1D AT01 RMFR01 GBP 07/02/2022 20/06/2025 CLFR01 001.3750 AGENCE FRANCE LOCALE IG4 IRFR 024.40 CD4 FR001400L3W8 L1B AT01 RMFR01 EUR 09/10/2023 09/10/2028 CLFR01 004.2350 REGION CENTRE-VAL DE LOIRE IG5 IRFR 002.50 CD2 FR0128257286 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/10/2023 12/10/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128199702 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/09/2023 14/06/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FRCASA010209 L1D AT01 RMFR01 EUR 26/10/2023 26/10/2028 CLFR01 003.9000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400K3K4 L1E AT11 RMFR01 EUR 27/10/2023 31/10/2057 CLFR01 003.9000 BPCE Home Loans FCT 2023 IG9 IRFR 007.00 CD2 FR0128199884 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 13/09/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128348051 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128348192 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382548 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 09/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128382563 L1C AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128382696 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/01/2024 07/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128142587 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128258052 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/10/2023 13/10/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128258102 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/10/2023 17/10/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128348333 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128142868 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/08/2023 07/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128517093 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 04/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IQL5 L1B AT01 RMFR01 EUR 27/06/2023 27/06/2030 CLFR01 003.3150 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 003.50 CD4 FR0128308782 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 03/12/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128354026 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Valeo S.A. IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128191071 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 30/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128045145 L1D AT03 RMFR04 USD 06/09/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128000173 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/08/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128382787 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/01/2024 08/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128499045 L1D AT03 RMFR04 USD 21/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128195510 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/11/2023 27/11/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128190701 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/08/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128201474 L1D AT03 RMFR04 USD 20/09/2023 08/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128359090 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/12/2023 01/09/2024 CLFR01 003.9000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128404136 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128193945 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/09/2023 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143130 L1D AT03 RMEU01 EUR 01/08/2023 01/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0127906032 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400IQS0 L1B AT01 RMFR01 EUR 21/06/2023 21/06/2028 CLFR01 003.5220 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR001400I3C5 L1C AT01 RMFR01 EUR 22/05/2023 22/05/2031 CLFR01 003.4700 DANONE IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128150267 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0127905620 L1D AT02 RMFR01 EUR 05/06/2023 28/06/2024 CLFR01 003.9200 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128153758 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/08/2023 02/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128072131 L1B AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128173624 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128190743 L1D AT02 RMFR05 EUR 29/08/2023 29/08/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128044098 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128075712 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/07/2023 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128199363 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128191196 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/08/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191204 L1D AT03 RMEU01 USD 28/08/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR001400LDK9 L1B AT10 RMFR01 EUR 17/10/2023 17/01/2029 CLFR01 003.6250 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128104074 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128173681 L1B AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128173848 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/08/2023 21/08/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128193937 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128045913 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/06/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Socram banque IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128113943 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/07/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400CW20 L1D AT01 RMFR01 EUR 27/09/2022 27/09/2032 CLFR01 003.1100 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400B9U1 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/06/2022 08/02/2028 CLFR01 002.3750 Crédit Mutuel Home Loan SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 08/02/2029 010.50 Y FR0128198126 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128515329 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 04/11/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128230846 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 HSBC Continental Europe IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128380054 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/01/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128345172 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/11/2023 23/11/2024 CLFR01 004.2000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400LNR3 L1D AT01 RMFR01 EUR 08/01/2024 08/03/2032 CLFR01 003.8500 La Banque Postale IG4 IRFR 016.00 CD4 FR0128408962 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/01/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128206515 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128098003 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/09/2023 12/09/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128461375 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/04/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128273226 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/10/2024 CLFR01 003.8000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128272004 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/10/2023 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272186 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 23/07/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0014002MH0 L1C AT01 RMFR01 EUR 29/03/2021 25/05/2052 CLFR01 001.0530 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128516640 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/07/2024 CLFR01 003.7700 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128228642 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 09/07/2024 CLFR01 000.0000 ARKEMA SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128580695 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 ICADE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400LQK1 L1E AT11 RMFR01 EUR 29/11/2023 31/12/2075 CLFR01 000.2000 FCT Mercure Master SME IG9 IRFR 007.00 CD4 FR0128304914 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 22/11/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128608322 L1D AT03 RMEU01 GBP 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128350644 L1D AT02 RMFR01 EUR 08/12/2023 08/12/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128230358 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 14/08/2024 CLFR01 001.5000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128230416 L1D AT03 RMFR04 USD 05/10/2023 05/07/2024 CLFR01 005.2400 Banque Palatine IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128458355 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 28/10/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128584606 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/04/2025 CLFR01 003.5500 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128352673 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128606185 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128581008 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128508142 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 ACCOR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128508175 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128637545 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128637578 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128636802 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 SOCIETE ANONYME DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE (SAGESS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128658590 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658780 L1D AT03 RMFR01 EUR 05/06/2024 05/06/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128352707 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128352723 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 13/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128200658 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/09/2023 13/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128200740 L1D AT03 RMEU01 GBP 15/09/2023 19/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128460369 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 10/03/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128356625 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/12/2023 18/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128324532 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569938 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509660 L1D AT03 RMFR04 USD 13/03/2024 12/09/2024 CLFR01 004.8000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD4 FR0128561091 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 16/09/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128580430 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128560945 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128457266 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 05/11/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128658400 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 05/05/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128658905 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/06/2024 26/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657550 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202803 L1B AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128499011 L1D AT03 RMFR04 USD 20/03/2024 19/03/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128513407 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 26/06/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128456904 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128453240 L1B AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 13/02/2025 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128609379 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 09/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128344415 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128380773 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128606284 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400KT17 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/10/2023 24/10/2029 CLFR01 004.2000 BPCE IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128356401 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 19/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358639 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460856 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128513159 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128513191 L1B AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128608264 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/05/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539212 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/04/2024 10/02/2025 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539303 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/04/2024 08/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379387 L1A AT03 RMFR03 EUR 02/04/2024 03/07/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128462704 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128258573 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/11/2023 27/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128358662 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/12/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128358688 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Barclays Bank Ireland plc IG4 IRIE 007.50 CD1 FR0128620301 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/02/2025 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128538909 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128561406 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/04/2025 CLFR01 003.7500 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128506708 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128561612 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/04/2025 CLFR01 003.6500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128561620 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128561687 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/04/2024 16/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128379460 L1A AT03 RMFR03 EUR 03/06/2024 11/12/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128359025 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 02/12/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128359033 L1D AT02 RMFR05 EUR 02/01/2024 02/01/2026 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 010.00 CD2 FR001400Q1E5 L1B AT01 RMFR01 USD 13/05/2024 21/09/2027 CLFR01 004.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 018.10 CD4 FR0128619832 L1D AT03 RMEU01 GBP 13/05/2024 13/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128609288 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/05/2024 11/11/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128256064 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/10/2023 01/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit industriel et commercial - CIC IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128567221 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128636737 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/05/2024 24/05/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128636869 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128636893 L1D AT03 RMFR04 USD 30/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128560697 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 10/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128560705 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128561679 L1D AT03 RMEU01 EUR 12/04/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400HRU6 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/06/2023 30/06/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR0128072990 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128514892 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 02/01/2025 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128567148 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/05/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 GECINA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128228469 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 29/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608165 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 09/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128620335 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/06/2024 CLFR01 003.5400 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128567924 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 BATIGERE HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128560937 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128560960 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/04/2024 11/10/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128560986 L1D AT03 RMEU01 USD 11/04/2024 17/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128637362 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 01/08/2024 CLFR01 003.7700 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128637388 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 21/11/2024 CLFR01 000.0000 REGION OCCITANIE IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128657766 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128021930 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400MDV4 L1C AT01 RMFR01 EUR 05/12/2023 05/06/2032 CLFR01 004.6250 COVIVIO IG3 IRFR 017.00 CD4 FR0128580919 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/07/2024 CLFR01 000.0000 WORLDLINE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128584291 L1B AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128294883 L1D AT03 RMFR01 EUR 27/10/2023 29/07/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128584465 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128584788 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/10/2024 CLFR01 003.6500 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400JHH0 L1D AT01 RMFR01 EUR 20/07/2023 20/06/2030 CLFR01 004.0120 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 014.00 CD4 FR0128511104 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/03/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128173202 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/08/2023 17/08/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400OM36 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/03/2024 12/03/2031 CLFR01 004.0000 ORANO IG3 IRFR 015.00 CD4 FR0128562214 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 01/10/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203165 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/09/2023 21/09/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128380500 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/01/2024 05/08/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400PJR2 L1C AT01 RMFR01 EUR 19/04/2024 18/06/2049 CLFR01 003.5860 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (APHP) IG11 IRFR 009.00 CD4 FR0128230317 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/10/2023 04/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit municipal de Paris IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511138 L1D AT03 RMEU01 EUR 18/03/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511146 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 22/07/2024 CLFR01 000.0000 EIFFAGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128511187 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128511310 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/12/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128075621 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 03/07/2024 CLFR01 004.0700 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128351147 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 06/12/2024 CLFR01 000.0000 Banque Palatine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128346014 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/12/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128509702 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128584317 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 29/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128584440 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 01/07/2024 CLFR01 003.6200 Rothschild Martin Maurel IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128584564 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/11/2024 CLFR01 003.7400 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128655075 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/05/2024 29/05/2025 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400I2S3 L1B AT01 RMFR01 EUR 06/06/2023 06/06/2039 CLFR01 003.7000 REGION DES PAYS DE LA LOIRE IG5 IRFR 006.50 CD4 FR0128452960 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128452978 L1C AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/07/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128345768 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128148972 L1B AT03 RMFR04 EUR 21/08/2023 15/07/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR001400L255 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/10/2023 18/10/2028 CLFR01 004.1250 THALES IG3 IRFR 003.00 CD4 FR001400L263 L1C AT01 RMFR01 EUR 18/10/2023 18/10/2031 CLFR01 004.2500 THALES IG3 IRFR 006.00 CD4 FR0128580281 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/04/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128379379 L1A AT03 RMFR03 EUR 10/06/2024 11/09/2024 CLFR01 000.0000 Central government: French Republic IG2 IRFR 000.50 CD1 FR0128637412 L1B AT03 RMFR04 EUR 30/05/2024 30/01/2025 CLFR01 000.0000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT IG8 IRFR 001.00 CD2 FR0128580117 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/09/2024 CLFR01 000.0000 Compagnie générale de location d'équipements "C.G.L." IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128580158 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/04/2024 25/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128580463 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/04/2024 23/10/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128356294 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 19/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128509306 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/03/2024 14/03/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128620483 L1D AT03 RMEU01 USD 14/05/2024 14/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128620558 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 14/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400AQG2 L1C AT01 RMFR06 EUR 10/06/2022 10/06/2037 CLFR01 004.4050 Centre Hospitalier Universitaire de Nice IG11 IRFR 007.50 CD2 FR0128343763 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/11/2023 24/06/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128355882 L1D AT02 RMFR01 EUR 18/12/2023 18/12/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128308832 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/12/2023 12/12/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128568021 L1C AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 31/07/2024 CLFR01 000.0000 CARREFOUR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128614486 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/12/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128657410 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/06/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128657501 L1D AT03 RMFR01 EUR 03/06/2024 02/09/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128538180 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128380476 L1D AT03 RMEU01 USD 03/01/2024 03/01/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128324102 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/11/2023 08/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128449602 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/04/2024 26/11/2024 CLFR01 000.0000 RCI Banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128654912 L1D AT03 RMFR04 EUR 31/05/2024 30/05/2025 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128607860 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608025 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/08/2024 CLFR01 000.0000 SONEPAR IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128608074 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 06/05/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128102581 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/07/2023 16/07/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128633528 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128511815 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258201 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128294370 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/10/2023 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128563980 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/07/2024 CLFR01 000.0000 DASSAULT SYSTEMES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128564160 L1D AT02 RMFR05 EUR 18/04/2024 18/10/2028 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie IG4 IRFR 012.00 CD2 FR001400KUT6 L1D AT01 RMFR01 USD 25/09/2023 25/09/2025 CLFR01 006.3341 BPCE IG4 IRFR 024.40 CD2 FR0128585058 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/08/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349497 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128252055 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 10/10/2024 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460617 L1C AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128566553 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/04/2024 30/04/2025 CLFR01 000.0000 VERALLIA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128584820 L1C AT03 RMFR04 EUR 29/04/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 PERNOD RICARD FINANCE S.A. IG3 IRFR Pernod-Ricard S.A. GG3 GRFR 006.50 CD1 FR0128153295 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/08/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 Coöperatieve Rabobank U.A. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400IFE3 L1D AT01 RMFR01 USD 09/06/2023 09/06/2028 CLFR01 007.0355 BPCE IG4 IRFR 026.10 CD2 FR001400IIS7 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/06/2023 12/06/2035 CLFR01 004.0000 LA POSTE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR001400IJT3 L1C AT01 RMFR01 EUR 12/06/2023 12/06/2028 CLFR01 003.2500 SCHNEIDER ELECTRIC SA IG3 IRFR 003.00 CD4 FR0127954180 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/07/2023 01/07/2024 CLFR01 004.1900 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128021344 L1C AT03 RMFR04 EUR 30/06/2023 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128349935 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 01/12/2024 CLFR01 003.7000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128021203 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/06/2023 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128104470 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 10/10/2024 CLFR01 003.9500 Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128344944 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/11/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128326834 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 19/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349836 L1D AT03 RMFR01 EUR 05/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128512235 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/03/2024 20/03/2025 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128512292 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 21/03/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128114933 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/07/2023 19/07/2024 CLFR01 004.0500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128096460 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128104215 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/09/2023 05/09/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350081 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128350214 L1D AT03 RMFR04 EUR 06/12/2023 06/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128203884 L1D AT03 RMFR04 EUR 26/09/2023 09/09/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128569342 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128636109 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 VINCI IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400QD50 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/05/2024 31/05/2039 CLFR01 003.8380 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 018.00 CD4 FR0128614585 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/11/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128658061 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 04/06/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128143486 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/10/2023 09/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349323 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128349372 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/12/2023 04/12/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128258979 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 10/01/2025 CLFR01 000.0000 Crédit agricole leasing & factoring IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306273 L1C AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128346436 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128349802 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/12/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128196781 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/09/2023 08/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608397 L1D AT03 RMFR04 USD 07/05/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128567676 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 TELEPERFORMANCE SE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128567700 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/05/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128614189 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635820 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128635929 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/05/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128351600 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/12/2023 11/06/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR001400JM58 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2029 CLFR01 003.3980 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/06/2030 011.50 Y FR001400JM66 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2028 CLFR01 003.4110 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 15/12/2029 011.50 Y FR001400JMJ6 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2037 CLFR01 003.4600 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/06/2038 014.50 Y FR001400MW51 L1B AT10 RMFR01 EUR 21/12/2023 15/12/2038 CLFR01 003.1320 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 006.50 CRD Compliant CD4 15/12/2039 016.00 Y FR0128619733 L1D AT03 RMEU01 USD 09/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128567502 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) IG11 IRFR 001.00 CD1 FR0128636190 L1D AT03 RMFR04 GBP 28/05/2024 28/02/2025 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 022.30 CD1 FR0128352384 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/12/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128453224 L1B AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft IG8 IRAT 001.00 CD1 FR0128608462 L1C AT03 RMFR04 EUR 08/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR001400Q5Y4 L1B AT01 RMFR01 EUR 24/05/2024 24/05/2029 CLFR01 003.2000 REGION NOUVELLE-AQUITAINE IG5 IRFR 002.50 CD4 FR0128658251 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 SAFRAN IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128658350 L1B AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 19/06/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128258458 L1D AT03 RMFR04 EUR 20/11/2023 20/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128608728 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/05/2024 09/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128608751 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/05/2024 10/10/2024 CLFR01 000.0000 KERING FINANCE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128633056 L1D AT03 RMFR04 USD 16/05/2024 03/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128567387 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 CDC HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128613868 L1B AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128613900 L1B AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128613918 L1C AT03 RMFR04 EUR 17/05/2024 17/09/2024 CLFR01 000.0000 VIVENDI IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634450 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 21/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128323229 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/11/2023 07/11/2024 CLFR01 000.0000 COFACE SA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128564061 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/04/2024 08/04/2025 CLFR01 003.3000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128296938 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/11/2023 12/11/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128355932 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/12/2023 18/12/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400JM09 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2026 CLFR01 003.5760 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 001.50 CRD Compliant CD4 15/06/2027 010.50 Y FR0128327055 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/11/2023 17/11/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HDE0 L1E AT11 RMFR01 EUR 31/05/2023 31/12/2071 CLFR01 001.0000 FCT BPCE MASTER HOME LOANS IG9 IRFR 007.00 CD4 FR001400I3M4 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/05/2023 25/05/2028 CLFR01 003.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 012.00 CD4 FR001400I4M2 L1D AT01 RMFR01 USD 31/05/2023 31/05/2033 CLFR01 004.7010 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 029.40 CD4 FR0128428028 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128103035 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 13/07/2024 CLFR01 003.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128325760 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/11/2023 15/08/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128325802 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128460245 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128096411 L1D AT03 RMFR04 EUR 10/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400IAO3 L1B AT10 RMFR01 EUR 08/06/2023 08/06/2033 CLFR01 003.2500 Crédit Agricole home loan SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 08/06/2034 012.50 Y FR0128304021 L1C AT03 RMFR04 EUR 07/11/2023 01/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128200252 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 18/09/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128191303 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/08/2023 28/08/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128050178 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/06/2023 27/06/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0127998427 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/06/2023 21/06/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128632736 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 13/06/2024 CLFR01 000.0000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128310259 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/11/2023 03/11/2024 CLFR01 004.0000 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR001400KHH8 L1C AT01 RMFR01 EUR 06/09/2023 06/09/2034 CLFR01 004.2500 ENGIE IG3 IRFR 007.50 CD4 FR0128325562 L1D AT03 RMEU01 USD 15/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128325612 L1D AT03 RMEU01 EUR 13/11/2023 13/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128141019 L1D AT03 RMFR04 EUR 27/07/2023 26/07/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128508415 L1D AT03 RMFR04 USD 12/03/2024 12/03/2025 CLFR01 004.9600 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 025.70 CD4 FR0128508456 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128632710 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 CU CAEN LA MER IG5 IRFR 001.00 CD1 FR0128326065 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Axa banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128304393 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/11/2023 14/11/2024 CLFR01 000.0000 Carrefour banque IG4 IRFR 011.50 CD1 FR0128508605 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/09/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128508704 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/03/2025 CLFR01 000.0000 CREDIT LYONNAIS (LCL) IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128202357 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/09/2023 20/09/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128200229 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/09/2023 16/09/2024 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. 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IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128619469 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/05/2024 18/11/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128153303 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/08/2023 23/08/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400JHS7 L1B AT10 RMFR01 EUR 31/07/2023 31/07/2030 CLFR01 003.3750 Société générale SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 31/07/2031 012.50 Y FR001400KLW9 L1B AT10 RMFR01 EUR 13/09/2023 13/03/2029 CLFR01 003.3750 BPCE SFH IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 13/03/2030 011.50 Y FR0128327659 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 15/10/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128460237 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/03/2024 12/06/2024 CLFR01 000.0000 THALES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128510205 L1C AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 09/07/2024 CLFR01 000.0000 ArcelorMittal S.A. IG3 IRLU 006.50 CD1 FR0128203819 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128570142 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/05/2024 22/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400N7L0 L1D AT01 RMFR01 GBP 17/01/2024 17/01/2029 CLFR01 004.0000 Caisse des dépôts et consignations - section générale IG4 IRFR 026.10 CD4 FR001400JMM0 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/12/2031 CLFR01 003.3710 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 004.50 CRD Compliant CD4 15/12/2032 012.50 Y FR001400JMN8 L1B AT10 RMFR01 EUR 28/07/2023 15/06/2030 CLFR01 003.3890 CREDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L HABITAT SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 15/06/2031 012.50 Y FR0128206770 L1D AT03 RMEU01 EUR 26/09/2023 26/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128327378 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/11/2023 20/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128510247 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/03/2024 18/03/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128460674 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128506286 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/03/2024 24/06/2024 CLFR01 000.0000 ROQUETTE FRERES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128512888 L1D AT03 RMFR04 EUR 25/03/2024 25/10/2024 CLFR01 000.0000 Crédit mutuel Arkéa IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128508464 L1C AT03 RMFR04 EUR 13/03/2024 13/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128540525 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 11/04/2025 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128659655 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 003.5900 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128658558 L1D AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128658640 L1C AT03 RMFR04 EUR 05/06/2024 05/09/2024 CLFR01 000.0000 GRAND DELTA HABITAT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0127999094 L1D AT03 RMFR04 EUR 13/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0128153386 L1D AT03 RMFR04 EUR 09/10/2023 07/10/2024 CLFR01 000.0000 Svenska Handelsbanken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR0127991299 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 11/07/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128207133 L1D AT02 RMFR05 EUR 28/09/2023 28/10/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128295971 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 01/11/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400HRP6 L1D AT01 RMFR01 EUR 30/06/2023 30/06/2028 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 013.00 CD1 FR0128403831 L1D AT03 RMFR04 EUR 11/01/2024 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse fédérale du crédit mutuel Océan IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128510593 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/09/2024 CLFR01 000.0000 AXA IG9 IRFR 007.50 CD1 FR0128634856 L1D AT02 RMFR01 EUR 23/05/2024 22/05/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128635168 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 25/11/2024 CLFR01 000.0000 RTE EDF TRANSPORT IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128635580 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 20/06/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514546 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/04/2024 01/04/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128514611 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 20/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400P439 L1D AT01 RMFR01 EUR 28/03/2024 28/03/2028 CLFR01 004.4720 BNP Paribas IG4 IRFR 012.00 CD2 FR0128259035 L1D AT03 RMFR04 EUR 18/01/2024 16/01/2025 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128636323 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/12/2024 CLFR01 003.6600 Banque populaire Rives de Paris IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128585900 L1C AT03 RMFR04 EUR 02/05/2024 14/06/2024 CLFR01 000.0000 BOUYGUES IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128619501 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 23/08/2024 CLFR01 000.0000 ORANO IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128634997 L1C AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 22/05/2025 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128154699 L1D AT03 RMFR04 EUR 07/08/2023 05/07/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128097666 L1D AT03 RMFR04 EUR 16/08/2023 15/08/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128516178 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/07/2024 CLFR01 000.0000 Louis Dreyfus Commodities B.V. IG3 IRNL 006.50 CD1 FR0128258664 L1D AT03 RMFR04 EUR 30/11/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128305200 L1B AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 25/11/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128298942 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128352137 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/12/2023 08/12/2024 CLFR01 003.8500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128171883 L1D AT03 RMFR04 EUR 14/08/2023 12/08/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0127946111 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 20/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR001400N6L2 L1D AT01 RMFR01 EUR 18/01/2024 18/01/2027 CLFR01 004.6840 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128298314 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/12/2023 12/06/2024 CLFR01 000.0000 ELIS IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128348648 L1D AT03 RMFR04 EUR 01/12/2023 29/11/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128540103 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/11/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128614296 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128353358 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 15/11/2024 CLFR01 000.0000 BANQUE STELLANTIS FRANCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128048297 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/06/2023 21/06/2024 CLFR01 003.5000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128309723 L1D AT03 RMFR04 EUR 02/11/2023 02/11/2024 CLFR01 004.1500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128456631 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128499417 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 19/03/2025 CLFR01 003.5400 La Banque Postale IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128566025 L1D AT03 RMFR04 EUR 19/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD1 FR001400N3F1 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2029 CLFR01 003.8750 RCI Banque IG4 IRFR 023.00 CD4 FR001400N3K1 L1D AT01 RMFR01 EUR 12/01/2024 12/01/2026 CLFR01 004.3620 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128460898 L1C AT03 RMFR04 EUR 03/04/2024 03/04/2025 CLFR01 000.0000 ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128074814 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128104082 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/08/2023 27/08/2024 CLFR01 000.0000 Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128358217 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/12/2023 30/09/2024 CLFR01 000.0000 JYSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD2 FR0128565878 L1D AT03 RMFR04 EUR 17/04/2024 17/04/2025 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. 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IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128358266 L1D AT03 RMFR04 EUR 21/12/2023 21/12/2024 CLFR01 004.1000 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128510668 L1D AT03 RMFR04 USD 18/03/2024 18/07/2024 CLFR01 000.0000 Credit agricole corporate and investment bank IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128510726 L1C AT03 RMFR04 EUR 19/03/2024 19/08/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128406750 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 13/01/2025 CLFR01 000.0000 Achmea Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD1 FR0128406818 L1B AT03 RMFR04 EUR 15/01/2024 14/01/2025 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD2 FR0128453141 L1D AT03 RMFR04 USD 01/05/2024 01/11/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128585751 L1D AT03 RMFR04 EUR 03/05/2024 02/05/2025 CLFR01 000.0000 Société générale S.A. IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128539675 L1C AT03 RMFR04 EUR 15/04/2024 15/07/2024 CLFR01 000.0000 ENGIE IG3 IRFR 001.00 CD2 FR0128513944 L1D AT03 RMFR01 EUR 27/03/2024 26/03/2025 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568674 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 24/03/2025 CLFR01 000.0000 Caisse centrale du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128568799 L1C AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 23/09/2024 CLFR01 000.0000 DANONE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128569003 L1D AT02 RMFR01 EUR 22/04/2024 22/04/2026 CLFR01 000.0000 CA Consumer Finance IG4 IRFR 010.00 CD2 FR0128310614 L1D AT03 RMFR04 EUR 08/11/2023 06/11/2024 CLFR01 000.0000 Natixis IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128272780 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/10/2023 21/10/2024 CLFR01 000.0000 BPCE IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128020544 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/06/2023 13/06/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128073568 L1C AT03 RMFR04 EUR 26/07/2023 24/07/2024 CLFR01 000.0000 ORANGE IG3 IRFR 006.50 CD2 FR0128049667 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/07/2023 02/07/2024 CLFR01 000.0000 DANSKE BANK A/S IG4 IRDK 007.50 CD1 FR0128118090 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/07/2023 22/07/2024 CLFR01 000.0000 Allianz banque IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128306588 L1B AT03 RMFR04 EUR 19/01/2024 18/10/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128569573 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128252741 L1D AT03 RMFR04 EUR 15/12/2023 17/06/2024 CLFR01 000.0000 BNP Paribas IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128457381 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 06/08/2024 CLFR01 000.0000 SEB SA IG3 IRFR 006.50 CD1 FR001400I4X9 L1D AT01 RMFR01 EUR 24/05/2023 24/05/2033 CLFR01 004.1250 BNP Paribas IG4 IRFR 016.00 CD4 FR001400ILH4 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/06/2023 20/06/2029 CLFR01 003.1750 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH IG4 IRFR 003.50 CRD Compliant CD4 20/06/2030 011.50 Y FR0127999144 L1C AT03 RMFR04 EUR 12/07/2023 10/07/2024 CLFR01 000.0000 ARVAL SERVICE LEASE IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128228832 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/09/2023 28/09/2024 CLFR01 004.2500 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128228857 L1B AT03 RMFR04 EUR 03/10/2023 03/10/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128569631 L1B AT03 RMFR04 EUR 24/04/2024 24/07/2024 CLFR01 000.0000 Bpifrance IG8 IRFR BPIFRANCE GG11 GRFR 001.00 CD1 FR0128569771 L1D AT03 RMFR04 EUR 22/04/2024 22/04/2025 CLFR01 003.4800 Banque populaire Val de France (2ème du nom) IG4 IRFR 007.50 CD4 FR0128207521 L1D AT03 RMFR04 EUR 29/09/2023 02/09/2024 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 007.50 CD2 FR0128606938 L1C AT03 RMFR04 EUR 06/05/2024 08/07/2024 CLFR01 000.0000 COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN IG3 IRFR 001.00 CD1 FRCASA010225 L1D AT01 RMFR01 EUR 31/10/2023 10/01/2032 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. 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IG4 IRES 007.50 CD1 FR0128461292 L1B AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 24/12/2024 CLFR01 000.0000 Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) IG7 IRFR 001.00 CD1 FR0128462563 L1C AT03 RMFR04 EUR 04/04/2024 04/10/2024 CLFR01 000.0000 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128151588 L1D AT03 RMFR04 EUR 24/10/2023 22/10/2024 CLFR01 000.0000 Skandinaviska Enskilda Banken AB IG4 IRSE 007.50 CD1 FR001400M1S9 L1B AT10 RMFR01 EUR 20/11/2023 20/03/2029 CLFR01 003.5000 Caisse Française de Financement Local IG4 IRFR 002.50 CRD Compliant CD4 010.50 Y FR0128636596 L1D AT03 RMFR04 EUR 28/05/2024 28/11/2024 CLFR01 000.0000 ING Bank N.V. IG4 IRNL 007.50 CD2 FR0128636646 L1D AT03 RMEU01 GBP 29/05/2024 29/05/2025 CLFR01 000.0000 Banque fédérative du crédit mutuel IG4 IRFR 022.30 CD1 FR0128635762 L1D AT03 RMFR04 EUR 23/05/2024 24/06/2024 CLFR01 003.7000 Oddo BHF SCA IG4 IRFR 011.50 CD4 FR0128657998 L1D AT03 RMFR04 EUR 04/06/2024 04/09/2024 CLFR01 000.0000 BRED - Banque populaire IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128540285 L1D AT03 RMFR04 EUR 12/04/2024 12/07/2024 CLFR01 000.0000 Crédit Agricole S.A. IG4 IRFR 007.50 CD1 FR0128619980 L1C AT03 RMFR04 EUR 14/05/2024 17/06/2024 CLFR01 000.0000 ESSILORLUXOTTICA IG3 IRFR 001.00 CD1 FR0128461029 L1C AT03 RMFR04 EUR 27/03/2024 27/06/2024 CLFR01 000.0000 VEOLIA ENVIRONNEMENT IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128461060 L1C AT03 RMFR04 EUR 28/03/2024 28/06/2024 CLFR01 000.0000 ALSTOM IG3 IRFR 006.50 CD1 FR0128357821 L1D AT03 RMFR04 USD 27/12/2023 27/12/2024 CLFR01 000.0000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. IG4 IRES 022.30 CD1